XBiotech cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.12M | -3.26M | -6.47M | -5.39M | -11.64M | -12.66M | -3.20M | -3.89M | -8.74M | -7.36M | -4.63M | -10.00M | -13.01M | -5.01M | -10.51M | -10.88M | -1.76M | -6.01M | -26.89M | -6.73M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.64M | 0.69M | 0.70M | 0.71M | 0.73M | 0.73M | 0.44M | 0.44M | 0.43M | 0.43M | 0.39M | 0.43M | 0.43M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.43M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.04M | 1.13M | 1.35M | 1.45M | 1.45M | 1.13M | 1.04M | 0.70M | 0.91M | 0.95M | 0.69M | 0.38M | 0.38M | 0.36M | 0.63M | 3.33M | 0.11M | 0.02M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 1.22M | 1.16M | 0.85M | -2.34M | -0.02M | 0.01M | -0.14M | -0.03M | -0.22M | -0.03M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 72.80M | -3.40M | -1.76M | -5.12M | -5.39M | -1.15M | -3.16M | -4.81M | -9.00M | -1.49M | -3.43M | -7.20M | -11.38M | -5.84M | -6.54M | -6.72M | -5.99M | -4.26M | -22.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.64M | 0.69M | 0.70M | 0.71M | 0.73M | 0.73M | 0.44M | 0.44M | 0.43M | 0.43M | 0.39M | 0.43M | 0.43M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.43M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.66M | 0.02M | -0.04M | 0.50M | -0.50M | 1.53M | -1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.38M | -0.65M | 1.17M | -0.81M | 1.03M | -0.96M | 1.10M | -1.06M | 0.44M | -0.32M | 1.03M | 0.01M | -0.82M | -0.20M | 0.65M | -1.12M | 0.33M | -0.39M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.34M | -0.04M | -0.27M | 0.19M | 4.02M | -3.60M | -0.39M | 0.60M | 0.43M | 1.03M | -0.17M | 0.69M | 1.15M | -0.86M | -1.86M | 1.67M | -1.89M | 0.01M | 3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 4.76M | 2.29M | -1.44M | 1.07M | 2.40M | -11.25M | -0.78M | 0.02M | 0.01M | 0.14M | -0.65M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.10M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -2.15M | -0.01M | 0.56M | -0.30M | -0.09M | 0.08M | -0.02M | 0.10M | 0.24M | -0.07M | -0.12M | 0.31M | 0.04M | -0.07M | -0.01M | 0.12M | 0.16M | -0.25M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.71M | 0.70M | 0.48M | 0.16M | 0.08M | 0.21M | 0.13M | 0.01M | 0.21M | 0.03M | 0.12M | 0.26M | 0.63M | 0.34M | 0.08M | 0.09M | 0.05M | 0.11M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.71M | -0.70M | -0.48M | -0.16M | -0.08M | -59.74M | -3.91M | -0.01M | -0.21M | 61.83M | -0.12M | -0.26M | -0.63M | -0.34M | -0.08M | -0.09M | -0.05M | -0.11M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 10.00M | 0.25M | -10.00M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.98M | 2.96M | 0.03M | 0.01M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 3.98M | -72.04M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | 10.05M | 0.05M | 0.06M | 0.28M | -10.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.32M | -0.24M | 0.31M | 0.12M | -0.56M | -4.33M | 3.81M | -0.01M | 0.13M | -1.54M | 1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 75.38M | -76.38M | -1.89M | -5.16M | -6.03M | -65.22M | -3.26M | -4.82M | -9.09M | 58.80M | -2.17M | 1.02M | -12.51M | -5.41M | -10.44M | -16.78M | -2.96M | -5.57M | -21.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 71.08M | -4.10M | -2.23M | -5.28M | -5.47M | -1.36M | -3.30M | -4.81M | -9.21M | -1.52M | -3.55M | -7.46M | -12.00M | -6.18M | -6.62M | -6.81M | -6.04M | -4.37M | -22.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 75.06M | -76.14M | -2.20M | -5.28M | -5.47M | -60.89M | -7.07M | -4.81M | -9.22M | 60.34M | -3.55M | 2.60M | -11.96M | -6.12M | -6.34M | -17.06M | -6.04M | -4.37M | -22.99M |
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