Zeo ScientifiX reported cash from operations of -$0.14M and free cash flow of -$0.20M for the quarter ended Apr 2026, up 3.5% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jan 2012 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.41M | -0.96M | -1.69M | -1.46M | -2.73M | -3.02M | -2.29M | -2.02M | -1.62M | -1.32M | -1.19M | -1.58M | -1.19M | -1.45M | -1.27M | -1.42M | -2.09M | -0.70M | -0.89M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.50M | 0.05M | 9.50M | 9.50M | 49.50M | 1.11M | 408.80M | 418.80M | 509.80M | 0.80M | 2.57M | 3.45M | 2.46M | 1.10M | 2.56M | 2.56M | 3.09M | 0.76M | 3.39M | 3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.50M | -0.56M | -0.56M | -0.06M | -0.78M | -1.76M | -1.28M | -0.67M | -0.46M | 0.22M | -0.57M | -0.41M | -0.09M | -0.37M | 0.07M | -0.14M | -0.26M | -0.38M | -0.47M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.26M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | 0.06M | 0.01M | -0.06M | 0.08M | -0.04M | 0.05M | -0.09M | 0.01M | -0.00M | 0.06M | -0.02M | -0.04M | 0.18M | -0.19M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.09M | -0.01M | -0.08M | 0.01M | -0.04M | 0.17M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.17M | 0.08M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.37M | -0.14M | 0.36M | 0.56M | -0.22M | 0.33M | -0.11M | 0.27M | -0.11M | 0.18M | -0.37M | -0.27M | -0.08M | -0.13M | 0.04M | 0.12M | 0.44M | -0.40M | -0.01M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.18M | 0.20M | 0.16M | 0.23M | 0.13M | 0.31M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.18M | -0.20M | -0.16M | -0.23M | -0.13M | -0.31M | -0.02M | -0.10M | -0.00M | 0.73M | -0.01M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.52M | 0.84M | 0.76M | 0.21M | 0.92M | 5.74M | -1.03M | 0.48M | -0.03M | 0.17M | -0.01M | -0.01M | 0.50M | -0.08M | -0.00M | -0.04M | 0.05M | 0.29M | 1.29M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 20.00M | 2.10M | 21.00M | 0.23M | 0.10M | 0.01M | 0.03M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.63M | 0.30M | 0.40M | 0.63M | 6.62M | 0.10M | 1.30M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.17M | 0.08M | 0.04M | -0.08M | 0.01M | 3.68M | -2.33M | -0.29M | -0.50M | 1.12M | -0.58M | -0.43M | 0.36M | -0.45M | 0.06M | -0.18M | -0.23M | -0.09M | 0.81M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.68M | -0.76M | -0.72M | -0.29M | -0.92M | -2.07M | -1.30M | -0.67M | -0.46M | 0.21M | -0.57M | -0.41M | -0.09M | -0.37M | 0.07M | -0.14M | -0.26M | -0.38M | -0.48M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.17M | 0.08M | 0.04M | -0.08M | 0.01M | 3.68M | -2.33M | -0.29M | -0.50M | 1.12M | -0.58M | -0.43M | 0.40M | -0.45M | 0.06M | -0.18M | -0.20M | -0.09M | 0.81M | 0.82M |