Audioeye reported cash from operations of $1.02M and free cash flow of $1.02M for the quarter ended Jun 2026, down 16.3% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.66M | -5.00M | -3.62M | -2.61M | -2.28M | -1.92M | -2.01M | -1.97M | -1.36M | -0.53M | -0.83M | -0.74M | -1.20M | -1.49M | -1.47M | 0.00M | -0.55M | -1.05M | -2.11M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.36M | 0.37M | 0.39M | 0.62M | 0.60M | 0.50M | 0.53M | 0.58M | 0.57M | 0.60M | 0.57M | 0.60M | 0.60M | 0.77M | 0.78M | 0.89M | 0.92M | 0.99M | 1.01M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.88M | 2.19M | 1.15M | 1.04M | 1.31M | 1.07M | 1.12M | 1.03M | 0.89M | 0.66M | 0.88M | 0.98M | 1.19M | 1.35M | 0.91M | 1.51M | 1.28M | 1.33M | 1.35M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.15M | 0.07M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.06M | 0.17M | 0.42M | 0.08M | 0.33M | 0.12M | 0.33M | 0.10M | 0.14M | 0.08M | 0.28M | 0.54M | -1.36M | -0.04M | 0.06M | 0.11M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.07M | 0.90M | -0.75M | 0.26M | 0.03M | 0.43M | -0.94M | 0.20M | -0.22M | 0.43M | 0.28M | 0.42M | -0.91M | 1.14M | 0.56M | 0.80M | -0.57M | 0.23M | -0.23M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.07M | 0.40M | 0.14M | -0.39M | -0.81M | 0.01M | 0.04M | -0.13M | -0.33M | 0.22M | 0.21M | -0.65M | 0.54M | 0.38M | -0.02M | 0.31M | -0.42M | 0.37M | 1.01M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.15M | -0.04M | 0.24M | -0.01M | 0.18M | -0.25M | 0.01M | -0.13M | 0.14M | 0.09M | 0.14M | 0.24M | -0.01M | -0.52M | 0.24M | 0.09M | 0.05M | -0.15M | 0.19M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | 0.88M | -0.72M | -0.54M | 0.19M | -0.38M | -0.56M | 0.04M | -0.37M | 0.04M | -0.34M | 0.71M | -0.60M | -0.14M | -0.04M | 0.53M | -0.83M | 0.90M | -0.18M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.12M | 0.91M | -0.96M | -0.52M | 0.01M | -0.12M | -0.56M | 0.17M | -0.52M | -0.05M | -0.48M | 0.47M | -0.59M | 0.38M | -0.28M | 0.44M | -0.88M | 1.05M | -0.37M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.54M | -2.51M | -1.95M | -1.70M | -0.85M | -0.51M | 0.30M | -0.49M | -0.32M | 0.83M | 0.20M | 0.41M | 1.55M | 0.57M | -0.04M | 1.22M | 1.05M | 2.53M | 1.26M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.17M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.01M | 0.05M | 0.09M | 0.21M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.17M | -0.02M | -0.04M | -0.07M | -0.01M | -0.05M | -0.09M | -0.21M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | -0.04M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.37M | 0.21M | 0.24M | 0.32M | 0.30M | 0.30M | 0.47M | 0.53M | 0.48M | 0.47M | 0.49M | 0.46M | 0.43M | 0.39M | 0.47M | 0.51M | 0.45M | 0.45M | 0.47M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.05M | 4.73M | -0.25M | 2.15M | 0.31M | 1.36M | 0.37M | 0.18M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.05M | -4.73M | 0.25M | -2.15M | -0.31M | -1.36M | -0.37M | -0.18M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.39M | -0.34M | -5.01M | -0.32M | -0.09M | -0.31M | -0.48M | -0.58M | -0.60M | -0.50M | -0.55M | -0.49M | -3.57M | -2.61M | -0.79M | -1.88M | -0.86M | -0.67M | -0.73M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 11.95M | 1.40M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 4.95M | 1.40M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 4.95M | 1.40M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.22M | 0.02M | 0.03M | 2.81M | 3.22M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.35M | 1.69M | 0.33M | 1.77M | 1.82M | 0.99M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.22M | 0.02M | -0.35M | 0.03M | -1.69M | -0.33M | 2.81M | 3.22M | 0.04M | -1.73M | -1.82M | -0.95M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.22M | 0.02M | -0.35M | 0.03M | -1.69M | -0.33M | 2.81M | 3.22M | 0.04M | -1.73M | -1.82M | -0.95M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.06M | -0.15M | -0.03M | -0.27M | -0.13M | -0.09M | -1.17M | -0.19M | -0.11M | -0.17M | -0.16M | -2.26M | -0.40M | -1.00M | -1.54M | -0.41M | -0.69M | -0.17M | -0.38M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.13M | -0.14M | -0.04M | -0.69M | -0.49M | -0.11M | -1.18M | -0.16M | -0.12M | 5.63M | -1.85M | -1.88M | 2.41M | 2.22M | 3.45M | -0.73M | -2.51M | -1.13M | 2.74M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.80M | -2.99M | -7.00M | -2.71M | -1.43M | -0.92M | -1.36M | -1.23M | -1.04M | 5.96M | -2.20M | -1.95M | 0.39M | 0.17M | 2.61M | -1.40M | -2.32M | 0.74M | 3.28M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 21.95M | 18.97M | 11.96M | 9.25M | 7.82M | 6.90M | 5.54M | 4.32M | 3.27M | 9.24M | 7.04M | 5.09M | 5.48M | 5.65M | 8.27M | 6.87M | 4.55M | 5.29M | 8.56M | 8.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.55M | -2.68M | -1.97M | -1.70M | -0.89M | -0.58M | 0.29M | -0.54M | -0.41M | 0.62M | 0.15M | 0.39M | 1.54M | 0.53M | -0.05M | 1.20M | 1.05M | 2.51M | 1.24M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.80M | -2.99M | -7.00M | -2.71M | -1.43M | -0.92M | -1.36M | -1.23M | -1.04M | 5.96M | -2.20M | -1.95M | 0.39M | 0.17M | 2.61M | -1.40M | -2.32M | 0.74M | 3.28M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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