Chiron Real Estate reported cash from operations of $13.36M and free cash flow of $13.36M for the quarter ended Sep 2026, down 23.9% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Aug 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.49M | 4.29M | 3.83M | 10.03M | 1.85M | 2.17M | 14.18M | 4.83M | 0.55M | 2.31M | -1.95M | 3.39M | 2.94M | 3.74M | 0.59M | -5.06M | -6.15M | 1.65M | 72.28M | -5.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 9.05M | 9.40M | 9.90M | 10.13M | 10.58M | 10.49M | 10.47M | 10.10M | 10.20M | 10.11M | 10.13M | 9.99M | 10.19M | 10.31M | 11.31M | 11.21M | 11.20M | 11.09M | 11.44M | 11.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | -0.20M | -0.20M | -0.32M | -0.22M | -0.29M | -0.29M | -0.29M | -0.23M | -0.24M | -0.25M | -0.25M | -0.28M | -0.39M | -0.45M | 3.98M | -8.01M | -0.14M | -0.15M | 3.83M | -7.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 3.59M | 3.76M | 4.12M | 4.27M | 4.49M | 4.37M | 4.31M | 4.04M | 3.97M | 3.86M | 3.77M | 3.55M | 3.31M | 3.29M | 3.76M | 3.54M | 3.44M | 3.41M | 3.51M | 4.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 9.05M | 9.40M | 9.90M | 10.13M | 10.58M | 10.49M | 10.47M | 10.10M | 10.20M | 10.11M | 10.13M | 9.99M | 10.19M | 10.31M | 11.31M | 11.21M | 11.20M | 11.09M | 11.44M | 11.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.24M | 1.29M | 1.29M | 1.04M | 1.07M | 0.69M | 1.15M | 1.19M | 1.22M | 1.23M | 1.32M | 1.27M | 1.28M | 0.15M | 1.73M | 1.21M | 1.41M | 1.23M | 1.38M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 6.75M | 0.49M | 12.79M | 2.29M | -3.38M | 1.82M | 5.77M | 1.36M | 0.21M | 0.29M | -0.37M | 71.88M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 0.04M | 0.05M | -0.03M | 0.27M | 0.01M | 0.01M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.31M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | -0.05M | 0.16M | 2.74M | 0.17M | 0.86M | -0.07M | 0.01M | 0.03M | 0.09M | 0.04M | -0.01M | -0.05M | 0.19M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.23M | -0.41M | 0.29M | -1.19M | -1.66M | 0.64M | 0.02M | -0.15M | -0.09M | -0.98M | -1.15M | -0.05M | 0.70M | -0.68M | 0.28M | -0.12M | 0.72M | 0.43M | -0.09M | -0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -1.03M | -1.03M | 2.65M | 1.94M | 0.50M | -1.22M | 0.88M | -0.52M | -1.17M | -2.06M | 1.79M | 0.43M | 2.83M | -1.25M | 3.57M | 0.29M | 0.57M | -2.79M | 4.61M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.98M | 2.24M | -0.13M | 3.40M | 1.21M | 0.38M | 0.91M | 1.46M | -0.86M | 2.88M | 0.81M | 0.53M | -2.82M | 3.84M | -0.17M | 1.59M | -4.31M | 2.77M | 0.55M | -0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.06M | 0.08M | 0.69M | 0.10M | 0.06M | -0.77M | -0.48M | -0.30M | -0.23M | 0.69M | -0.40M | -0.75M | 0.10M | 0.05M | 0.03M | 0.11M | -0.06M | 0.07M | 0.35M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.33M | 0.66M | 1.47M | -0.03M | -0.35M | 1.84M | 1.38M | 0.99M | 0.13M | 0.12M | -0.04M | 1.09M | 3.90M | 0.98M | -2.55M | 15.97M | 7.69M | 2.10M | -2.68M | 8.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 17.28M | 16.44M | 23.48M | 18.31M | 18.31M | 15.77M | 17.88M | 16.67M | 18.13M | 14.29M | 18.93M | 16.30M | 20.52M | 12.27M | 22.14M | 17.57M | 21.63M | 13.35M | 22.56M | 13.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 26.51M | 24.47M | 75.45M | 50.68M | 0.34M | 50.40M | 2.61M | 1.97M | -6.28M | 62.66M | 2.15M | 3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 4.18M | 64.23M | 9.53M | 0.99M | 11.69M | 38.14M | 7.78M | 1.33M | 3.58M | 10.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 11.17M | 7.17M | 23.73M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 9.53M | 0.99M | 11.69M | 38.14M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 22.86M | 0.03M | 0.03M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -7.79M | -0.56M | -0.95M | -2.15M | -1.61M | -0.81M | -1.52M | -3.45M | -3.83M | -2.00M | -3.20M | -4.77M | -2.61M | -1.97M | -3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 6.37M | -1.57M | 0.60M | 19.38M | 0.54M | -0.27M | -0.73M | -9.94M | -1.27M | -0.71M | 4.99M | -44.11M | -45.40M | -33.70M | -39.10M | -7.36M | 47.42M | -0.60M | -45.17M | -27.