Aaon reported cash from operations of $20.97M and free cash flow of -$31.18M for the quarter ended Jun 2026, up 196.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 15.58M | 6.19M | 18.06M | 15.95M | 27.47M | 38.90M | 36.81M | 45.68M | 48.08M | 47.05M | 39.02M | 52.23M | 52.62M | 24.69M | 29.29M | 15.49M | 30.78M | 32.03M | 39.81M | 56.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.99M | 3.03M | 3.11M | 3.80M | 3.32M | 3.47M | 3.52M | 4.30M | 4.28M | 4.28M | 3.96M | 4.49M | 4.36M | 3.92M | 6.77M | 2.40M | 4.25M | 4.57M | 7.70M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.02M | 0.90M | 0.97M | -1.10M | -0.44M | -12.77M | 0.92M | -5.36M | 0.52M | -2.61M | -0.74M | 0.78M | -4.15M | -2.49M | 5.98M | -8.40M | 25.46M | 8.11M | 4.59M | 4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.09M | 0.25M | 0.29M | -0.11M | 1.00M | 1.36M | 0.22M | 1.24M | 1.52M | -1.35M | 0.58M | 0.59M | 0.68M | -2.82M | 0.09M | 0.20M | 0.74M | -0.87M | 0.70M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 11.79M | -13.52M | -6.80M | 5.22M | 44.99M | 17.90M | 4.82M | 55.12M | 47.20M | 51.75M | 92.37M | 35.54M | 63.77M | 0.84M | -9.21M | -21.83M | 12.26M | 19.32M | 33.99M | 20.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.05M | 0.13M | 0.03M | 0.04M | 0.10M | 0.16M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.08M | 0.12M | 0.14M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.61M | 7.81M | 7.08M | 9.22M | 9.32M | 9.48M | 10.27M | 10.96M | 12.20M | 13.03M | 13.44M | 14.49M | 17.26M | 17.55M | 18.94M | 19.94M | 19.96M | 20.35M | 20.90M | 23.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.43M | -1.63M | 43.24M | 10.49M | 9.86M | -7.29M | 33.74M | -6.96M | 5.26M | -22.06M | -28.33M | 40.54M | -5.70M | 3.53M | 17.63M | 5.78M | 95.49M | 48.13M | -24.35M | 70.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 17.24M | 23.24M | 16.04M | 17.84M | 14.12M | 23.41M | 0.86M | 17.07M | 0.62M | -2.32M | -16.70M | -13.20M | -4.05M | 6.87M | 11.49M | 36.36M | 16.27M | 9.77M | 52.75M | 18.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.74M | -5.49M | 6.33M | 0.17M | 12.13M | -7.04M | -16.32M | 1.44M | -0.76M | -2.69M | -9.97M | 8.16M | 3.54M | 15.23M | 21.62M | 14.77M | 23.49M | -6.99M | 50.38M | 13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.23M | -3.21M | 2.51M | 4.61M | 5.73M | 4.09M | 0.85M | 32.20M | -11.65M | -6.32M | -1.04M | 0.99M | 10.57M | 2.75M | -2.41M | -2.15M | 24.99M | 11.45M | 4.48M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.34M | 3.63M | -5.53M | 5.68M | 5.26M | -20.43M | 2.70M | 8.22M | -14.36M | 3.84M | -3.32M | 0.14M | -18.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.23M | 18.00M | 4.22M | 2.03M | -10.37M | 0.71M | -1.88M | -0.69M | -5.82M | 2.77M | 10.34M | -10.47M | -1.48M | 1.51M | 17.33M | -13.78M | 60.70M | -25.44M | -42.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.48M | 12.73M | 14.03M | 13.20M | 14.36M | 34.44M | 28.93M | 31.69M | 22.27M | 21.39M | 34.69M | 30.69M | 33.99M | 96.29M | 46.72M | 35.79M | 45.55M | 62.50M | 45.13M | 52.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.10M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.23M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 103.43M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.45M | -116.14M | -14.26M | -35.17M | -14.35M | -12.43M | -28.82M | -31.68M | -22.23M | -26.58M | -38.71M | -36.68M | -38.35M | -99.33M | -50.39M | -39.10M | -49.13M | -53.79M | -51.28M | -49.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.75M | 6.55M | 2.90M | 3.50M | 4.60M | 12.14M | 15.90M | 7.34M | 2.06M | 8.00M | 9.84M | 5.98M | 9.82M | 6.25M | 4.40M | 5.62M | 3.27M | 3.84M | 3.10M | 26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -11.99M | 30.68M | 23.81M | 41.93M | -37.59M | -10.79M | 21.03M | 1.25M | -30.10M | -38.68M | -34.31M | -15.15M | -30.84M | 98.33M | 55.47M | 59.87M | 37.82M | 33.45M | 17.15M | 40.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 9.98M | 10.10M | 12.82M | 6.46M | 6.54M | 6.94M | 6.50M | 6.56M | 6.52M | 6.49M | 6.51M | 8.10M | 8.18M | 8.16M | 8.17M | 8.15M | 8.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.65M | -98.99M | 2.74M | 11.98M | -6.94M | -5.32M | -2.97M | 24.68M | -5.13M | -13.51M | 19.34M | -16.29M | -5.41M | -0.15M | -4.13M | -1.06M | 0.95M | -1.03M | -0.14M | 11.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.31M | -26.25M | -20.83M | -7.97M | 30.64M | -16.53M | -24.11M | 23.42M | 24.93M | 30.36M | 57.68M | 4.85M | 29.79M | -95.44M | -55.94M | -57.62M | -33.30M | -43.18M | -11.13M | -31.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.65M | -98.99M | 2.74M | 11.98M | -6.94M | -5.32M | -2.97M | 24.68M | -5.13M | -13.51M | 19.34M | -16.29M | -5.41M | -0.15M | -4.13M | -1.06M | 0.95M | -1.03M | -0.14M | 11.63M |