XPLR Infrastructure reported cash from operations of $179.00M and free cash flow of -$65.00M for the quarter ended Sep 2026, down 22.5% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Jun 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -39.00M | 333.00M | 538.00M | 232.00M | 18.00M | -151.00M | 89.00M | 132.00M | 130.00M | 70.00M | 62.00M | -83.00M | -502.00M | -328.00M | 79.00M | -64.00M | -81.00M | -48.00M | 38.00M | 93.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 35.00M | 39.00M | 40.00M | 30.00M | 34.00M | 20.00M | 20.00M | 21.00M | 21.00M | 21.00M | 20.00M | 21.00M | 20.00M | 20.00M | 21.00M | 20.00M | 22.00M | 20.00M | 20.00M | 21.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 81.00M | 103.00M | 105.00M | 107.00M | 115.00M | 132.00M | 135.00M | 145.00M | 141.00M | 136.00M | 138.00M | 138.00M | 138.00M | 136.00M | 141.00M | 142.00M | 145.00M | 140.00M | 144.00M | 145.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.00M | 50.00M | 83.00M | 44.00M | -6.00M | -34.00M | 18.00M | 32.00M | 18.00M | 11.00M | 30.00M | 35.00M | -75.00M | -41.00M | -41.00M | 41.00M | -1.00M | -43.00M | 31.00M | 39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 575.00M | 253.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -1.00M | 1.00M | 375.00M | 14.00M | -3.00M | 33.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -23.00M | 4.00M | 15.00M | 1.00M | -23.00M | -13.00M | 3.00M | 17.00M | -39.00M | -14.00M | 9.00M | 5.00M | -73.00M | -30.00M | -1.00M | 15.00M | -13.00M | -10.00M | 13.00M | 17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -61.00M | 327.00M | 460.00M | 199.00M | 48.00M | -164.00M | -61.00M | 85.00M | -144.00M | 51.00M | 25.00M | -102.00M | 117.00M | -86.00M | -54.00M | -74.00M | 29.00M | -4.00M | 24.00M | 85.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.00M | -23.00M | 25.00M | 8.00M | 6.00M | 8.00M | 1.00M | 5.00M | 5.00M | 8.00M | -1.00M | 5.00M | 1.00M | 8.00M | 12.00M | 11.00M | 7.00M | 6.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -27.00M | 30.00M | 15.00M | -8.00M | 8.00M | 10.00M | 130.00M | 10.00M | -35.00M | 56.00M | 41.00M | -25.00M | -42.00M | 26.00M | 93.00M | -81.00M | -46.00M | 40.00M | 64.00M | -83.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.00M | -25.00M | 56.00M | 4.00M | 28.00M | -66.00M | 27.00M | 50.00M | -9.00M | -33.00M | 53.00M | -9.00M | 33.00M | -49.00M | 110.00M | -65.00M | 60.00M | -55.00M | 121.00M | -74.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.00M | -19.00M | -20.00M | -48.00M | 2.00M | 8.00M | -11.00M | -13.00M | 30.00M | -39.00M | -5.00M | -1.00M | 91.00M | 8.00M | -48.00M | 2.00M | -26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 185.00M | 120.00M | 289.00M | 202.00M | 165.00M | 82.00M | 214.00M | 256.00M | 179.00M | 78.00M | 231.00M | 208.00M | 283.00M | 90.00M | 232.00M | 231.00M | 186.00M | -5.00M | 233.00M | 179.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 31.00M | 467.00M | 282.00M | 209.00M | 393.00M | 401.00M | 406.00M | 257.00M | 205.00M | 64.00M | 69.00M | 56.00M | 52.00M | 89.00M | 81.00M | 514.00M | 274.00M | 25.00M | 241.00M | 244.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 193.00M | 11.00M | 51.00M | 4.00M | 1,830.00M | -1,139.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 830.