Westwater Resources reported cash from operations of -$2.51M and free cash flow of -$3.23M for the quarter ended Jun 2026, down 6.1% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.57M | -2.71M | -2.81M | -3.15M | -3.45M | -1.70M | -2.39M | -3.63M | -3.52M | 1.79M | -2.90M | -3.82M | -3.11M | -2.83M | -2.68M | -3.87M | -9.84M | -10.95M | -4.67M | -4.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.30M | 0.28M | 0.07M | 0.30M | 0.33M | 0.32M | -0.14M | 0.27M | 0.35M | 0.36M | 0.21M | 0.26M | 0.45M | 0.41M | 0.17M | 0.76M | 1.47M | 1.51M | 0.62M | 0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -1.15M | 0.70M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.91M | -3.88M | -2.70M | -3.21M | -2.68M | -4.59M | -2.96M | -5.96M | -3.27M | 0.76M | -2.78M | -2.40M | 1.42M | -2.05M | -2.31M | -2.36M | -3.26M | -1.96M | -4.04M | -2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.15M | 0.15M | 0.24M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.74M | -1.38M | 0.40M | -0.44M | 0.16M | -0.77M | 0.71M | -1.76M | 0.05M | 0.46M | 0.28M | 0.01M | 0.80M | 0.18M | 0.66M | 0.20M | -0.91M | -0.01M | -0.17M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.13M | -0.05M | 0.41M | -0.01M | -0.21M | 0.47M | 2.00M | 0.49M | 0.37M | 0.44M | 0.38M | 2.66M | -6.21M | 0.43M | 0.35M | -0.08M | 0.21M | -0.07M | 0.59M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.23M | 12.12M | 12.73M | 7.12M | 20.82M | 33.96M | 17.90M | 3.43M | 3.00M | 2.49M | 1.48M | 1.06M | 1.11M | 2.93M | 2.12M | 1.18M | 5.45M | 1.55M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.75M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.26M | -2.08M | -12.12M | -12.73M | -7.12M | -20.82M | -33.96M | -17.90M | -3.43M | -3.00M | -2.49M | -0.73M | -0.31M | -1.10M | -2.93M | -1.87M | -1.18M | -5.45M | -1.55M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.00M | 0.07M | 0.02M | 0.04M | 0.34M | 0.01M | 0.09M | 2.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.00M | 2.28M | 15.52M | 8.98M | 1.06M | 0.30M | 1.42M | 1.45M | 1.15M | 1.36M | 0.54M | 0.17M | 0.27M | 2.88M | 4.23M | 7.67M | 10.65M | 43.08M | -1.52M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.00M | 2.28M | 15.56M | 8.98M | 1.10M | 0.30M | 1.48M | 1.50M | 1.15M | 1.37M | 0.62M | 0.19M | 0.28M | 3.02M | 4.61M | 3.01M | 5.74M | 43.32M | 1.21M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.17M | -3.68M | 0.70M | -6.96M | -8.73M | -25.11M | -35.49M | -22.41M | -5.55M | -0.88M | -4.72M | -2.96M | 1.38M | -0.27M | -1.01M | 3.44M | 6.20M | 35.67M | -7.12M | -3.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.91M | -7.11M | -14.82M | -15.94M | -9.79M | -25.41M | -36.92M | -23.86M | -6.70M | -2.25M | -5.27M | -3.89M | 0.36M | -3.16M | -5.24M | -4.49M | -4.44M | -7.41M | -5.60M | -3.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.17M | -3.68M | 0.70M | -6.96M | -8.73M | -25.11M | -35.49M | -22.41M | -5.55M | -0.88M | -4.72M | -2.96M | 1.38M | -0.27M | -1.01M | 3.44M | 6.20M | 35.67M | -7.12M | -3.26M |
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