Adma Biologics reported cash from operations of $17.37M and free cash flow of $15.37M for the quarter ended Sep 2026, up 30.7% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Mar 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -16.65M | -25.01M | -13.76M | -14.90M | -12.23M | -6.79M | -6.37M | 2.57M | -17.65M | 17.81M | 32.06M | 35.91M | 111.90M | 26.90M | 34.22M | 36.43M | 49.38M | 45.33M | 37.82M | 49.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.50M | 0.58M | 0.34M | 0.98M | 0.49M | 0.49M | 0.69M | 0.72M | 0.70M | 0.25M | 0.23M | 0.25M | 0.22M | 0.19M | 0.16M | 0.17M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.52M | 1.59M | 1.72M | 1.86M | 1.94M | 2.03M | 2.10M | 2.09M | 2.11M | 2.11M | 2.05M | 1.94M | 1.94M | 1.97M | 2.06M | 2.02M | 2.05M | 1.84M | 1.78M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.21M | 1.64M | 1.19M | 1.31M | 1.07M | 1.11M | 1.64M | 1.70M | 1.75M | 2.14M | 2.86M | 3.18M | 5.43M | 4.62M | 4.96M | 5.05M | 5.39M | 6.33M | 6.14M | 6.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -84.28M | 3.43M | 1.62M | 4.80M | 1.17M | 3.29M | 0.00M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.14M | 0.00M | -638.00 | -0.01M | -0.42M | -0.02M | -0.09M | -0.07M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.07M | -0.01M | 8.00M | -8.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 7.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.04M | 6.63M | 0.94M | 0.94M | 27.02M | -0.04M | 1.21M | -0.04M | 1.16M | 2.18M | -0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.18M | -2.95M | -6.75M | 2.02M | -5.40M | 11.01M | 10.21M | -5.41M | -3.90M | 22.20M | -19.51M | 20.03M | -0.14M | 49.41M | 10.31M | 27.95M | 20.76M | -22.57M | 2.37M | 30.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 10.60M | 14.42M | 6.93M | 16.84M | 0.37M | 0.71M | -2.21M | 1.34M | 9.79M | 4.83M | 2.08M | -8.01M | -1.57M | 1.95M | 19.28M | 5.20M | 9.80M | 15.63M | 17.22M | 26.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.85M | 1.69M | -2.73M | 13.81M | -11.97M | -0.27M | -0.87M | -0.01M | 4.99M | 0.45M | -1.86M | 1.62M | 3.94M | 0.14M | 9.27M | -4.88M | -2.20M | -1.23M | 10.08M | 4.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 2.81M | -1.78M | 0.31M | 2.13M | 6.87M | -1.35M | 6.09M | 0.14M | 2.66M | 0.77M | -5.97M | -0.19M | 6.43M | -2.40M | -2.81M | -0.22M | 10.64M | 5.11M | -6.58M | 15.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.56M | -0.22M | 0.59M | 0.46M | -0.20M | -1.01M | 2.17M | 0.07M | -2.07M | -0.61M | 0.87M | 4.36M | -1.94M | 2.48M | -0.08M | -1.16M | 0.01M | 1.22M | -0.02M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.11M | -0.11M | -0.14M | -0.11M | -0.14M | -0.19M | -0.11M | -0.27M | -0.23M | 0.68M | -0.26M | -1.27M | -0.29M | -0.65M | 0.05M | -0.23M | -0.40M | -0.34M | -0.29M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.67M | 0.11M | -0.74M | -0.57M | 0.07M | 0.82M | -2.27M | -0.34M | 1.84M | 1.29M | -1.13M | -5.63M | 1.65M | -3.13M | 0.12M | 0.93M | -0.40M | -1.56M | -0.27M | -1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -33.47M | -26.01M | -12.83M | -13.28M | -7.38M | -14.72M | -6.06M | 11.99M | 17.60M | -2.22M | 45.65M | 25.03M | 50.22M | -19.68M | 21.14M | 13.29M | 35.64M | 58.25M | 29.54M | 17.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.68M | 2.84M | 3.94M | 3.38M | 3.75M | 1.95M | 0.87M | 0.76M | 1.20M | 2.35M | 2.07M | 1.06M | 2.76M | 4.70M | 2.42M | 14.37M | 1.08M | 2.54M | 2.26M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.68M | -2.84M | -3.94M | -3.38M | -3.75M | -1.95M | -0.87M | -0.76M | -1.20M | -2.35M | -2.07M | -1.06M | -2.76M | -4.70M | -2.42M | -14.37M | -1.08M | 2.46M | -2.26M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.21M | 0.02M | 0.30M | 0.04M | -0.01M | 0.02M | 0.11M | 0.19M | 0.05M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.68M | -2.84M | -3.94M | -3.38M | -3.75M | -1.95M | -0.87M | -0.76M | -1.41M | -2.36M | -2.37M | -1.10M | -2.75M | -4.72M | -2.53M | -14.37M | -0.28M | 2.40M | -2.26M | -2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 151.75M | 135.00M | -75.00M | 125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 100.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 30.00M | -30.00M | 30.00M | 2.97M | -32.97M | 0.47M | 0.47M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.01M | 51.74M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 135.00M | -30.00M | 30.00M | -30.00M | -2.97M | -42.03M | 124.53M | -0.47M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 75.00M | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 75.00M | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -25.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -25.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -26.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 124.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 15.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -11.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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