Aaon reported cash from operations of $91.92M and free cash flow of $51.11M for the quarter ended Sep 2026, up 650.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.19M | 18.06M | 15.95M | 27.47M | 38.90M | 36.81M | 45.68M | 48.08M | 47.05M | 39.02M | 52.23M | 52.63M | 24.69M | 29.29M | 15.49M | 30.78M | 32.03M | 36.46M | 67.11M | 68.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 11.30M | 10.40M | 11.73M | 12.74M | 14.64M | 14.90M | 16.87M | 18.27M | 18.42M | 18.75M | 20.19M | 23.32M | 25.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.29M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.27M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.05M | 0.08M | 0.12M | 0.14M | 0.04M | 0.05M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.81M | 7.08M | 9.22M | 9.32M | 9.48M | 10.27M | 10.96M | 12.20M | 13.03M | 13.44M | 14.49M | 17.26M | 17.55M | 18.94M | 19.94M | 19.96M | 20.35M | 21.74M | 24.98M | 27.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.03M | 3.11M | 3.80M | 3.32M | 3.47M | 3.52M | 4.30M | 4.28M | 4.28M | 3.96M | 4.49M | 4.36M | 3.92M | 4.02M | 4.77M | 4.63M | 4.57M | 7.70M | 3.01M | 6.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.90M | 0.97M | -1.10M | -0.44M | -12.77M | 0.92M | -5.36M | 0.52M | -2.61M | -0.74M | 0.78M | -4.15M | -2.49M | 5.98M | -6.80M | 21.57M | 8.11M | 3.67M | 4.35M | 7.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | -0.05M | -0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.25M | 0.22M | -0.07M | 1.23M | 1.36M | 0.22M | 1.24M | 1.52M | -1.35M | 0.58M | 0.06M | 1.21M | -2.82M | 0.06M | 0.23M | 0.74M | -0.87M | 0.70M | 0.52M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.04M | 0.36M | -0.03M | 0.17M | -0.56M | -0.03M | -0.08M | 0.18M | -0.23M | 0.12M | 1.12M | -0.29M | -0.23M | 0.09M | 0.18M | -0.18M | -0.02M | -0.12M | 0.06M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.63M | 43.24M | 10.49M | 9.86M | -7.29M | 33.74M | -6.96M | 5.26M | -22.06M | -28.33M | 40.54M | -5.70M | 3.53M | 17.63M | 5.78M | 95.49M | 48.13M | -24.35M | 70.66M | 36.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 23.24M | 16.04M | 17.84M | 14.12M | 23.41M | 0.86M | 17.07M | 0.62M | -2.32M | -16.70M | -13.20M | -4.05M | 6.87M | 11.49M | 36.36M | 16.27M | 9.77M | 52.75M | 18.65M | 45.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.49M | 6.33M | 0.17M | 12.13M | -7.04M | -16.32M | 1.44M | -0.76M | -2.69M | -9.97M | 8.16M | 3.54M | 15.23M | 21.63M | 14.77M | 23.49M | -6.99M | 50.37M | 13.50M | 19.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.22M | 2.51M | 4.61M | 5.73M | 4.09M | 0.85M | 32.20M | -11.65M | -6.32M | -1.04M | 0.99M | 10.57M | 2.75M | -2.41M | -2.16M | 24.99M | 11.45M | 4.04M | 2.62M | 46.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -3.72M | 3.63M | -5.53M | 5.68M | 14.41M | 5.26M | -20.43M | 2.70M | 1.17M | 8.22M | -14.36M | 3.84M | -2.99M | -3.32M | 0.14M | -18.21M | -1.94M | 7.22M | 2.92M | 16.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.32M | 7.84M | -1.95M | -1.97M | 7.86M | 3.59M | 3.63M | 3.84M | 20.04M | 9.74M | 15.95M | 24.55M | 44.10M | 55.94M | 42.09M | -25.34M | 50.80M | 40.51M | -24.22M | 15.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.10M | 18.07M | 4.57M | 2.34M | -9.78M | 1.49M | -1.13M | -0.16M | -5.27M | 3.47M | 10.83M | -10.42M | -0.89M | 1.55M | 17.15M | -13.20M | 61.10M | -28.96M | -31.89M | -3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.23M | 10.23M | 6.53M | 4.31M | -17.64M | -2.10M | -4.75M | -4.00M | -25.31M | -6.27M | -5.12M | -34.96M | -45.00M | -54.39M | -24.95M | 12.14M | 10.30M | -69.46M | -7.67M | -19.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.05M | -0.03M | 0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -13.52M | -6.80M | 5.22M | 44.99M | 17.90M | 4.82M | 55.12M | 47.21M | 51.75M | 92.37M | 35.54M | 63.78M | 0.85M | -9.21M | -21.83M | 12.26M | 19.32M | 33.99M | 20.97M | 91.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.73M | 14.03M | 35.20M | 14.36M | 12.44M | 28.94M | 31.69M | 22.27M | 21.39M | 34.69M | 30.69M | 33.99M | 96.29M | 46.72M | 35.79M | 45.55M | 62.50M | 45.13M | 52.16M | 40.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.01M | 0.10M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.24M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.73M | -14.03M | -35.19M | -14.36M | -12.44M | -28.83M | -31.69M | -22.25M | -21.39M | -34.67M | -30.69M | -33.99M | -96.29M | -46.68M | -35.79M | -45.32M | -62.73M | -45.13M | -52.16M | -40.