Aclaris Therapeutics reported cash from operations of -$24.08M and free cash flow of -$24.09M for the quarter ended Sep 2026, down 120.3% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Sep 2014 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -22.80M | -18.79M | -20.53M | -19.95M | -27.64M | -28.16M | -29.57M | -29.26M | -1.49M | -16.94M | -10.99M | -7.59M | -96.55M | -15.09M | -15.43M | -14.61M | -19.80M | -19.82M | -21.51M | -18.51M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.18M | 0.14M | 0.13M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.85M | 2.35M | 3.69M | 4.19M | 4.81M | 6.81M | 6.52M | 5.95M | 1.27M | 2.09M | 2.90M | 3.00M | 2.86M | 3.54M | 3.06M | 2.86M | 2.93M | 3.20M | 2.67M | 3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.20M | -1.20M | -3.40M | 2.20M | 7.10M | -0.80M | -1.50M | 1.70M | -19.67M | 2.80M | 0.20M | 0.80M | 85.61M | 0.30M | 1.50M | 0.10M | 0.40M | 0.30M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.19M | 0.01M | 0.00M | -0.04M | -0.11M | 0.20M | -0.26M | -0.09M | -0.05M | 0.08M | -0.05M | -3.73M | 8.57M | -8.28M | 1.12M | 0.35M | 0.67M | -0.74M | 1.22M | 2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.36M | -1.87M | -2.42M | 1.96M | 2.69M | -2.16M | 3.24M | -2.15M | -0.39M | 1.93M | -3.54M | 0.39M | -2.97M | 1.66M | 2.44M | 0.38M | 3.96M | 1.51M | 0.84M | -6.47M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 2.54M | -1.85M | 1.67M | 1.45M | -0.68M | -1.16M | 0.92M | 6.59M | 5.64M | -12.91M | -1.46M | -1.15M | 11.57M | -11.04M | 0.40M | 1.30M | 1.25M | -3.03M | -0.07M | 2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.61M | -0.19M | -1.12M | -2.10M | 5.70M | 0.87M | 0.73M | 7.69M | -7.98M | -2.04M | -0.27M | -1.43M | 8.60M | -8.21M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.02M | -0.83M | -0.96M | -0.72M | -1.31M | -0.85M | -0.97M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.61M | 0.19M | 1.12M | 2.10M | -5.70M | -0.87M | -0.73M | -7.69M | 7.98M | 2.04M | 0.27M | 1.43M | -9.62M | 7.38M | -2.14M | -0.72M | -1.31M | -0.85M | -0.97M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -17.08M | -20.97M | -19.67M | -7.82M | -19.12M | -26.35M | -20.65M | -24.56M | -6.76M | -20.82M | -12.32M | 22.00M | -8.94M | -13.06M | -9.99M | -10.93M | -13.13M | -18.15M | -19.85M | -24.08M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.20M | 0.16M | 0.19M | 0.15M | 0.11M | 0.55M | 0.23M | 0.08M | 0.44M | 0.14M | -0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.06M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.20M | -0.16M | -0.19M | -0.15M | -0.11M | -0.55M | -0.23M | -0.08M | -0.44M | -0.14M | 0.01M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.06M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 35.29M | 14.56M | 70.54M | 33.63M | 46.02M | 28.52M | 89.99M | 17.16M | 14.34M | 70.43M | 10.00M | 19.93M | 5.20M | 4.61M | 51.67M | 8.93M | 53.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 26.32M | 44.65M | 49.50M | 35.00M | 48.83M | 54.88M | 70.56M | 49.78M | 7.99M | 16.97M | 34.53M | 17.13M | 17.51M | 29.99M | 25.00M | 19.05M | 15.00M | 20.75M | 19.25M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.18M | 29.93M | -21.22M | 1.22M | 2.70M | 25.80M | -19.66M | 32.53M | 7.55M | 16.83M | -0.67M | 2.80M | -88.72M | 19.12M | 5.05M | 13.83M | 10.37M | -30.93M | 10.26M | -33.22M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 238.20M | 0.04M | 72.83M | 0.04M | 0.02M | 0.05M | 74.91M | 58.03M | 0.11M | 58.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 238.20M | 0.04M | 72.83M | 0.04M | 0.02M | 0.05M | 74.91M | 58.03M | 0.11M | 58.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 238.20M | 0.04M | 72.83M | 0.04M | 0.02M | 0.05M | 74.91M | 58.03M | 0.11M | 58.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.06M | -0.01M | -0.01M | -0.33M | -0.28M | -0.01M | -3.04M | -2.53M | -0.25M | -0.02M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.00M | 0.03M | 72.81M | -0.01M | 0.04M | -0.09M | 0.05M | -0.06M | -0.01M | 0.02M | 74.58M | -0.28M | -0.01M | -3.04M | -2.53M | 57.78M | 0.09M | 58.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -26.25M | 8.99M | 31.92M | -6.61M | -16.38M | -0.56M | -13.57M | 7.89M | 0.84M | -4.04M | -13.01M | 24.82M | -23.08M | 5.79M | -4.96M | -0.15M | -5.30M | 8.70M | -9.49M | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 27.35M | 36.34M | 68.26M | 61.65M | 45.28M | 44.72M | 31.15M | 39.04M | 39.88M | 35.84M | 22.83M | 47.65M | 24.57M | 30.36M | 25.40M | 25.26M | 19.96M | 28.66M | 19.17M | 20.39M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -17.28M | -21.13M | -19.85M | -7.97M | -19.22M | -26.91M | -20.89M | -24.64M | -7.20M | -20.95M | -12.31M | 22.00M | -8.94M | -13.10M | -10.01M | -10.96M | -13.16M | -18.16M | -19.91M | -24.09M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -26.25M | 8.99M | 31.92M | -6.61M | -16.38M | -0.56M | -40.32M | 7.89M | 0.84M | -4.04M | -13.01M | 24.82M | -23.08M | 5.79M | -4.96M | -0.15M | -5.30M | 8.70M | -9.49M | 1.23M |
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