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1,201.00M | 397.00M | -143.00M | 462.00M | -763.00M | 549.00M | -227.00M | 123.00M | -1,255.00M | 106.00M | 775.00M | 652.00M | -56.00M | 40.00M | 395.00M | 1,146.00M | 316.00M | 6.00M | 6.00M | 31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,232.00M | -70.00M | -232.00M | 264.00M | -1,156.00M | 199.00M | -629.00M | -134.00M | 370.00M | 42.00M | 706.00M | 596.00M | -108.00M | -49.00M | 314.00M | 632.00M | -267.00M | -19.00M | -235.00M | -213.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2,256.00M | 89.00M | 3.00M | 1,413.00M | 63.00M | 1,006.00M | 315.00M | 978.00M | 24.00M | 175.00M | 155.00M | 1,754.00M | 338.00M | 74.00M | 1,282.00M | 294.00M | 232.00M | 76.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,061.00M | 6.00M | 124.00M | 486.00M | 928.00M | 9.00M | 11.00M | 329.00M | 1,174.00M | 25.00M | 523.00M | 777.00M | 20.00M | 536.00M | 204.00M | 845.00M | 918.00M | 169.00M | 532.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1,195.00M | -1.00M | -1.00M | -15.00M | -1.00M | 54.00M | 995.00M | -196.00M | -1.00M | -523.00M | -602.00M | 135.00M | 1,218.00M | 134.00M | -771.00M | 364.00M | 125.00M | -300.00M | 63.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 1,195.00M | -1.00M | -1.00M | -15.00M | -1.00M | 54.00M | 995.00M | -196.00M | -1.00M | -523.00M | -602.00M | 135.00M | 1,218.00M | 134.00M | -771.00M | 364.00M | 125.00M | -300.00M | 63.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.00M | 145.00M | 154.00M | 161.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.00M | 145.00M | 154.00M | 161.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 232.00M | 137.00M | 150.00M | 181.00M | 168.00M | 169.00M | 179.00M | 206.00M | 187.00M | 188.00M | 186.00M | 222.00M | 220.00M | 21.00M | 330.00M | 44.00M | 26.00M | 25.00M | 10.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 232.00M | 137.00M | 150.00M | 181.00M | 168.00M | 169.00M | 179.00M | 206.00M | 187.00M | 188.00M | 186.00M | 222.00M | 220.00M | 21.00M | 330.00M | 44.00M | 26.00M | 25.00M | 10.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 98.00M | 20.00M | 304.00M | 39.00M | 734.00M | -315.00M | -223.00M | -149.00M | -253.00M | 73.00M | -208.00M | 45.00M | -108.00M | 17.00M | -1,007.00M | -203.00M | -9.00M | -101.00M | -128.00M | 26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,061.00M | -33.00M | 32.00M | -498.00M | 1,050.00M | -276.00M | 754.00M | -369.00M | -636.00M | -113.00M | -917.00M | -779.00M | -193.00M | 1,217.00M | -1,202.00M | -1,018.00M | 329.00M | 2.00M | -438.00M | 39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 14.00M | 17.00M | 89.00M | -32.00M | 59.00M | 5.00M | 339.00M | -247.00M | -87.00M | 7.00M | 20.00M | 25.00M | -18.00M | 1,258.00M | -656.00M | -155.00M | 248.00M | -22.00M | -440.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 151.00M | 168.00M | 257.00M | 225.00M | 284.00M | 289.00M | 628.00M | 381.00M | 294.00M | 301.00M | 321.00M | 346.00M | 328.00M | 1,586.00M | 930.00M | 775.00M | 1,023.00M | 1,001.00M | 561.00M | 566.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 154.00M | -347.00M | 7.00M | -7.00M | -228.00M | -319.00M | -192.00M | -1.00M | -26.00M | 14.00M | 162.00M | 152.00M | 231.00M | 1.00M | 151.00M | -283.00M | -88.00M | -30.00M | -8.00M | -65.00M |
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