Automatic Data Processing reported cash from operations of $1.43B and free cash flow of $1.36B for the quarter ended Jun 2026, down 0.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.70B | 0.69B | 0.93B | 0.63B | 0.78B | 0.81B | 1.04B | 0.78B | 0.86B | 0.88B | 1.18B | 0.83B | 0.96B | 0.96B | 1.25B | 0.91B | 1.01B | 1.06B | 1.36B | 0.98B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.49B | 0.17B | 0.27B | -0.74B | 0.26B | 0.02B | -0.11B | 0.04B | 0.30B | 0.01B | -0.09B | 0.02B | 0.22B | 0.05B | -0.07B | 0.06B | 0.34B | 0.01B | -0.02B | -0.09B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.03B | 0.02B | -0.04B | 0.03B | 0.02B | -0.01B | -0.03B | -0.06B | 0.03B | -0.00B | -0.03B | -0.03B | 0.04B | -0.01B | -0.02B | 0.02B | 0.06B | 0.05B | 0.05B | -0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.12B | 1.09B | 0.97B | 0.91B | 0.72B | 0.90B | 1.40B | 1.19B | 0.33B | 1.03B | 1.50B | 1.30B | 0.82B | 1.15B | 1.53B | 1.44B | 0.64B | 1.13B | 2.24B | 1.43B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.02B | -0.03B | -0.03B | -0.02B | -0.02B | -0.01B | -0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.13B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.05B | -0.03B | 0.51B | -0.05B | -0.20B | 0.20B | -0.08B | -0.05B | 0.11B | 0.27B | 0.11B | -0.01B | -0.12B | 0.21B | 0.04B | 0.01B | -0.10B | -0.04B | 0.18B | -0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.06B | 0.04B | -0.02B | 0.02B | -0.03B | 0.01B | -0.01B | 0.02B | -0.03B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.05B | 0.03B | -0.04B | 0.02B | -0.04B | 0.01B | -0.01B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.41B | 0.05B | 0.47B | 0.02B | -0.19B | 0.12B | 0.05B | 0.33B | -0.31B | 0.23B | 0.22B | 0.35B | -0.32B | 0.21B | 0.09B | 0.31B | -0.38B | -0.25B | 0.84B | 0.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04B | 0.04B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.05B | 0.06B | 0.04B | 0.05B | 0.06B | 0.05B | 0.06B | 0.04B | 0.04B | 0.03B | 0.05B | 0.03B | 0.05B | 0.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03B | 0.01B | 0.02B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.00B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.28B | 0.72B | 1.37B | 0.88B | 1.62B | 0.91B | 1.36B | 0.82B | 0.63B | 0.87B | 2.12B | 2.41B | 1.27B | 1.26B | 1.26B | 2.76B | 1.90B | 1.54B | 2.93B | 1.98B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.24B | -2.23B | -2.50B | -1.05B | -1.58B | 0.11B | -0.58B | -0.46B | -0.22B | 0.14B | -1.09B | -0.22B | -1.64B | -1.26B | -0.56B | 0.42B | -1.86B | -0.68B | -1.22B | -0.96B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02B | -0.05B | 0.15B | 0.05B | -0.19B | -0.01B | 0.10B | 0.27B | -0.32B | -0.02B | 0.39B | 0.30B | -0.64B | -0.00B | 0.21B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 11.18B | -1.52B | 12.71B | -8.73B | -16.30B | 6.68B | 3.94B | -9.99B | -1.90B | 5.72B | 5.87B | -11.12B | -6.49B | 13.97B | -9.40B | -5.06B | 0.16B | 29.18B | -22.04B | -2.42B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.39B | 0.39B | 0.44B | 0.43B | 0.43B | 0.43B | 0.52B | 0.52B | 0.52B | 0.52B | 0.58B | 0.58B | 0.57B | 0.57B | 0.63B | 0.63B | 0.63B | 0.63B | 0.69B | 0.68B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02B | 0.00B | 0.01B | -0.08B | -0.04B | 0.02B | -0.00B | 0.00B | -0.02B | 0.03B | -0.03B | -0.01B | 0.02B | -0.05B | 0.02B | 0.05B | -0.01B | 0.04B | -0.04B | -0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.05B | -2.66B | 11.20B | -8.95B | -17.21B | 7.71B | 4.76B | -9.27B | -1.81B | 6.92B | 6.25B | -10.04B | -7.29B | 13.81B | -8.40B | -3.14B | -1.06B | 29.67B | -21.06B | -1.97B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.09B | 1.05B | 0.92B | 0.87B | 0.67B | 0.85B | 1.35B | 1.12B | 0.29B | 0.98B | 1.44B | 1.25B | 0.77B | 1.11B | 1.49B | 1.41B | 0.60B | 1.11B | 2.19B | 1.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 10.07B | -2.66B | 11.19B | -8.86B | -17.16B | 7.69B | 4.76B | -9.27B | -1.79B | 6.89B | 6.27B | -10.03B | -7.31B | 13.87B | -8.43B | -3.19B | -1.06B | 29.63B | -21.02B | -1.95B |