Aci Worldwide reported cash from operations of $119.08M and free cash flow of $116.34M for the quarter ended Sep 2026, up 63.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 109.47M | 15.49M | 13.34M | 23.12M | 90.23M | -32.31M | -6.71M | 37.91M | 122.62M | -7.75M | 30.89M | 81.43M | 98.56M | 58.87M | 12.20M | 91.25M | 64.34M | 38.31M | 31.80M | 32.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.06M | 4.98M | 6.03M | 6.04M | 6.13M | 6.13M | 6.96M | 5.63M | 5.02M | 3.63M | 3.56M | 7.80M | 3.16M | 3.16M | 3.19M | 3.18M | 3.31M | 3.40M | 3.60M | 3.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 27.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.16M | 1.15M | 1.15M | 1.14M | 1.13M | 1.12M | 1.38M | 0.92M | 0.91M | 0.94M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.65M | 0.62M | 0.42M | 0.42M | 0.41M | 0.41M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | 27.97M | 26.51M | 26.21M | 26.10M | 25.33M | 25.41M | 24.48M | 24.83M | 23.92M | 23.98M | 24.02M | 23.71M | 21.09M | 20.83M | 20.91M | 20.96M | 21.41M | 21.92M | 20.40M | 18.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.06M | 4.98M | 6.03M | 6.04M | 6.13M | 6.13M | 6.96M | 5.63M | 5.02M | 3.63M | 3.56M | 7.80M | 3.16M | 3.16M | 3.19M | 3.18M | 3.31M | 3.40M | 3.60M | 3.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.44M | 8.00M | 6.80M | 7.13M | 7.90M | 5.30M | 5.41M | 6.82M | 7.01M | 8.10M | 10.72M | 11.35M | 11.10M | 11.63M | 16.40M | 17.40M | 25.21M | 17.00M | 18.70M | 18.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 15.48M | -3.37M | -3.02M | -2.67M | 10.66M | -10.38M | -12.26M | -2.57M | 21.12M | 1.01M | 0.51M | -3.75M | -10.90M | -2.46M | -1.75M | 5.34M | -0.19M | 6.33M | -2.65M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.65M | 3.32M | 3.30M | 4.17M | 3.29M | 2.48M | 4.33M | 4.56M | 2.18M | 1.26M | 1.68M | 4.59M | 4.11M | 1.72M | 4.00M | 3.52M | 2.58M | 1.75M | 2.74M | 4.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 99.78M | -9.66M | 23.70M | -19.81M | 137.96M | -88.96M | 7.10M | 39.84M | 105.01M | -127.27M | 27.67M | 95.90M | 27.28M | -41.64M | -7.05M | 83.01M | 11.84M | -10.16M | -11.17M | -26.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.49M | -2.75M | 1.43M | -1.73M | 10.78M | -1.31M | -0.65M | -5.24M | 3.42M | -0.45M | 5.30M | -4.09M | -1.03M | 7.48M | 4.93M | -2.41M | 1.32M | 0.94M | 7.82M | -8.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 4.81M | -19.14M | 8.94M | 6.33M | 0.71M | -15.59M | 10.97M | 1.75M | 11.03M | -26.45M | 6.57M | 8.76M | 14.01M | -25.18M | 8.98M | 6.75M | 8.73M | -24.29M | 6.64M | 6.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -27.67M | 9.95M | -4.42M | -11.90M | 3.39M | 10.20M | 2.50M | -8.30M | -1.70M | 13.91M | -5.59M | -6.43M | 10.00M | -4.65M | -3.19M | -9.78M | 7.28M | 4.90M | -3.57M | 4.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 22.91M | -24.89M | 2.83M | -4.87M | 19.87M | -39.94M | -11.86M | -1.21M | -4.77M | -22.19M | 4.37M | 25.89M | 2.99M | -9.53M | -23.56M | 19.44M | -0.79M | -16.53M | -26.23M | 12.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 75.99M | 28.87M | 38.89M | 34.20M | 41.42M | 40.07M | 17.44M | 25.27M | 85.74M | 123.24M | 55.02M | 54.01M | 126.48M | 78.22M | 49.80M | 73.04M | 121.78M | 64.25M | 70.79M | 119.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.61M | 2.28M | 1.38M | 4.47M | 4.98M | 2.26M | 2.32M | 3.38M | 0.97M | 3.21M | 1.75M | 3.51M | 6.94M | 2.17M | 2.16M | 3.40M | 5.18M | 3.00M | 6.85M | 2.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.61M | -2.28M | -1.38M | -4.47M | -4.98M | -2.26M | -2.32M | -3.38M | -0.97M | -3.21M | -1.75M | -3.51M | -6.94M | -2.17M | -2.16M | -3.40M | -5.18M | -3.00M | -6.85M | -2.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 4.75M | 6.21M | 4.53M | 7.66M | 8.40M | 6.48M | 8.54M | 7.55M | 6.28M | 14.58M | 4.44M | 4.15M | 6.47M | 6.76M | 5.38M | 6.50M | 1.80M | 11.51M | 6.86M | 6.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.36M | -8.49M | -5.91M | 88.02M | -13.38M | -8.74M | -10.86M | -10.93M | -7.25M | -17.79M | -6.19M | -7.66M | -13.41M | 37.09M | -7.54M | -9.91M | -12.43M | -14.51M | -13.71M | -8.