Ambev reported cash from operations of $1493.35M and free cash flow of $1713.71M for the quarter ended Sep 2026, up 17.6% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Dec 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2011 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 671.77M | 675.21M | 625.33M | 613.67M | 966.29M | 735.50M | 524.55M | 822.77M | 914.72M | 769.31M | 471.56M | 643.14M | 864.59M | 649.28M | 492.93M | 892.66M | 840.15M | 738.28M | 686.52M | 849.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -6,683.01M | -7,486.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 177.04M | 101.13M | 238.81M | 205.28M | 216.76M | 171.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 262.20M | 254.68M | 299.93M | 290.78M | 310.28M | 294.03M | 344.06M | 342.52M | 306.17M | 330.10M | 330.77M | 312.04M | 351.71M | 292.39M | 300.71M | 293.53M | 337.04M | 304.67M | 302.51M | 328.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.34M | 14.91M | 14.92M | 12.78M | 18.23M | 14.86M | 21.15M | 17.98M | 12.50M | 20.48M | 16.00M | 18.54M | 19.56M | 16.90M | 18.92M | 18.35M | 27.47M | 17.69M | 19.24M | 22.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 64.04M | 7.04M | 96.86M | -78.47M | -143.69M | 11.25M | -45.60M | 9.16M | 40.04M | 135.74M | 188.46M | 198.97M | 324.53M | 179.48M | 111.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 13.41M | 0.46M | 0.65M | 0.45M | 4.01M | 2.73M | 0.49M | -0.30M | 34.38M | 0.72M | 6.05M | -6.64M | -0.36M | -0.46M | 0.97M | 0.99M | -21.13M | 0.08M | -2.17M | -4.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -14.18M | -6.39M | -2.55M | -3.63M | -4.52M | -5.41M | -2.93M | -2.46M | -6.42M | -4.19M | -4.08M | -5.95M | -7.98M | -5.56M | -5.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5,125.00M | 5,132.29M | 5,228.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 212.68M | 114.18M | -6.37M | 238.80M | 205.28M | 192.17M | 216.76M | 171.70M | 141.50M | 82.08M | 118.51M | 122.90M | 105.76M | 146.15M | 172.05M | 155.18M | -24.04M | 7.01M | -6.18M | -8.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 197.44M | 164.00M | -178.99M | -155.69M | 97.51M | -49.37M | 9.68M | -76.45M | -160.06M | 17.55M | -71.31M | 3.46M | 83.49M | 121.61M | 36.86M | -25.14M | -203.51M | -5.15M | 136.15M | -48.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -273.66M | -239.58M | -188.56M | -11.57M | -161.84M | -95.60M | 67.41M | 204.21M | 94.29M | -200.52M | -68.83M | 14.23M | -74.35M | -172.77M | 80.76M | 95.31M | 0.93M | -46.11M | -43.55M | 51.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1,043.76M | -504.69M | -374.30M | 245.97M | 743.16M | -788.03M | -362.13M | 56.02M | 1,088.56M | -619.78M | -251.67M | 170.71M | 816.29M | -690.33M | -517.76M | 57.13M | 1,000.28M | -629.85M | -279.91M | 204.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.25M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 27.16M | 22.87M | 53.90M | 47.04M | 88.37M | 31.56M | 42.11M | 52.66M | 125.02M | 79.03M | 69.59M | 62.43M | 91.32M | 62.56M | 49.95M | 61.80M | 68.50M | 82.41M | 70.91M | 88.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,114.18M | 99.46M | 449.45M | 1,166.15M | 2,245.08M | -110.98M | 689.71M | 1,623.60M | 2,817.66M | 145.24M | 645.85M | 1,462.25M | 2,394.26M | 205.47M | 538.75M | 1,269.88M | 2,458.02M | 600.59M | 930.87M | 1,493.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -539.69M | -170.01M | -357.79M | -354.26M | -386.92M | -222.03M | -261.64M | -262.85M | -459.08M | -205.44M | -197.73M | -213.88M | -261.39M | -141.34M | -192.22M | -191.59M | -302.38M | -88.71M | -173.85M | -220.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 38.35M | 7.14M | 4.27M | 7.60M | 6.82M | 4.59M | 6.96M | 5.22M | 14.22M | 7.32M | 10.53M | -5.95M | 9.14M | -5.56M | 6.11M | 7.05M | 11.54M | 6.40M | 8.77M | 7.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 578.04M | 177.15M | 362.06M | 361.86M | 393.75M | 226.62M | 268.60M | 268.08M | 473.30M | 212.77M | 208.26M | 207.93M | 270.53M | 135.78M | 198.33M | 198.64M | 313.91M | 95.12M | 182.62M | 227.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -3.42M | -0.45M | -0.12M | 0.00M | -0.02M | -9.53M | -0.06M | 0.73M | -0.03M | 1.19M | -6.88M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.46M | 0.45M | 0.12M | 0.00M | 0.02M | 9.53M | 0.06M | -0.73M | 0.03M | -1.19M | 6.88M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 22.45M | 104.55M | -41.76M | 31.91M | 171.84M | 10.57M | 9.05M | 18.75M | -11.07M | -161.72M | -21.06M | 5.79M | -1.98M | 8.74M | 16.11M | -75.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 22.45M | 104.56M | -41.76M | 31.91M | 171.84M | 10.58M | 9.05M | 18.75M | -11.08M | -161.72M | -21.07M | 5.78M | -1.98M | 8.74M | 16.11M | -75.49M | -32.01M | 6.27M | -15.83M | -203.