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 5.20M | 4.06M | 6.00M | 4.38M | 3.06M | 3.72M | 3.33M | 3.83M | 3.46M | 7.81M | -2.52M | 3.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 103.43M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -103.43M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -116.14M | -14.26M | -35.17M | -14.35M | -12.43M | -28.82M | -31.68M | -22.24M | -26.58M | -38.71M | -36.68M | -38.35M | -99.33M | -50.39M | -39.10M | -49.13M | -53.79M | -51.29M | -49.64M | -44.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 6.06M | 4.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.09M | -153.46M | -71.51M | -168.18M | 393.15M | -138.41M | -114.57M | -200.47M | -218.76M | -226.03M | -334.77M | -376.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.09M | 6.06M | 157.64M | 71.51M | 168.18M | -393.15M | 138.41M | 114.57M | 200.47M | 218.76M | 226.03M | 334.77M | 376.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 40.00M | 25.00M | 69.90M | 56.20M | 74.66M | 105.17M | 174.79M | 164.11M | 153.04M | 115.13M | 157.40M | 137.98M | 307.39M | 235.93M | 179.20M | 243.33M | 256.93M | 252.87M | 344.62M | 327.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 28.65M | 86.16M | 79.94M | 92.51M | 179.92M | 164.23M | 193.13M | 153.46M | 71.51M | 168.18M | 207.94M | 138.41M | 114.57M | 200.47M | 218.76M | 226.03M | 334.77M | 376.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 40.00M | 25.00M | 41.25M | -29.96M | -5.29M | 12.66M | -5.13M | -0.12M | -40.09M | -38.33M | 85.88M | -30.21M | 99.46M | 97.51M | 64.63M | 42.87M | 38.18M | 26.83M | 9.85M | -48.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 40.00M | 25.00M | 41.25M | -30.05M | -5.29M | 12.66M | 0.93M | -0.12M | -40.09M | 119.32M | 157.40M | 137.98M | -293.70M | 235.93M | 179.20M | 243.33M | 256.93M | 252.87M | 344.62M | 327.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.55M | 2.90M | 3.50M | 4.60M | 12.14M | 15.90M | 7.34M | 2.06M | 8.00M | 9.84M | 5.98M | 9.82M | 6.26M | 4.40M | 5.63M | 3.28M | 3.84M | 3.10M | 26.00M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.86M | 3.28M | 2.63M | 2.03M | 4.79M | 25.01M | 100.03M | 31.54M | -1.54M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.69M | -0.38M | 0.87M | 2.57M | 7.35M | 15.90M | 7.34M | -22.95M | 8.00M | 9.84M | -94.06M | 9.82M | 6.26M | -27.14M | 7.17M | 3.28M | 3.84M | 3.10M | 26.00M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.69M | -0.38M | 0.87M | 2.57M | 7.35M | 15.90M | 7.34M | -22.95M | 8.00M | 9.84M | -94.06M | 9.82M | 6.26M | -27.14M | 7.17M | 3.28M | 3.84M | 3.10M | 26.00M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 9.98M | 10.10M | 12.82M | 6.46M | 6.55M | 6.94M | 6.50M | 6.56M | 6.52M | 6.49M | 6.51M | 8.10M | 8.18M | 8.16M | 8.17M | 8.15M | 8.23M | 8.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.05M | -0.80M | -0.15M | -0.02M | -0.04M | -1.03M | -0.53M | -0.04M | -0.10M | -3.46M | 3.04M | -8.28M | -6.77M | -3.79M | -0.13M | 11.57M | -2.95M | -0.27M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 30.68M | 23.81M | 41.93M | -37.59M | -10.79M | 21.03M | 1.25M | -30.10M | -38.68M | -34.31M | -15.15M | -30.84M | 98.33M | 55.47M | 59.87M | 37.82M | 33.45M | 17.15M | 40.29M | -56.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -98.99M | 2.74M | 11.98M | -6.94M | -5.32M | -2.97M | 24.69M | -5.13M | -13.51M | 19.34M | -16.29M | -5.41M | -0.15M | -4.13M | -1.06M | 0.95M | -1.03M | -0.14M | 11.63M | -9.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.49M | 6.23M | 18.21M | 11.27M | 5.95M | 2.98M | 27.67M | 22.54M | 9.02M | 28.37M | 12.08M | 6.67M | 6.51M | 2.38M | 1.32M | 2.27M | 1.24M | 1.10M | 12.73M | 3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -26.25M | -20.83M | -29.97M | 30.64M | 5.47M | -24.11M | 23.42M | 24.93M | 30.36M | 57.68M | 4.85M | 29.79M | -95.44M | -55.94M | -57.62M | -33.30M | -43.18M | -11.13M | -31.18M | 51.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -98.99M | 2.74M | 11.98M | -6.94M | -5.32M | -2.97M | 24.69M | -5.13M | -13.51M | 19.34M | -16.29M | -5.41M | -0.15M | -4.13M | -1.06M | 0.95M | -1.03M | -0.14M | 11.63M | -9.06M |
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