American Electric Power reported cash from operations of $1902.00M and free cash flow of -$2189.00M for the quarter ended Jun 2026, up 55.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 796.90M | 538.60M | 718.10M | 520.80M | 683.30M | 383.40M | 400.40M | 516.10M | 958.30M | 337.80M | 1,005.70M | 342.50M | 961.70M | 665.90M | 802.00M | 1,288.30M | 758.00M | 985.50M | 903.00M | 423.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | -0.10M | 2,684.00M | 37.30M | 1.10M | 1.40M | 3,033.00M | 38.30M | 0.30M | 2,888.90M | 39.20M | 0.70M | 1.70M | 2.00M | 44.90M | 1.00M | 0.60M | 0.50M | 43.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 21.50M | 23.40M | 22.90M | 16.10M | 24.10M | 19.80M | 25.00M | 25.20M | 25.50M | 20.90M | 24.40M | 21.70M | 28.20M | 28.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 247.80M | -483.10M | -82.00M | 273.60M | 268.30M | -501.10M | -101.60M | 304.30M | 283.40M | -527.20M | -89.20M | 302.40M | 295.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 700.30M | 721.80M | 792.40M | 802.60M | 821.80M | 786.00M | 775.50M | 741.60M | 792.30M | 780.60M | 787.10M | 821.90M | 852.70M | 828.30M | 833.00M | 854.00M | 879.60M | 813.90M | 907.00M | 910.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 104.40M | -83.50M | -17.70M | 39.10M | -4.80M | -153.80M | 68.00M | 67.80M | 35.70M | 13.50M | -113.30M | 57.20M | 145.60M | -31.50M | 165.00M | -219.00M | 177.60M | 187.40M | 188.00M | 144.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 11.60M | 68.80M | 24.90M | 163.10M | 112.00M | 85.60M | 14.00M | 142.50M | 31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -116.30M | 232.60M | -186.40M | -92.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -74.90M | -11.30M | -282.30M | -149.10M | 269.10M | 146.80M | 82.00M | 42.70M | -41.90M | -91.80M | -40.90M | 115.90M | 22.60M | -16.60M | 15.00M | 226.00M | -48.40M | -76.60M | -100.00M | 223.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -37.00M | 99.60M | -31.00M | -28.60M | -35.60M | -38.50M | -31.30M | -41.00M | -51.10M | -51.60M | -43.60M | -55.20M | -54.20M | -58.00M | -57.00M | -57.00M | -58.50M | -72.10M | -70.00M | -75.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -16.30M | -79.50M | 24.30M | 421.50M | 49.90M | 186.00M | -348.40M | 70.60M | 163.80M | -122.00M | -34.90M | 244.20M | -77.50M | 24.20M | 2.00M | 174.00M | 36.40M | 33.60M | 36.00M | 26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -215.10M | 47.20M | -27.60M | 138.10M | 24.10M | 179.30M | 115.90M | 199.20M | 29.30M | 159.60M | -104.30M | -7.00M | -77.20M | 16.50M | -139.00M | 25.00M | -36.70M | 35.70M | 39.00M | 123.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 10.10M | 93.00M | -1.00M | 485.80M | -115.40M | 119.80M | -255.90M | 318.50M | -225.60M | -90.00M | -99.50M | 176.50M | -62.80M | 70.80M | 6.00M | 281.00M | 40.30M | -75.30M | 108.00M | 300.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -21.50M | 20.40M | 23.90M | 64.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -233.70M | 689.80M | -51.80M | -166.40M | -294.60M | 618.20M | -150.90M | -282.80M | -133.00M | 588.70M | -57.70M | -243.60M | -231.00M | 772.30M | -153.00M | -316.00M | -218.20M | 719.20M | -244.00M | -153.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 105.60M | 427.70M | -34.50M | 613.40M | -465.40M | 11.90M | 62.60M | 47.00M | -164.10M | 544.50M | 165.80M | 109.20M | 108.20M | -22.20M | 154.00M | 275.00M | 253.00M | -208.00M | 466.00M | 189.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 139.60M | -35.50M | -24.90M | 327.50M | 112.30M | -22.80M | -186.30M | -101.20M | 121.20M | 33.30M | -5.00M | 303.50M | 57.10M | 132.40M | 49.00M | -179.00M | 338.10M | 163.90M | 367.00M | 91.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -21.40M | -2,987.20M | -80.60M | -64.30M | 134.50M | -3,095.70M | -87.20M | -25.50M | -211.90M | -2,346.60M | -55.40M | 130.80M | 339.30M | -709.40M | -282.90M | 301.70M | 952.30M | -1,156.80M | -395.00M | 975.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1,929.10M | 866.90M | 1,622.20M | 1,368.50M | 1,742.50M | 554.80M | 717.80M | 1,163.80M | 1,794.10M | 1,336.30M | 1,442.20M | 1,462.00M | 2,172.70M | 1,727.10M | 1,450.00M | 1,221.00M | 2,459.80M | 1,813.20M | 1,519.00M | 1,902.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1,302.20M | 1,572.60M | 1,686.60M | 1,451.50M | 1,610.40M | 1,923.20M | 2,090.10M | 1,959.60M | 1,717.40M | 1,765.90M | 1,761.70M | 1,556.60M | 1,850.30M | 2,861.40M | 2,100.00M | 3,279.00M | 2,279.50M | 4,247.50M | 2,830.00M | 4,091.