Wenyuan reported cash from operations of -$0.03M and free cash flow of -$0.03M for the quarter ended Jun 2026, up 43.0% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.00M | -125.00 | -0.04M | -0.11M | -0.04M | -0.55M | -0.62M | -0.13M | -0.19M | -0.09M | -0.48M | -0.32M | -0.08M | -0.29M | -0.09M | -0.08M | -0.07M | -0.40M | -0.06M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 143.00 | 587.00 | 598.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 143.00 | 587.00 | 598.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.50M | 0.08M | 0.36M | 0.21M | -0.07M | 131.00 | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.05M | 0.01M | 0.03M | 172.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02M | -0.04M | 0.05M | 0.02M | -0.01M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.00M | -96.00 | -40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.04M | -480.00 | -662.00 | -308.00 | 0.00M | -116.00 | 0.00M | 0.00M | -424.00 | -2.00 | -2.00 | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.03M | 0.18M | 0.24M | 0.05M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.00M | 0.02M | 924.00 | 0.07M | 0.00M | 0.03M | -0.04M | 0.00M | 0.20M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | -0.02M | 0.04M | 646.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.03M | 0.06M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | -962.00 | -0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | -7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.00M | -0.03M | -0.06M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.03M | 0.00M | -415.00 | 0.00M | -0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 962.00 | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.08M | -0.17M | -0.03M | -0.07M | -0.17M | -0.08M | -0.02M | -0.07M | -0.10M | -0.14M | -0.08M | -0.13M | -0.04M | -0.06M | -0.03M | -0.06M | 0.00M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.00M | -204.00 | -222.00 | 609.00 | 0.00M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | 0.00M | 204.00 | 222.00 | -609.00 | 0.00M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 5.00 | 641.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | 0.00M | 204.00 | 0.00M | -609.00 | 0.00M | -0.04M | -0.01M | -641.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.08M | 0.09M | 0.01M | 0.03M | -0.01M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.21M | -0.12M | 0.11M | -0.11M | 0.14M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.08M | 0.21M | 0.21M | -0.11M | 0.11M | -0.13M | -0.02M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.08M | 0.21M | 0.21M | -0.11M | 0.11M | -0.13M | -0.02M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.12M | 0.07M | 0.09M | 0.06M | 0.04M | 0.25M | 0.16M | 0.25M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | 0.07M | 0.09M | 0.06M | 0.04M | 0.25M | 0.16M | 0.25M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.12M | 0.07M | 0.09M | 0.06M | 0.04M | 0.25M | 0.16M | 0.25M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.05M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.20M | 0.07M | 0.30M | -0.15M | 0.12M | 0.07M | 0.02M | 0.09M | 0.11M | 0.15M | 0.23M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.00M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -518.00 | -0.01M | -0.01M | 0.02M | 482.00 | 0.00M | 0.00M | -497.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 113.00 | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 18.00 | -10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.11M | -0.11M | 0.26M | -0.20M | -0.05M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.12M | -0.13M | -0.03M | 649.00 | 0.01M | -0.01M | 7.00 | 690.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.11M | 0.01M | 0.27M | 0.07M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.15M | 0.03M | 312.00 | 961.00 | 0.01M | 144.00 | 151.00 | 841.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.08M | -0.17M | -0.03M | -0.07M | -0.17M | -0.08M | -0.02M | -0.07M | -0.10M | -0.15M | -0.10M | -0.13M | -0.04M | -0.06M | -0.03M | -0.06M | 0.00M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.12M | -0.10M | 0.28M | -0.22M | -0.05M | -0.01M | -217.00 | 0.01M | 0.01M | 761.00 | 0.11M | -0.12M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | -636.00 | -11.00 | 700.00 |
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