Agenus reported cash from operations of -$31.20M and free cash flow of -$31.20M for the quarter ended Jun 2026, down 54.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 170.96M | -70.60M | -50.66M | -58.30M | -57.25M | -75.08M | -70.93M | -73.19M | -64.97M | -48.38M | -62.35M | -61.94M | -67.23M | -46.58M | -26.11M | -30.00M | -17.71M | -1.62M | 0.39M | -3.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 32.81M | 5.20M | 38.58M | 36.48M | 36.21M | 4.26M | 43.68M | 44.40M | 44.03M | 5.46M | 4.20M | 9.29M | 9.28M | 4.56M | 5.19M | 5.24M | 5.14M | 3.46M | 4.95M | 8.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.28M | -2.05M | -0.54M | -0.41M | -0.01M | 0.14M | -0.41M | 0.01M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 131.37M | -22.93M | -52.39M | -43.45M | -32.19M | -47.34M | -58.53M | -60.04M | -65.23M | -40.40M | -38.19M | -38.18M | -53.29M | -28.65M | -25.62M | -20.22M | -14.74M | -16.62M | -35.95M | -31.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.68M | 1.66M | 1.66M | 1.69M | 1.71M | 1.89M | 2.56M | 2.97M | 2.85M | 5.20M | 3.37M | 3.36M | 3.35M | 3.26M | 3.20M | 3.17M | 3.03M | 0.60M | 0.58M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 20.33M | -20.20M | -0.14M | 17.27M | -10.05M | -7.20M | -1.29M | 0.27M | -0.29M | 24.77M | -25.34M | 0.22M | -0.49M | 0.27M | -0.11M | 0.34M | -0.18M | 1.68M | 4.73M | 8.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 2.99M | 5.94M | -7.63M | 7.99M | 0.98M | 5.16M | 2.03M | 5.94M | -7.05M | 20.45M | -10.73M | 2.02M | -4.96M | 15.70M | 2.64M | 10.06M | 14.13M | -3.34M | -11.88M | -12.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -14.68M | 10.12M | 0.28M | -1.83M | -0.97M | 4.56M | 5.16M | 2.98M | 4.38M | 8.10M | -3.62M | 3.24M | 2.11M | -1.59M | 1.38M | 2.85M | 9.21M | -8.94M | -3.08M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 22.39M | 8.96M | 12.24M | 10.76M | 15.72M | 14.35M | 3.89M | 2.39M | 3.45M | 0.22M | 0.04M | 0.46M | 0.01M | 0.07M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 12.00M | 3.01M | 0.02M | 0.28M | 0.08M | 0.00M | 0.03M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 63.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.00M | 0.65M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 5.00M | 10.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 10.00M | 15.00M | 0.26M | 0.22M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | 0.78M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -27.39M | -13.30M | -7.53M | -4.06M | -15.64M | -6.38M | -11.49M | 0.52M | 11.55M | 2.82M | 0.23M | -0.24M | 0.06M | -0.02M | 0.06M | 0.28M | 0.08M | 0.78M | 68.95M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 10.00M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | 2.50M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 2.50M | 8.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 9.01M | 6.21M | 8.04M | 7.94M | 10.74M | 0.16M | 3.33M | 0.10M | 0.63M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 77.43M | 50.21M | 19.18M | 28.24M | 27.83M | 23.96M | 60.58M | 42.25M | 20.35M | 9.98M | 17.17M | 1.99M | 6.78M | 7.09M | 6.34M | 12.22M | 8.96M | 8.61M | 1.00M | 14.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 78.91M | 71.61M | 16.04M | 27.80M | 28.22M | 23.77M | 56.25M | 38.26M | 18.04M | 7.32M | 14.83M | 79.08M | 4.56M | 24.37M | 3.59M | 10.94M | 6.68M | 15.37M | -0.99M | 14.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.09M | 0.02M | -0.34M | 0.39M | -0.43M | 0.27M | -0.09M | -0.35M | -0.26M | 0.07M | -0.12M | 0.17M | -0.26M | -0.04M | 0.02M | 0.04M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 182.99M | 35.40M | -44.22M | -19.32M | -20.03M | -29.68M | -13.86M | -21.61M | -35.90M | -30.20M | -23.25M | 40.83M | -48.94M | -4.35M | -21.95M | -8.95M | -8.00M | -0.46M | 32.00M | -16.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 108.99M | -31.89M | -64.63M | -54.21M | -47.91M | -61.68M | -62.42M | -62.43M | -68.68M | -40.62M | -38.23M | -38.64M | -53.30M | -28.73M | -25.62M | -20.22M | -14.74M | -16.62M | -35.95M | -31.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 182.89M | 35.38M | -43.89M | -19.71M | -19.60M | -29.95M | -13.77M | -21.26M | -35.65M | -30.26M | -23.13M | 40.67M | -48.68M | -4.30M | -21.97M | -9.00M | -7.98M | -0.46M | 32.01M | -16.25M |