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.90M | 0.40M | 0.61M | 0.10M | 0.19M | 0.95M | 0.07M | 1.22M | 0.34M | 1.35M | 0.91M | 1.80M | 0.89M | 0.79M | 0.44M | 2.75M | 3.12M | 15.41M | 6.12M | 5.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -480.51M | -58.78M | -398.45M | -314.75M | -208.28M | -208.12M | -246.02M | -247.98M | -455.87M | -359.89M | -207.53M | -204.50M | -253.08M | -133.86M | -169.80M | -214.74M | -377.37M | -459.30M | -168.14M | -405.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 9.02M | 11.29M | 14.06M | 14.42M | 13.57M | 8.75M | -1.43M | 0.23M | 2.08M | 83.50M | 3.91M | 4.89M | 4.96M | 1.33M | 7.58M | -7.56M | 7.72M | 2.89M | 2.05M | 2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -29.40M | -8.87M | -6.06M | -23.04M | -6.37M | -14.87M | -11.06M | -9.85M | -9.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 38.42M | 20.16M | 20.12M | 37.45M | 19.94M | 23.63M | 9.63M | 10.08M | 11.66M | 83.50M | 3.91M | 4.89M | 4.96M | 1.33M | 7.58M | -7.56M | 7.72M | 2.89M | 2.05M | 2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -12.80M | -85.50M | -8.93M | -8.16M | -8.40M | -7.45M | -7.30M | -8.57M | -12.07M | -7.86M | -5.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 12.80M | 85.50M | 8.93M | 8.16M | 8.40M | 7.45M | 7.30M | 8.57M | 12.07M | 7.86M | 5.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 38.42M | 20.16M | 20.12M | 37.45M | 19.94M | 23.63M | 9.63M | 10.08M | 11.66M | 96.30M | 89.41M | 13.81M | 13.11M | 9.73M | 15.03M | -0.26M | 16.29M | 14.95M | 9.92M | 8.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.02M | 4.55M | -9.80M | -0.11M | 0.44M | 2.80M | -4.08M | -11.09M | -8.04M | -15.41M | -55.99M | -0.04M | -17.22M | -180.30M | -136.82M | -5.49M | -78.57M | -442.42M | -132.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.02M | 4.55M | -9.80M | -0.11M | 0.44M | 2.80M | -4.08M | -11.09M | -8.04M | -15.41M | -55.99M | -0.04M | -17.22M | -180.30M | -136.82M | -5.49M | -78.57M | -442.42M | -132.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.02M | 4.55M | -9.80M | -0.11M | 0.44M | 2.80M | -4.08M | -11.09M | -8.04M | -15.41M | -55.99M | -0.04M | -17.22M | -180.30M | -136.82M | -5.49M | -78.57M | -442.42M | -132.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -28.60M | -31.65M | -42.17M | -39.15M | -52.79M | -44.05M | -57.47M | -64.40M | -71.20M | -346.63M | -66.56M | -59.08M | -57.78M | -51.54M | -51.63M | -46.43M | -56.59M | -51.04M | -56.70M | -52.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1,880.88M | -520.38M | -2.33M | -176.85M | -2,410.36M | -195.72M | -344.60M | -287.31M | -2,422.00M | -465.55M | -326.80M | -196.19M | -905.58M | -1,506.38M | -699.43M | -591.57M | -1,991.44M | -228.86M | -882.95M | -586.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 41.50M | -247.53M | 117.52M | 24.67M | -86.79M | -23.45M | -107.97M | 18.16M | -213.21M | 30.14M | 140.41M | -46.27M | 280.58M | -182.60M | -148.98M | -114.18M | -27.93M | -35.23M | -152.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -247.21M | -479.71M | 48.66M | 674.55M | -373.56M | -514.82M | 99.10M | 1,088.31M | -60.20M | -680.20M | 111.52M | 1,061.56M | 1,235.59M | -1,434.79M | -330.49M | 463.57M | 89.24M | -87.57M | -120.23M | 501.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,068.17M | 2,682.86M | 2,627.09M | 3,201.12M | 3,140.67M | 2,367.51M | 2,474.06M | 3,459.80M | 3,311.00M | 2,561.68M | 2,573.30M | 3,641.39M | 4,628.71M | 3,320.26M | 2,994.30M | 3,440.20M | 3,403.49M | 3,417.91M | 3,205.61M | 3,687.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2,653.87M | 269.47M | 807.24M | 1,520.40M | 2,632.00M | 111.06M | 951.35M | 1,886.45M | 3,276.73M | 350.68M | 843.58M | 1,676.13M | 2,655.65M | 346.81M | 730.96M | 1,461.48M | 2,760.40M | 689.30M | 1,104.72M | 1,713.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -247.21M | -479.70M | 48.68M | 674.55M | -373.56M | -514.82M | 99.10M | 1,088.31M | -60.22M | -680.20M | 111.52M | 1,061.56M | 1,235.59M | -1,434.77M | -330.49M | 463.57M | 89.22M | -87.57M | -120.23M | 501.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -29.90M | -14.59M | -28.04M | -39.30M | -77.33M | -27.09M | -29.72M | -54.20M | -22.99M | -29.08M | -24.41M | -24.15M | -58.06M | -40.53M | -25.05M | -41.83M | -51.88M | -38.29M | -30.51M | -18.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 517.40M | -333.93M | 36.20M | -17.00M | 489.64M | -434.05M | -91.61M | 53.24M | 823.09M | -489.70M | -139.77M | -13.58M | -67.85M | -287.88M | -183.01M | -192.38M | -82.00M | -246.85M | -170.69M | -209.92M |
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