Archer-Daniels-Midland reported cash from operations of $1149.00M and free cash flow of $877.00M for the quarter ended Jun 2026, down 73.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 533.00M | 797.00M | 1,054.00M | 1,236.00M | 1,031.00M | 1,019.00M | 1,172.00M | 928.00M | 824.00M | 565.00M | 729.00M | 486.00M | 18.00M | 567.00M | 295.00M | 219.00M | 110.00M | 456.00M | 303.00M | 912.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 214.00M | 218.00M | 221.00M | 221.00M | 224.00M | 228.00M | 234.00M | 246.00M | 234.00M | 233.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 247.00M | 257.00M | 257.00M | 257.00M | 260.00M | 254.00M | 259.00M | 262.00M | 261.00M | 277.00M | 280.00M | 286.00M | 288.00M | 287.00M | 287.00M | 291.00M | 296.00M | 307.00M | 293.00M | 293.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 21.00M | 26.00M | 69.00M | 28.00M | 26.00M | 24.00M | 65.00M | 21.00M | 12.00M | 14.00M | 66.00M | 18.00M | -10.00M | 50.00M | 22.00M | 21.00M | -10.00M | 64.00M | 74.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -58.00M | -34.00M | 144.00M | -159.00M | -24.00M | -50.00M | 47.00M | -39.00M | 9.00M | -40.00M | -64.00M | -28.00M | -15.00M | -23.00M | -42.00M | -17.00M | 5.00M | 9.00M | -112.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 110.00M | 197.00M | 204.00M | 192.00M | 210.00M | 226.00M | 174.00M | 151.00M | 83.00M | 143.00M | 212.00M | 152.00M | 134.00M | 123.00M | 144.00M | 134.00M | -41.00M | 411.00M | 89.00M | 142.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 16.00M | 34.00M | 8.00M | 35.00M | 11.00M | 21.00M | 1.00M | -14.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 71.00M | 1.00M | 3.00M | 16.00M | 17.00M | 3.00M | 43.00M | 74.00M | 189.00M | 3.00M | 7.00M | 507.00M | 2.00M | 105.00M | 232.00M | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 36.00M | 153.00M | -9.00M | 321.00M | -371.00M | -8.00M | -10.00M | -9.00M | -64.00M | 36.00M | -109.00M | 164.00M | -94.00M | -10.00M | 94.00M | -15.00M | -39.00M | 59.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 350.00M | -482.00M | 937.00M | 1,218.00M | -542.00M | 69.00M | -488.00M | -358.00M | 403.00M | -294.00M | -61.00M | 241.00M | -656.00M | 29.00M | 655.00M | -852.00M | -34.00M | -624.00M | 726.00M | -347.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -182.00M | 3,244.00M | 2,881.00M | -2,532.00M | -939.00M | 885.00M | -52.00M | -2,865.00M | -584.00M | 612.00M | -295.00M | -1,148.00M | 210.00M | 1,071.00M | -137.00M | -2,015.00M | -1,013.00M | 1,654.00M | 1,447.00M | -1,149.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1,193.00M | 1,749.00M | -245.00M | -465.00M | 1,015.00M | 1,084.00M | -1,556.00M | -1,206.00M | 201.00M | 1,017.00M | -713.00M | -544.00M | -161.00M | 699.00M | -423.00M | -734.00M | 520.00M | 164.00M | 245.00M | -430.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -345.00M | 696.00M | 1,363.00M | -1,216.00M | -63.00M | -128.00M | -837.00M | 268.00M | -90.00M | -131.00M | -148.00M | -359.00M | 104.00M | 127.00M | -244.00M | -153.00M | -405.00M | -21.00M | 940.00M | -88.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -407.00M | -511.00M | 2,141.00M | -548.00M | -664.00M | -650.00M | -328.00M | -254.00M | 456.00M | -568.00M | -163.00M | -465.00M | -117.00M | 80.00M | -263.00M | 304.00M | 149.00M | -862.00M | 552.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 887.00M | 291.00M | 2,501.00M | 19.00M | -814.00M | -815.00M | -460.00M | -753.00M | -367.00M | -479.00M | 319.00M | -709.00M | 141.00M | 171.00M | -79.00M | 787.00M | 1,090.00M | -734.00M | 1,312.00M | -1,036.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1,294.00M | 802.00M | 360.00M | 567.00M | -150.00M | -165.00M | -132.00M | -499.00M | -823.00M | 89.00M | 482.00M | -244.00M | 258.00M | 91.00M | 184.00M | 483.00M | 941.00M | 128.00M | 760.00M | -1,033.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,846.00M | 742.00M | -1,206.00M | 531.00M | 4,023.00M | 130.00M | -1,610.00M | 2,509.00M | 992.00M | 2,569.00M | 700.00M | 468.00M | 1,300.00M | 322.00M | -342.00M | 4,298.00M | 1,809.00M | -313.00M | 150.00M | 1,149.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 287.00M | 455.00M | 217.00M | 283.00M | 341.00M | 478.00M | 327.00M | 287.00M | 441.00M | 439.00M | 328.00M | 362.00M | 381.00M | 492.00M | 291.00M | 305.00M | 296.00M | 356.00M | 194.00M | 272.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -287.00M | -455.00M | -217.00M | -283.00M | -341.00M | -478.00M | -327.00M | -287.00M | -441.00M | -439.00M | -328.00M | -362.00M | -381.00M | -492.00M | -291.00M | -305.00M | -296.00M | -356.00M | -194.00M | -272.