Zion Oil & Gas reported cash from operations of -$0.00B and free cash flow of -$0.01B for the quarter ended Sep 2026, down 28.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.80M | -2.17M | -2.60M | -2.37M | -47.94M | -2.14M | -2.33M | -1.74M | -1.74M | -1.75M | -2.05M | -1.79M | -1.75M | -1.68M | -1.91M | -1.72M | -2.32M | -2.10M | -2.05M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.17M | 0.19M | 0.23M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.24M | 0.27M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.17M | 0.19M | 0.23M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.24M | 0.27M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.21M | 0.41M | 0.52M | 0.51M | 0.42M | 0.24M | 0.43M | 0.11M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.02M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.07M | 0.06M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.17M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.24M | 0.26M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.36M | -0.33M | -0.03M | 0.01M | 0.42M | 0.03M | -0.19M | -0.13M | 0.39M | -0.13M | 0.09M | -0.05M | -0.01M | -0.16M | 0.19M | 0.00M | 0.03M | -0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.19M | -0.09M | 0.11M | 0.05M | 0.00M | -0.06M | 0.24M | -0.32M | 0.11M | -0.17M | 0.10M | -0.02M | 0.02M | -0.08M | 0.12M | -0.08M | 0.07M | 0.20M | -0.19M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.47M | -0.04M | -0.65M | 0.52M | -0.39M | -0.35M | -0.32M | -0.16M | 0.23M | 0.08M | -0.40M | 0.02M | 0.73M | -0.74M | -0.07M | 1.15M | -0.05M | 0.29M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.26M | -0.07M | 0.07M | -0.21M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.06M | -0.10M | -0.08M | -0.07M | -0.06M | -0.04M | -0.02M | 0.06M | -0.01M | -0.02M | 0.02M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.20M | -0.03M | 0.72M | -0.73M | 0.33M | 0.28M | 0.26M | 0.08M | -0.06M | -0.33M | -0.16M | 0.33M | -0.08M | -0.76M | 0.71M | 0.12M | -1.16M | 0.04M | -0.27M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.93M | -2.09M | -1.33M | -1.30M | -0.99M | -0.92M | -1.48M | -1.52M | -1.22M | -2.00M | -1.57M | 3.16M | -1.54M | -2.46M | -0.68M | -1.47M | -3.40M | -1.48M | -2.20M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 5.25M | 0.80M | 3.18M | 1.42M | 1.24M | 4.18M | 2.26M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -5.25M | -0.80M | -3.18M | -1.42M | -1.24M | -4.18M | -2.26M | -6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -6.96M | -3.67M | -4.42M | 21.03M | 2.91M | 0.84M | 0.89M | 0.32M | 0.31M | 0.32M | 0.53M | 3.34M | -3.58M | 0.68M | 0.92M | -0.97M | 0.16M | 0.88M | 0.44M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.02M | 1.06M | 1.08M | 1.08M | 0.47M | 1.55M | 1.60M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.02M | -3.80M | -8.81M | -4.89M | -2.93M | -0.84M | -0.89M | -0.32M | -0.31M | -0.32M | -0.56M | -3.51M | -0.89M | -0.80M | -3.18M | -1.42M | -1.24M | -4.18M | -2.26M | -6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 8.07M | 9.43M | 3.57M | 3.48M | 2.66M | 0.80M | 1.94M | 2.24M | -4.97M | 0.01M | 0.00M | 1.00M | 0.03M | 0.00M | 0.19M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 8.07M | 9.43M | 3.57M | 3.48M | 2.66M | 0.80M | 1.94M | 2.24M | -4.97M | 0.01M | 0.00M | 1.00M | 0.03M | 0.00M | 0.19M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 8.07M | 9.43M | 3.57M | 3.48M | 2.66M | 0.80M | 1.94M | 2.24M | -4.97M | 0.99M | -0.99M | 0.21M | -0.03M | 0.18M | -0.33M | 0.00M | 0.21M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.82M | -0.17M | 1.81M | -0.34M | -0.73M | -1.20M | -0.54M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.07M | 9.43M | 3.57M | 3.48M | 2.66M | 0.80M | 1.77M | 1.81M | 1.64M | 2.84M | 3.51M | 3.00M | 3.92M | 6.04M | 7.43M | 4.66M | 3.05M | 8.05M | 3.42M | 5.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.12M | 3.54M | -2.42M | -2.70M | -1.26M | -0.96M | -0.60M | -0.03M | 0.11M | 0.51M | 1.38M | -1.68M | 1.49M | 2.79M | 3.56M | 1.77M | -1.60M | 2.39M | -1.04M | -2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.95M | 9.49M | 0.37M | 4.37M | 3.11M | 2.16M | 3.11M | 3.11M | 1.64M | 2.15M | 3.53M | 1.85M | 3.34M | 6.12M | 9.69M | 11.46M | 9.86M | 12.25M | 11.21M | 8.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.93M | -2.10M | -1.34M | -1.30M | -0.99M | -0.92M | -1.48M | -1.52M | -1.22M | -2.01M | -1.61M | 3.14M | -6.79M | -3.26M | -3.86M | -2.89M | -4.64M | -5.66M | -4.46M | -8.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.12M | 3.54M | -6.58M | -2.70M | -1.26M | -0.96M | -0.60M | -0.03M | 0.11M | 0.51M | 1.38M | 2.65M | 1.49M | 2.79M | 3.56M | 1.77M | -1.60M | 2.39M | -1.04M | -2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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