| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter) | 0.17M | -0.22M | -0.22M | 1.88M | -0.23M | -0.30M | 1.28M | -1.78M | 0.51M | -0.28M | 1.11M | -1.53M | -0.92M | -0.36M | 1.01M | -1.33M | 0.48M | -0.70M | 2.05M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter) | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter) | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter) | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter) | -0.54M |