Zeo ScientifiX reported cash from operations of -$0.14M and free cash flow of -$0.20M for the quarter ended Apr 2026, up 3.5% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jan 2012 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.41M | -0.96M | -1.69M | -1.46M | -2.73M | -3.02M | -2.29M | -1.99M | -1.62M | -1.09M | -1.04M | -1.40M | -1.01M | -1.25M | -1.24M | -1.39M | -2.07M | -0.82M | -0.85M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.26M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.53M | 0.26M | 2.02M | 1.11M | 0.98M | 0.70M | 0.74M | 0.80M | 0.77M | 1.19M | 0.79M | 1.10M | 1.09M | 1.10M | 1.75M | 0.76M | 0.59M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | 0.06M | 0.01M | -0.06M | 0.08M | -0.04M | 0.05M | -0.09M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | -0.02M | -0.04M | 0.18M | -0.19M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.09M | -0.01M | -0.08M | 0.01M | -0.04M | 0.17M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | -0.05M | -0.02M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.17M | 0.08M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.37M | -0.14M | 0.36M | 0.56M | -0.22M | 0.33M | -0.11M | 0.27M | -0.11M | 0.18M | -0.37M | -0.27M | -0.08M | -0.13M | 0.04M | 0.13M | 0.44M | -0.40M | -0.01M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.02M | -0.04M | 0.06M | -0.05M | 0.03M | 0.20M | 0.03M | 0.11M | -0.16M | -0.04M | 0.21M | 0.01M | 0.01M | -0.27M | 0.04M | -0.04M | 0.24M | -0.21M | 0.13M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 600.00 | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.49M | 0.31M | -0.01M | 0.31M | -0.22M | 0.02M | -0.04M | -0.15M | -0.11M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.02M | 0.05M | -0.07M | 0.05M | -0.05M | -0.20M | -0.02M | -0.09M | 0.17M | 0.52M | 0.10M | -0.02M | 0.30M | 0.05M | -0.02M | 0.00M | -0.39M | 0.10M | -0.10M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.50M | -0.56M | -0.56M | -0.06M | -0.78M | -1.76M | -1.28M | -0.67M | -0.46M | 0.22M | -0.58M | -0.42M | -0.09M | -0.37M | 0.07M | -0.14M | -0.26M | -0.38M | -0.47M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.18M | 0.20M | 0.16M | 0.08M | -0.08M | 0.67M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.18M | -0.20M | -0.16M | -0.08M | 0.08M | -0.67M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.18M | -0.20M | -0.16M | -0.23M | -0.13M | -0.31M | -0.02M | -0.10M | 0.00M | 0.74M | -0.01M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.54M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.17M | 0.03M | 0.03M | 0.13M | 0.60M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.37M | -0.03M | -0.03M | -0.13M | -0.60M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.37M | -0.03M | -0.03M | -0.13M | -0.60M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.53M | 0.85M | 0.40M | 0.25M | 6.62M | 0.10M | 0.30M | 1.30M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.53M | 0.85M | 0.40M | 0.25M | 6.62M | 0.10M | 0.30M | 1.30M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.53M | 0.85M | 0.40M | 0.25M | 6.62M | 0.10M | 0.30M | 1.30M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.52M | 0.84M | 0.76M | 0.21M | 0.92M | 5.74M | -1.03M | 0.48M | -0.03M | 0.17M | -0.01M | -0.01M | 0.50M | -0.08M | 0.00M | -0.04M | 0.05M | 0.29M | 1.29M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.17M | 0.08M | 0.04M | -0.08M | 0.01M | 3.68M | -2.33M | -0.29M | -0.50M | 1.12M | -0.58M | -0.43M | 0.36M | -0.45M | 0.06M | -0.18M | -0.23M | -0.09M | 0.81M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.03M | 0.11M | 0.15M | 0.07M | 0.07M | 3.75M | 1.42M | 1.13M | 0.63M | 1.76M | 1.17M | 0.75M | 1.11M | 0.66M | 0.72M | 0.54M | 0.31M | 0.22M | 1.03M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.68M | -0.76M | -0.72M | -0.15M | -0.70M | -2.43M | -1.30M | -0.67M | -0.47M | 0.22M | -0.58M | -0.42M | -0.09M | -0.37M | 0.07M | -0.14M | -0.26M | -0.38M | -0.49M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.17M | 0.08M | 0.04M | -0.08M | 0.01M | 3.68M | -2.33M | -0.29M | -0.50M | 1.12M | -0.58M | -0.43M | 0.40M | -0.45M | 0.06M | -0.18M | -0.21M | -0.09M | 0.81M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.07M |
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