Automatic Data Processing reported cash from operations of $1.43B and free cash flow of $1.36B for the quarter ended Jun 2026, down 0.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 700.50M | 694.40M | 928.50M | 625.50M | 779.00M | 813.10M | 1,043.10M | 776.70M | 859.40M | 878.40M | 1,184.90M | 829.30M | 956.30M | 963.20M | 1,249.50M | 910.70M | 1,013.00M | 1,062.00M | 1,359.80M | 978.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 237.30M | 237.60M | 239.40M | 240.90M | 243.50M | 245.10M | 249.50M | 254.80M | 262.30M | 264.40M | 268.30M | 272.60M | 281.40M | 284.50M | 286.10M | 293.30M | 298.60M | 299.50M | 300.90M | 301.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 129.10M | 126.50M | 129.00M | 130.50M | 135.10M | 136.80M | 137.00M | 140.40M | 141.50M | 140.10M | 144.60M | 135.70M | 138.60M | 151.00M | 147.10M | 145.70M | 146.70M | 145.60M | 146.40M | 147.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 42.30M | 55.60M | 48.30M | 55.50M | 50.60M | 58.40M | 67.60M | 43.80M | 58.80M | 73.60M | 56.30M | 54.80M | 60.60M | 79.10M | 62.80M | 63.60M | 58.70M | 73.20M | 51.00M | 59.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 25.60M | 20.80M | -44.30M | 34.50M | 20.50M | -10.60M | -27.50M | -62.50M | 26.80M | -4.30M | -26.90M | -33.00M | 42.70M | -10.20M | -15.30M | 19.80M | 64.80M | 54.30M | 54.30M | -17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -13.90M | -10.90M | -27.20M | 84.70M | 1.30M | 9.50M | 7.10M | 53.50M | 2.70M | 14.20M | 16.20M | 19.80M | 12.10M | 15.70M | 23.20M | 15.60M | 12.80M | 13.90M | 12.70M | 12.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 51.80M | -25.80M | 507.60M | -47.10M | -201.50M | 202.60M | -81.20M | -49.10M | 107.90M | 274.40M | 113.90M | -12.50M | -115.40M | 210.10M | 44.00M | 7.90M | -102.00M | -43.90M | 179.30M | -34.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -61.90M | 42.00M | -21.40M | 24.90M | -30.70M | 10.20M | -11.10M | 19.80M | -30.40M | 11.40M | 9.90M | 10.90M | 48.00M | 34.40M | -40.40M | 18.60M | -38.00M | 13.00M | -8.00M | 28.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -413.80M | 50.50M | 467.00M | 19.30M | -194.70M | 116.00M | 53.10M | 326.90M | -308.60M | 231.50M | 216.30M | 353.70M | -323.40M | 212.90M | 89.60M | 311.50M | -376.20M | -253.10M | 839.40M | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 494.20M | 174.40M | 268.30M | 321.50M | 504.00M | 283.90M | 197.80M | 371.70M | 566.80M | 284.80M | 240.00M | 336.80M | 486.90M | 349.40M | 209.40M | 304.40M | 613.80M | 292.70M | 313.50M | 292.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.80M | -5.80M | -5.80M | -5.50M | -4.90M | -4.90M | -5.00M | -4.90M | -3.80M | -3.90M | -3.90M | -3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -494.20M | -174.40M | -268.30M | -321.50M | -504.00M | -283.90M | -197.80M | -371.70M | -572.60M | -290.60M | -245.80M | -342.30M | -491.80M | -354.30M | -214.40M | -309.30M | -617.60M | -296.60M | -317.40M | -296.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 121.90M | 1,093.70M | 971.00M | 912.90M | 718.10M | 899.70M | 1,404.10M | 1,185.70M | 326.50M | 1,032.40M | 1,498.10M | 1,300.60M | 824.40M | 1,150.30M | 1,525.80M | 1,439.20M | 642.30M | 1,132.90M | 2,238.00M | 1,428.