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 500.00M | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 9.74M | 9.74M | 11.48M | 49.61M | 14.61M | 14.61M | 19.48M | 19.48M | 19.48M | 529.07M | 9.38M | 9.38M | 9.38M | 9.38M | 409.38M | 10.63M | 10.63M | 10.63M | 10.63M | 10.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.00M | -4.19M | -5.18M | -0.74M | -2.02M | -5.67M | -6.16M | -0.64M | -4.29M | -2.69M | -5.98M | -0.63M | -5.56M | -4.22M | -6.45M | -1.30M | -8.96M | -3.54M | -7.13M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 35.00M | 40.00M | 20.00M | 25.00M | 95.00M | 50.00M | 5.00M | 20.00M | 59.00M | 164.00M | 20.00M | 290.00M | 15.00M | 25.00M | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 35.00M | 10.00M | 10.00M | 55.00M | 45.00M | 6.00M | 64.00M | 152.00M | 25.00M | 61.00M | 70.00M | 30.00M | 20.00M | 40.00M | 15.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 30.00M | 10.00M | -30.00M | 95.00M | 5.00M | 5.00M | 14.00M | -5.00M | 12.00M | -5.00M | -61.00M | -70.00M | 260.00M | -20.00M | -40.00M | 25.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -5.00M | 25.81M | 4.82M | -30.74M | 92.98M | -0.67M | -1.16M | 13.36M | -9.29M | 9.31M | -5.98M | -5.63M | -66.56M | -74.22M | 253.55M | -21.30M | -48.96M | -3.54M | 17.87M | 4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.52M | 1.93M | 1.43M | 1.23M | 3.57M | 0.79M | 3.51M | 0.96M | 4.29M | 1.17M | 0.98M | 1.93M | 5.16M | 1.40M | 1.03M | 1.34M | 7.55M | 0.97M | 2.15M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 67.97M | 37.86M | 24.85M | 28.23M | 115.60M | 27.59M | 62.52M | 57.16M | 8.00M | 14.41M | 119.36M | 16.25M | 52.62M | 65.28M | 41.48M | 50.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -65.44M | -35.93M | -23.42M | -26.99M | -112.03M | 0.79M | 3.51M | 0.96M | -23.30M | -61.35M | -56.18M | -6.06M | 5.16M | -13.01M | -118.33M | -14.92M | -45.07M | -64.31M | -39.33M | -49.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -65.44M | -35.93M | -23.42M | -26.99M | -112.03M | 0.79M | 3.51M | 0.96M | -23.30M | -61.35M | -56.18M | -6.06M | 5.16M | -13.01M | -118.33M | -14.92M | -45.07M | -64.31M | -39.33M | -49.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -5.54M | -0.27M | -0.02M | -1.16M | -3.00M | -2.48M | -0.88M | -0.95M | -8.44M | -3.04M | -2.96M | -3.81M | -7.07M | -13.29M | -3.63M | -4.40M | -3.84M | -15.23M | -4.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -62.54M | -26.00M | -34.32M | -82.70M | -28.05M | -20.33M | -40.86M | 13.41M | -63.78M | -108.49M | -61.78M | -0.17M | -117.75M | -15.35M | -114.19M | -105.70M | -101.40M | -64.19M | -72.03M | -59.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.45M | -2.46M | 1.40M | 1.00M | -1.98M | 2.56M | 2.87M | -1.04M | 0.57M | 2.31M | -1.02M | -1.62M | 1.03M | 1.79M | 4.12M | -2.97M | -2.36M | -2.42M | -2.71M | -1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.54M | -8.08M | 0.07M | 40.53M | -1.99M | 13.56M | -31.41M | 26.71M | 15.29M | -0.73M | -13.98M | 44.55M | -3.65M | 101.75M | -67.82M | -45.54M | 5.59M | -16.87M | -17.67M | 49.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 184.14M | 176.07M | 176.14M | 216.66M | 214.67M | 228.23M | 196.83M | 223.53M | 238.82M | 238.10M | 224.12M | 268.67M | 265.02M | 366.77M | 298.96M | 253.41M | 259.00M | 242.13M | 224.46M | 274.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 68.38M | 26.59M | 37.51M | 29.74M | 36.44M | 37.81M | 15.12M | 21.89M | 84.78M | 120.03M | 53.27M | 50.50M | 119.54M | 76.05M | 47.64M | 69.63M | 116.60M | 61.24M | 63.94M | 116.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.09M | -5.61M | -1.33M | 39.53M | -0.01M | 11.00M | -34.28M | 27.75M | 14.71M | -3.04M | -12.95M | 46.17M | -4.68M | 99.96M | -71.93M | -42.57M | 7.95M | -14.45M | -14.96M | 50.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.11M | 15.49M | 4.80M | 18.92M | 9.31M | 23.40M | 12.70M | 24.50M | 12.95M | 24.08M | 12.06M | 23.78M | 10.28M | 19.81M | 15.93M | 14.89M | 13.40M | 11.86M | 11.60M | 12.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 18.04M | 8.42M | 10.05M | 6.52M | 18.57M | 17.27M | 16.64M | 10.01M | 21.53M | 2.52M | 12.16M | 8.46M | 24.77M | 12.70M | 20.47M | 11.78M | 45.10M | 5.36M | 33.74M | 9.76M |
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