Ares Commercial Real Estate reported cash from operations of $63.55M and free cash flow of $63.55M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Dec 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.95M | 17.15M | 16.20M | 10.03M | 0.64M | 2.91M | -6.44M | -2.20M | 9.18M | -39.41M | -12.32M | -6.13M | -5.88M | -10.67M | 9.35M | -11.04M | 4.65M | -3.87M | -9.61M | 4.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.23M | 0.15M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 2.62M | 2.78M | -2.28M | -2.66M | -2.94M | -2.47M | -1.78M | -1.62M | -1.46M | -1.27M | -1.25M | -1.22M | 6.43M | 1.14M | -1.28M | 3.70M | 1.15M | 1.06M | -1.20M | -1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.23M | 0.15M | 0.21M | 0.81M | 0.79M | 0.77M | 0.97M | 2.28M | 2.20M | 2.30M | 2.00M | 1.99M | 0.74M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 6.37M | 0.77M | -0.59M | 7.77M | 19.49M | 19.40M | 21.02M | 20.13M | 3.23M | 47.45M | -22.27M | -2.37M | 7.46M | -0.97M | -5.34M | -20.15M | -2.19M | 9.84M | 11.14M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.43M | 0.49M | 0.77M | 0.70M | 0.67M | 0.74M | 0.96M | 1.01M | 0.99M | 1.04M | 1.28M | 1.15M | 1.18M | 1.12M | 1.05M | 0.94M | 1.03M | 0.89M | 0.90M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | -5.61M | -4.89M | -45.73M | -16.39M | -5.77M | -15.71M | -33.00M | -1.64M | -3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 2.20M | -2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 9.83M | 27.38M | 38.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.38M | 1.82M | -3.96M | 5.89M | 7.90M | 7.84M | 8.62M | 7.09M | 3.19M | 0.98M | 0.49M | 0.96M | 0.20M | 0.24M | -1.56M | 1.45M | 1.56M | 0.71M | 3.52M | 4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.36M | 0.99M | -1.86M | 1.40M | 1.65M | 1.39M | -0.02M | 1.03M | -1.15M | 0.51M | -0.20M | -0.23M | -1.22M | -2.23M | -0.70M | 0.75M | -1.71M | -0.70M | 1.03M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -2.07M | -2.46M | 2.22M | 1.58M | 1.30M | 0.96M | -9.30M | -26.72M | 0.86M | 0.94M | -37.86M | 1.26M | -6.07M | -1.37M | 1.18M | -3.18M | -1.18M | -3.87M | -59.43M | 61.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 10.50M | 18.07M | 16.22M | 12.94M | 12.92M | 15.09M | 11.26M | 11.90M | 13.55M | 10.09M | 11.38M | 8.67M | 8.43M | 7.07M | 8.01M | 4.88M | 3.84M | 4.63M | -56.61M | 63.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.06M | 0.06M | 38.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 38.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 1.11M | 18.22M | 0.09M | 0.78M | 7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 1.11M | 18.22M | 0.09M | 0.78M | 7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -3.29M | -3.00M | -2.43M | -4.37M | -0.57M | -1.15M | -0.41M | -0.25M | -0.58M | -0.23M | -0.23M | -0.43M | -0.33M | -2.02M | -0.23M | -1.32M | -0.81M | -4.18M | -2.25M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -270.36M | -127.54M | 49.03M | -170.25M | 49.91M | 255.97M | 69.65M | 19.00M | -48.27M | 85.62M | 133.78M | -0.72M | 120.08M | 152.42M | 298.42M | 24.16M | 104.59M | -294.23M | -92.03M | -123.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -267.13M | -124.61M | 89.68M | -165.88M | 12.25M | 257.13M | 70.06M | 19.24M | -47.69M | 85.85M | 134.02M | -0.30M | 121.53M | 172.67M | 298.74M | 26.26M | 113.20M | -290.05M | -89.78M | -121.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 3.31M | 2.86M | 105.00M | 12.66M | 2.30M | 28.37M | -43.33M | 12.78M | 101.68M | -114.46M | 114.80M | 85.35M | 287.41M | 333.04M | 97.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 40.98M | 80.26M | 28.28M | 33.84M | 29.75M | 45.11M | 61.85M | -18.98M | 0.16M | 12.03M | 128.23M | 6.83M | 118.66M | 119.19M | 304.05M | 14.39M | 19.83M | 17.84M | 99.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -37.67M | -77.40M | -28.28M | -33.84M | 75.25M | -45.11M | -49.18M | 21.28M | 28.21M | -55.36M | -115.45M | -6.83M | -16.97M | -233.65M | -189.25M | -14.39M | 65.52M | 269.57M | 233.12M | 97.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -37.67M | -77.40M | -28.28M | -33.84M | 75.25M | -45.11M | -49.18M | 21.28M | 28.21M | -55.36M | -115.45M | -6.83M | -16.97M | -233.65M | -189.25M | -14.39M | 65.52M | 269.57M | 233.12M | 97.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.12M | 2.87M | 103.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 2.12M | 2.87M | 103.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.12M | 2.87M | 103.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 16.53M | 16.52M | 16.67M | 16.74M | 19.20M | 19.20M | 19.35M | 19.35M | 19.18M | 18.08M | 18.22M | 13.80M | 13.81M | 13.81M | 13.92M | 8.35M | 8.37M | 8.37M | 8.44M | 8.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 16.53M | 16.52M | 16.67M | 16.74M | 19.20M | 19.20M | 19.35M | 19.35M | 19.18M | 18.08M | 18.22M | 13.80M | 13.81M | 13.81M | 13.92M | 8.35M | 8.37M | 8.37M | 8.44M | 8.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 250.94M | 233.17M | -100.68M | 111.99M | -29.54M | -143.93M | -0.30M | -44.24M | -56.48M | 26.95M | -22.67M | -16.61M | -97.48M | 61.67M | -40.78M | -43.35M | -144.45M | -32.50M | -11.12M | -106.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 196.74M | 141.36M | -142.75M | 164.81M | 26.51M | -208.24M | -68.83M | -42.31M | -47.44M | -46.49M | -156.34M | -37.24M | -128.26M | -185.79M | -243.96M | -66.09M | -87.29M | 228.70M | 213.56M | -17.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -59.88M | 34.83M | -36.86M | 11.87M | 51.67M | 63.98M | 12.49M | -11.16M | -81.59M | 49.44M | -10.94M | -28.87M | 1.70M | -6.05M | 62.79M | -34.95M | 29.74M | -56.72M | 67.18M | -75.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.79M | 50.62M | 13.76M | 25.63M | 77.30M | 141.28M | 153.76M | 142.60M | 61.02M | 110.46M | 99.52M | 70.65M | 72.35M | 66.29M | 129.08M | 94.14M | 123.88M | 67.16M | 134.33M | 58.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -59.88M | 34.83M | -36.86M | 11.87M | 51.67M | 63.98M | 12.49M | -11.16M | -81.59M | 49.44M | -10.94M | -28.87M | 1.70M | -6.05M | 62.79M | -34.95M | 29.74M | -56.72M | 67.18M | -75.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 10.44M | 18.01M | 16.22M | 12.94M | -25.31M | 15.09M | 11.26M | 11.90M | 13.55M | 10.09M | 11.38M | 8.67M | 8.43M | 7.07M | 8.01M | 4.88M | 3.84M | 4.63M | -56.61M | 63.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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