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -27.93M | -26.60M | -75.80M | -33.45M | -1.41M | 3.09M | 61.97M | 5.66M | -3.11M | -2.72M | 1.79M | -25.49M | -19.52M | -27.22M | -39.23M | -0.70M | 6.75M | -9.84M | -71.87M | -27.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 33.90M | 14.10M | 78.40M | 34.60M | 11.50M | 12.60M | 12.00M | 13.50M | 45.00M | 14.00M | 24.50M | 44.30M | 61.00M | 44.00M | 50.50M | 20.90M | 22.90M | 17.10M | 224.00M | 28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 15.32M | 0.74M | 5.77M | 0.77M | 9.38M | 15.78M | 79.00M | 21.58M | 52.82M | 8.03M | 29.16M | 29.65M | 44.30M | 13.68M | 15.09M | 24.80M | 71.43M | 8.33M | 255.00M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 18.58M | 13.36M | 72.63M | 33.84M | 2.12M | -3.18M | -67.00M | -8.08M | -7.82M | 5.97M | -4.66M | 14.65M | 16.70M | 30.32M | 35.41M | -3.90M | -48.53M | 8.77M | -31.00M | 27.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 33.90M | 14.10M | 78.40M | 34.60M | 11.50M | 12.60M | 12.00M | 13.50M | 45.00M | 14.00M | 24.50M | 44.30M | 61.00M | 44.00M | 50.50M | 20.90M | 22.90M | 17.10M | 224.00M | 28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -17.00M | -10.50M | -14.80M | -79.36M | -21.24M | -21.00M | -7.80M | -18.10M | -29.50M | -44.20M | -13.50M | -15.00M | -11.80M | -71.43M | -8.28M | -255.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 50.90M | 14.10M | 78.40M | 34.60M | 22.00M | 27.40M | 91.36M | 34.74M | 66.00M | 21.80M | 42.60M | 73.80M | 105.20M | 57.50M | 65.50M | 32.70M | 94.33M | 25.38M | 479.00M | 28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 69.48M | 27.46M | 151.03M | 68.44M | 24.12M | 24.22M | 24.36M | 26.66M | 58.18M | 27.77M | 37.94M | 88.45M | 121.90M | 87.82M | 100.91M | 28.80M | 45.80M | 34.14M | 448.00M | 55.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 11.09M | 8.21M | 1.77M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 49.15M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 11.09M | 8.21M | 1.77M | -0.08M | 49.15M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 15.27M | 15.23M | 10.89M | 10.94M | 10.86M | 6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | -13.96M | -14.53M | -14.61M | -14.64M | -14.64M | -14.70M | -14.69M | -14.82M | -14.82M | -14.95M | -14.90M | -14.91M | -15.11M | 1.46M | 1.46M | 1.46M | -56.67M | 2.25M | 2.98M | 3.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 13.96M | 14.53M | 14.61M | 14.64M | 14.64M | 14.70M | 14.69M | 14.82M | 14.82M | 14.95M | 14.90M | 14.91M | 15.14M | 16.72M | 16.69M | 12.35M | -56.67M | 13.19M | 13.84M | 10.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -69.03M | -30.08M | -94.47M | -53.91M | -40.07M | -43.55M | -108.40M | -51.17M | -74.08M | -38.27M | -58.64M | -79.29M | -121.71M | -57.50M | -65.50M | -32.70M | -177.95M | -25.39M | -382.88M | -28.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 11.53M | 5.59M | 58.33M | 14.53M | -16.04M | -19.34M | -84.05M | -24.50M | -15.90M | -10.50M | -20.70M | 9.16M | 0.15M | 13.60M | 18.72M | -16.25M | -26.33M | -4.44M | 51.28M | 16.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.89M | -4.57M | 6.01M | -0.61M | 0.86M | -0.47M | -4.20M | -2.17M | -0.89M | 1.08M | 0.01M | -0.03M | 1.15M | -1.35M | 1.64M | 0.61M | 2.05M | -0.93M | 1.96M | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 12.76M | 8.19M | 14.20M | 13.60M | 14.46M | 13.98M | 9.79M | 7.61M | 6.72M | 7.81M | 7.82M | 7.79M | 8.94M | 7.59M | 9.23M | 9.84M | 11.89M | 11.89M | 12.92M | 15.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -9.23M | -8.03M | -51.97M | -32.36M | 17.97M | 15.77M | 17.88M | 16.67M | 18.13M | 14.29M | 18.93M | 16.30M | -29.87M | 9.66M | 20.17M | 23.85M | -41.02M | 11.21M | 19.53M | 13.36M |
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