Yarrow Bioscience reported cash from operations of -$2.00M and free cash flow of -$2.00M for the quarter ended Jun 2026, up 77.7% year over year. This cash flow statement covers 37 quarters of results from Dec 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -20.55M | -19.92M | -21.29M | -11.57M | 4.67M | -8.48M | -9.46M | -9.95M | -5.62M | -10.06M | -6.58M | -6.19M | -6.25M | -9.41M | -12.16M | -12.02M | -8.61M | -5.75M | -3.58M | -3.01M | |||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.44M | 1.90M | 2.40M | 1.33M | 0.89M | 1.16M | 1.17M | 1.07M | 0.86M | 0.88M | 0.86M | 0.71M | 0.98M | 0.89M | 0.73M | 0.70M | 0.76M | 0.53M | 0.47M | 0.44M | |||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -12.55M | -16.26M | -17.54M | -10.02M | -9.04M | -8.22M | -7.12M | -4.81M | -5.48M | -9.57M | -5.15M | -5.14M | -7.98M | -8.48M | -8.54M | -8.97M | -11.46M | -10.80M | -4.10M | -2.00M | |||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.26M | -0.78M | -0.62M | -0.51M | -0.54M | -0.32M | -0.21M | -0.02M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.17M | -0.15M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.06M | 0.80M | -1.00M | -7.98M | -0.23M | 0.17M | -0.07M | 0.13M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.69M | 0.19M | -0.21M | -0.78M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.20M | 3.05M | -3.09M | -2.84M | -9.60M | -1.71M | 0.10M | 2.52M | -0.51M | -1.12M | 0.08M | 0.99M | -0.61M | 3.52M | 0.90M | 2.20M | -2.49M | -6.41M | -1.16M | 0.32M | |||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.40M | -0.47M | -0.34M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 15.75M | -0.09M | 0.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.03M | 11.60M | 25.90M | 23.60M | 22.90M | 33.60M | 14.25M | 4.70M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.03M | 15.75M | -0.09M | 0.00M | 5.00M | -62.35M | -3.57M | 19.02M | -4.82M | 12.74M | 19.83M | 4.67M | 4.70M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.38M | -0.13M | -0.01M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 73.50M | -0.13M | -33.56M | -0.04M | 1.53M | -0.06M | -0.03M | 0.21M | -0.22M | -0.01M | -0.05M | 82.66M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.13M | -0.09M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 73.13M | 2.90M | -0.03M | 1.56M | -0.09M | -1.26M | 0.16M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 60.95M | -15.36M | -51.10M | -10.06M | 8.24M | -8.29M | -7.24M | -4.60M | -0.69M | -9.58M | -5.20M | 15.17M | -11.55M | 10.54M | -13.34M | 3.61M | 8.28M | -6.16M | 0.60M | -1.71M | |||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -12.15M | -15.79M | -17.20M | -10.39M | -9.04M | -8.22M | -7.12M | -4.81M | -5.48M | -9.57M | -5.15M | -5.14M | -7.98M | -8.48M | -8.54M | -8.97M | -11.46M | -10.80M | -4.10M | -2.00M | |||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 60.95M | -15.36M | -51.10M | -10.06M | 8.24M | -8.29M | -7.24M | -4.60M | -0.69M | -9.58M | -5.20M | 15.17M | -11.55M | 10.54M | -13.36M | 3.63M | 8.28M | -6.16M | 0.58M | -1.71M |