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 495.00M | 1,056.00M | 36.00M | 22.00M | 2.00M | 39.00M | 4.00M | 2.00M | 13.00M | 4.00M | 915.00M | 21.00M | -9.00M | 90.00M | 5.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 15.00M | 5.00M | 7.00M | 39.00M | 13.00M | 4.00M | 4.00M | 6.00M | 10.00M | 15.00M | 10.00M | 31.00M | 37.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -480.00M | -1,056.00M | -31.00M | -15.00M | 37.00M | -39.00M | 9.00M | 2.00M | -9.00M | -4.00M | -909.00M | -11.00M | 15.00M | 9.00M | -80.00M | 26.00M | 24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 102.00M | 31.00M | 1.00M | 21.00M | 5.00M | -5.00M | 308.00M | 11.00M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 496.00M | 38.00M | 9.00M | 4.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -137.00M | -534.00M | -474.00M | -1,247.00M | 305.00M | -54.00M | -945.00M | -450.00M | 209.00M | 953.00M | -152.00M | -111.00M | -20.00M | -464.00M | 225.00M | 1,039.00M | -1,138.00M | -175.00M | -28.00M | -118.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -893.00M | -1,382.00M | -342.00M | -305.00M | -301.00M | -452.00M | -328.00M | -283.00M | -450.00M | -435.00M | -1,230.00M | -382.00M | -390.00M | -700.00M | -129.00M | -262.00M | -253.00M | -373.00M | -128.00M | -245.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 735.00M | -1.00M | 750.00M | 1.00M | 1.00M | 500.00M | 1.00M | 27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 531.00M | 1.00M | 482.00M | 2.00M | 660.00M | 301.00M | 1.00M | 763.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 204.00M | -2.00M | 750.00M | 1.00M | -481.00M | -2.00M | -160.00M | -301.00M | 1.00M | -1.00M | 27.00M | -763.00M | -9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -974.00M | 641.00M | 2,824.00M | -1,410.00M | -2,165.00M | 323.00M | 1,306.00M | -1,677.00M | -8.00M | -11.00M | 1,619.00M | 589.00M | -581.00M | 173.00M | 863.00M | -1,920.00M | -609.00M | 552.00M | 919.00M | -1,308.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -770.00M | 639.00M | 3,574.00M | -1,409.00M | -2,646.00M | 323.00M | 1,304.00M | -1,837.00M | -309.00M | -10.00M | 1,619.00M | 589.00M | -582.00M | 200.00M | 863.00M | -1,920.00M | -1,372.00M | 543.00M | 919.00M | -1,308.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 200.00M | 1,000.00M | 250.00M | 351.00M | 650.00M | 117.00M | 1,555.00M | 1,327.00M | 1,000.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -200.00M | -1,000.00M | -250.00M | -351.00M | -650.00M | -117.00M | -1,555.00M | -1,327.00M | -1,000.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -200.00M | -1,000.00M | -250.00M | -351.00M | -650.00M | -117.00M | -1,555.00M | -1,327.00M | -1,000.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 209.00M | 208.00M | 226.00M | 227.00M | 224.00M | 222.00M | 248.00M | 246.00M | 244.00M | 239.00M | 257.00M | 246.00M | 241.00M | 241.00M | 247.00M | 248.00M | 248.00M | 244.00M | 254.00M | 256.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.00M | 5.00M | -30.00M | 9.00M | 15.00M | 14.00M | -107.00M | 4.00M | 1.00M | -37.00M | -2.00M | 19.00M | -24.00M | -29.00M | 2.00M | 2.00M | -53.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -978.00M | 436.00M | 3,318.00M | -1,827.00M | -3,855.00M | -135.00M | 598.00M | -2,729.00M | -669.00M | -1,804.00M | -2.00M | -659.00M | -804.00M | -65.00M | 587.00M | -2,166.00M | -1,618.00M | 310.00M | 612.00M | -1,567.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.00M | 3.00M | -19.00M | 19.00M | -13.00M | -1.00M | 20.00M | -30.00M | 16.00M | 18.00M | -7.00M | 6.00M | -27.00M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 975.00M | -204.00M | 1,770.00M | -1,601.00M | -133.00M | -457.00M | -1,346.00M | -500.00M | -146.00M | 349.00M | -545.00M | -574.00M | 126.00M | -473.00M | 132.00M | 1,888.00M | -69.00M | -370.00M | 607.00M | -655.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 7,658.00M | 7,454.00M | 9,224.00M | 7,623.00M | 7,490.00M | 7,033.00M | 5,687.00M | 5,187.00M | 5,041.00M | 5,390.00M | 4,845.00M | 4,271.00M | 4,397.00M | 3,924.00M | 4,056.00M | 5,944.00M | 5,875.00M | 5,505.00M | 6,112.00M | 5,457.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2,559.00M | 287.00M | -1,423.00M | 248.00M | 3,682.00M | -348.00M | -1,937.00M | 2,222.00M | 551.00M | 2,130.00M | 372.00M | 106.00M | 919.00M | -170.00M | -633.00M | 3,993.00M | 1,513.00M | -669.00M | -44.00M | 877.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 975.00M | -204.00M | 1,770.00M | -1,601.00M | -133.00M | -457.00M | -1,340.00M | -503.00M | -127.00M | 330.00M | -532.00M | -573.00M | 106.00M | -443.00M | 116.00M | 1,870.00M | -62.00M | -376.00M | 634.00M | -663.00M |
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