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 35.90M | 39.90M | 51.00M | 47.60M | 45.40M | 49.70M | 50.30M | 60.90M | 39.30M | 54.80M | 59.60M | 54.70M | 58.80M | 39.40M | 36.40M | 34.10M | 46.70M | 26.50M | 50.60M | 72.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 26.20M | 8.00M | 22.00M | 4.40M | 1.90M | 3.30M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.70M | -39.90M | -43.00M | -47.60M | -45.40M | -49.70M | -50.30M | -60.90M | -17.30M | -50.40M | -57.70M | -54.70M | -55.50M | -39.40M | -36.40M | -26.60M | -46.70M | -26.50M | -50.60M | -72.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 93.20M | 87.50M | 101.60M | 96.70M | 86.30M | 92.10M | 106.90M | 80.00M | 87.00M | 78.70M | 97.50M | 91.80M | 80.90M | 94.80M | 101.10M | 101.50M | 94.10M | 115.00M | 143.30M | 116.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 14.40M | 18.00M | 33.60M | 1,160.60M | 4.50M | -0.50M | 23.40M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -14.40M | -18.00M | -33.60M | -1,160.60M | -4.50M | 0.50M | -23.40M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2,412.60M | 2,810.70M | 3,720.70M | 1,789.20M | 3,064.50M | 642.60M | 1,764.00M | 1,147.70M | 710.20M | 595.30M | 3,060.20M | 2,469.60M | 2,771.70M | 1,219.00M | 1,665.70M | 2,201.50M | 3,604.60M | 2,047.40M | 3,950.30M | 2,757.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,279.10M | 717.80M | 1,370.00M | 1,618.60M | 907.00M | 1,355.80M | 824.10M | 632.00M | 871.20M | 2,121.40M | 2,414.90M | 1,266.80M | 1,257.30M | 1,258.80M | 2,756.20M | 1,896.00M | 1,540.10M | 2,933.00M | 1,975.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -8.50M | -16.00M | -3.10M | -1.40M | -7.00M | -3.40M | -13.70M | -4.70M | -5.10M | 12.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1,236.40M | -2,232.00M | -2,495.30M | -1,050.70M | -1,577.60M | 108.20M | -583.40M | -464.50M | -216.10M | 138.30M | -1,094.00M | -217.20M | -1,644.40M | -1,257.90M | -555.90M | 423.20M | -1,862.60M | -676.90M | -1,216.30M | -958.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 7.30M | -7.30M | -12,701.60M | 5,421.90M | 5,577.70M | -9,985.50M | -9,881.60M | 19,960.90M | -8,456.00M | -7,917.00M | 573.10M | 35,700.00M | -20,741.90M | -1,302.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 1,000.30M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.20M | -0.30M | 7.10M | -7.50M | -0.20M | -0.30M | -0.20M | -12,701.90M | -0.20M | 5,421.60M | 5,577.50M | -9,985.70M | -9,881.90M | 19,960.60M | -8,456.30M | -8,917.30M | 572.80M | 35,699.80M | -20,742.20M | -1,303.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 4,375.40M | -4,375.40M | 4,769.50M | 438.50M | -5,208.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.20M | -0.30M | 7.10M | -7.50M | -0.20M | -0.30M | -0.20M | -12,701.90M | -0.20M | 5,421.60M | 5,577.50M | -9,985.70M | -5,506.50M | 15,585.20M | -8,456.30M | -4,147.80M | 1,011.30M | 30,491.80M | -20,742.20M | -1,303.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -16.70M | 67.10M | 23.10M | 23.00M | 1.00M | 23.80M | 47.90M | 18.90M | -36.60M | 19.10M | 42.10M | 22.60M | 12.00M | 26.60M | 60.10M | 32.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 528.00M | 462.50M | 491.40M | 487.50M | 333.30M | 220.20M | 264.00M | 303.90M | 250.00M | 254.70M | 291.50M | 435.50M | 372.60M | 272.30M | 311.60M | 324.00M | 366.00M | 515.80M | 581.40M | 620.