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 4.20M | 101.50M | 7.20M | 2.30M | 1,334.60M | 5.80M | -2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 449.50M | 342.80M | 508.50M | 746.30M | 613.40M | 916.00M | 537.30M | 698.30M | 964.10M | 663.90M | 590.00M | 600.10M | 1,207.90M | 524.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 439.90M | 329.70M | 497.40M | 747.50M | 588.50M | 910.40M | 517.60M | 688.70M | 933.80M | 655.00M | 686.50M | 584.60M | 1,186.40M | 534.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -368.80M | -43.50M | -1,195.50M | 144.50M | 4.60M | -2.80M | -135.40M | -51.10M | 35.10M | 145.50M | -4.10M | -8.30M | 352.00M | 27.70M | -2.00M | 34.00M | -122.60M | 57.60M | -739.00M | 1,058.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,676.40M | -1,527.70M | -2,893.20M | -1,305.80M | -1,623.50M | -1,929.30M | -2,245.20M | -2,020.30M | -378.00M | -1,623.50M | -1,669.30M | -1,580.40M | -1,519.80M | -2,826.50M | -2,102.00M | -3,245.00M | -2,402.10M | -4,189.90M | -3,569.00M | -3,033.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2,007.20M | 1,424.00M | 499.60M | 2,139.50M | 789.30M | 1,221.30M | 2,847.30M | 1,111.50M | 59.00M | 1,445.20M | 859.90M | 2,803.40M | 85.20M | 1,368.50M | 3,086.20M | 2,011.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 566.70M | 1,458.20M | 65.70M | 622.90M | 1,110.80M | 855.50M | 546.30M | 136.00M | 724.90M | 856.80M | 1,179.20M | 625.70M | 215.40M | 729.70M | 242.00M | 1,082.00M | 1,517.70M | 858.30M | 702.00M | 876.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1,440.50M | -34.20M | 433.90M | 1,516.60M | -321.50M | 365.80M | 2,301.00M | 975.50M | -665.90M | 588.40M | -319.30M | 2,177.70M | -130.20M | 638.80M | -242.00M | -1,082.00M | 1,568.50M | 1,153.50M | -702.00M | -876.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 214.80M | 271.00M | 562.90M | 97.40M | 500.00M | 194.30M | 278.20M | 376.60M | 347.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 429.30M | 250.00M | 215.00M | 271.10M | 500.00M | 153.80M | 975.00M | 310.10M | 355.00M | 206.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -194.70M | 145.20M | 710.30M | -979.20M | 1,072.30M | 847.00M | -433.70M | -254.50M | -356.50M | -178.40M | 840.90M | -1,700.90M | 183.90M | 517.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 1,245.80M | 111.00M | 1,144.20M | 537.40M | 750.80M | 1,212.80M | 1,867.30M | 721.00M | -1,022.40M | 410.00M | 521.60M | 476.80M | 53.70M | 1,155.80M | -242.00M | -1,082.00M | 1,568.50M | 1,153.50M | -702.00M | -876.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 291.10M | 52.50M | 809.50M | 3.20M | 14.50M | -0.70M | 41.10M | 36.50M | 881.70M | 40.30M | 40.60M | 435.20M | 37.20M | 39.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 291.10M | 52.50M | 809.50M | 3.20M | 14.50M | -0.70M | 41.10M | 36.50M | 881.70M | 40.30M | 40.60M | 435.20M | 37.20M | 39.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 376.20M | -2,642.20M | 398.80M | 404.70M | 409.00M | 432.70M | 431.80M | 431.80M | 430.20M | 458.20M | 466.90M | 469.10M | 466.70M | 495.30M | 501.00M | 499.50M | 497.40M | 510.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 376.20M | -2,642.20M | 398.80M | 404.70M | 409.00M | 432.70M | 431.80M | 431.80M | 430.20M | 458.20M | 466.90M | 469.10M | 466.70M | 495.30M | 501.00M | 499.50M | 497.40M | 510.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 82.90M | -3,085.00M | -65.80M | -31.80M | -19.20M | 11.40M | -55.80M | -12.00M | -8.10M | -11.70M | -31.90M | -3.40M | -19.80M | -0.60M | 1,441.00M | 3,592.50M | -301.00M | 894.50M | 2,823.00M | 2,115.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 814.30M | -314.50M | 1,545.10M | -167.00M | -162.90M | 1,353.70M | 1,364.40M | 813.70M | -1,359.70M | 258.60M | 129.90M | 84.50M | -601.60M | 1,046.20M | 698.00M | 2,011.00M | 770.10M | 1,537.90M | 2,121.00M | 1,239.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,067.00M | -975.30M | 274.10M | -104.30M | -43.90M | -20.80M | -163.00M | -42.80M | 56.40M | -28.60M | -97.20M | -33.90M | 51.30M | -53.20M | 46.00M | -13.00M | 827.80M | -838.80M | 71.00M | 108.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,426.70M | 451.40M | 725.50M | 621.20M | 577.30M | 557.00M | 393.50M | 350.70M | 407.10M | 379.00M | 281.80M | 247.90M | 299.20M | 246.00M | 292.00M | 279.00M | 1,106.80M | 268.00M | 339.00M | 447.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 626.90M | -705.70M | -64.40M | -83.00M | 132.10M | -1,368.40M | -1,372.30M | -795.80M | 76.70M | -429.60M | -319.50M | -94.60M | 322.40M | -1,134.30M | -650.00M | -2,058.00M | 180.30M | -2,434.30M | -1,311.00M | -2,189.00M |
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