Aeternum Health reported cash from operations of -$1.54M and free cash flow of -$1.54M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.21M | -0.09M | -0.10M | -0.05M | -0.06M | 0.00M | -0.12M | -0.31M | -0.10M | -0.12M | -0.08M | -0.14M | 0.01M | -0.11M | -0.14M | -0.10M | -0.14M | 1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.07M | -0.08M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.13M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 414.00 | 0.16M | -0.06M | -0.10M | 142.00 | -118.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -9.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.03M | -675.00 | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.02M | 0.01M | -0.06M | -0.01M | 0.02M | -0.04M | -0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.03M | 439.00 | 0.01M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.01M | 0.01M | -0.04M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.09M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.10M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.03M | -0.02M | -0.10M | -0.20M | -0.12M | -0.07M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.04M | -0.06M | -1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.02M | 150.00 | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.02M | 150.00 | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.42M | 0.06M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.42M | 0.06M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.42M | 0.06M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.01M | 0.00M | 0.35M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.02M | -1.00 | 0.06M | 2.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.02M | -0.02M | -0.10M | 0.16M | -0.15M | -0.10M | -0.10M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.03M | -0.04M | 0.00M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 75.00 | 0.19M | 0.32M | 0.22M | 0.19M | 0.15M | 0.67M | 0.52M | 0.41M | 0.28M | 0.18M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.03M | -0.02M | -0.10M | -0.20M | -0.12M | -0.07M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.04M | -0.06M | -1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.02M | -0.02M | -0.10M | 0.16M | -0.15M | -0.10M | -0.10M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.04M | 0.00M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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