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -544.70M | -395.40M | -468.30M | -464.50M | -332.30M | -196.40M | -216.10M | -285.00M | -286.60M | -235.60M | -249.40M | -412.90M | -360.60M | -245.70M | -251.50M | -291.70M | -366.00M | -515.80M | -581.40M | -620.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -544.70M | -395.40M | -468.30M | -464.50M | -332.30M | -196.40M | -216.10M | -285.00M | -286.60M | -235.60M | -249.40M | -412.90M | -360.60M | -245.70M | -251.50M | -291.70M | -366.00M | -515.80M | -581.40M | -620.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 393.20M | 393.80M | 437.70M | 434.30M | 432.90M | 432.60M | 520.60M | 517.50M | 515.80M | 516.30M | 575.90M | 575.10M | 572.60M | 572.50M | 628.00M | 625.80M | 626.70M | 629.30M | 687.10M | 683.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 12,122.90M | -730.60M | 13,612.90M | -7,819.00M | -15,537.20M | 7,307.60M | 4,675.00M | 3,554.60M | -1,101.10M | 1,050.10M | -16.50M | 67.50M | 284.60M | -297.10M | -3.10M | 214.80M | -214.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 11,184.80M | -1,520.10M | 12,714.00M | -8,725.30M | -16,302.60M | 6,678.30M | 3,938.10M | -9,994.50M | -1,903.70M | 5,719.80M | 5,867.70M | -11,115.50M | -6,491.50M | 13,974.00M | -9,398.90M | -5,057.00M | 164.10M | 29,178.50M | -22,043.00M | -2,418.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -21.20M | 0.30M | 6.70M | -84.50M | -44.90M | 20.30M | -0.70M | 4.20M | -16.30M | 26.90M | -26.30M | -6.70M | 17.00M | -53.70M | 24.00M | 50.00M | -6.70M | 35.50M | -42.50M | -24.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10,049.10M | -2,658.10M | 11,196.40M | -8,947.60M | -17,207.00M | 7,706.50M | 4,758.10M | -9,269.10M | -1,809.60M | 6,917.40M | 6,245.50M | -10,038.80M | -7,294.50M | 13,812.70M | -8,405.00M | -3,144.60M | -1,062.90M | 29,670.00M | -21,063.80M | -1,972.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 23,192.30M | 20,534.20M | 31,730.60M | 22,783.00M | 5,576.00M | 13,282.50M | 18,040.60M | 8,771.50M | 6,961.90M | 13,879.30M | 20,124.80M | 10,086.00M | 2,791.50M | 16,604.20M | 8,199.20M | 5,054.60M | 3,991.70M | 33,661.70M | 12,597.90M | 10,625.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 86.00M | 1,053.80M | 920.00M | 865.30M | 672.70M | 850.00M | 1,353.80M | 1,124.80M | 287.20M | 977.60M | 1,438.50M | 1,245.90M | 765.60M | 1,110.90M | 1,489.40M | 1,405.10M | 595.60M | 1,106.40M | 2,187.40M | 1,355.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 10,070.30M | -2,658.40M | 11,189.70M | -8,863.10M | -17,162.10M | 7,686.20M | 4,758.80M | -9,273.30M | -1,793.30M | 6,890.50M | 6,271.80M | -10,032.10M | -7,311.50M | 13,866.40M | -8,429.00M | -3,194.60M | -1,056.20M | 29,634.50M | -21,021.30M | -1,948.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 23.90M | 9.20M | 24.00M | 17.70M | 56.70M | 47.80M | 44.00M | 98.00M | 97.00M | 95.80M | 68.10M | 93.00M | 140.70M | 108.80M | 90.40M | 86.90M | 130.30M | 123.60M | 74.60M | 111.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 55.00M | 310.70M | 222.20M | 268.90M | 57.50M | 479.60M | 241.70M | 301.90M | 87.90M | 502.50M | 215.70M | 379.10M | 64.70M | 518.80M | 253.40M | 361.10M | 73.80M | 229.90M | 158.40M | 544.60M |
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params = {"ticker": "ADP", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
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const data = await res.json();