Watsco reported cash from operations of -$2.54M and free cash flow of -$11.52M for the quarter ended Jun 2026, up 66.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 164.84M | 95.63M | 134.89M | 225.51M | 186.17M | 157.13M | 130.37M | 205.40M | 200.62M | 90.56M | 104.26M | 214.65M | 201.65M | 115.18M | 94.54M | 216.77M | 189.23M | 87.05M | 92.94M | 191.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.89M | 6.71M | 7.97M | 2.18M | 0.30M | 65.09M | 6.70M | 0.59M | 0.36M | 9.21M | 8.13M | 1.69M | 1.64M | 14.61M | 8.80M | 1.07M | 3.66M | 8.66M | 8.08M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.85M | 1.97M | 2.21M | 7.16M | 2.45M | -13.07M | 2.41M | -7.52M | 2.25M | 12.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.50M | 2.92M | 1.06M | 3.08M | 2.17M | 2.23M | 1.04M | 0.36M | 1.78M | 3.97M | 0.86M | 0.71M | -0.96M | 3.68M | 0.84M | -0.14M | 1.85M | 2.65M | 1.80M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 237.79M | 29.89M | -101.62M | 174.69M | 285.81M | 213.08M | -47.42M | -41.76M | 352.52M | 298.61M | 103.71M | 57.73M | 232.76M | 378.90M | -177.64M | -7.45M | 354.94M | 399.77M | -18.91M | -2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.00M | 7.25M | 7.59M | 7.78M | 8.06M | 8.24M | 8.18M | 8.43M | 8.79M | 9.68M | 9.88M | 10.01M | 10.44M | 10.49M | 10.78M | 10.91M | 10.99M | 11.07M | 11.02M | 10.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -85.07M | -67.60M | 91.78M | 197.70M | -118.73M | -110.59M | 64.69M | 178.75M | -59.33M | -148.07M | 33.50M | 170.46M | -58.89M | -59.52M | -83.86M | 214.98M | -70.89M | -143.66M | 45.52M | 199.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.88M | 73.00M | 273.70M | 92.66M | -89.71M | -16.79M | 240.76M | 72.88M | -169.89M | -208.37M | 307.22M | -81.23M | 22.22M | -206.52M | 389.99M | 162.97M | -348.48M | -216.44M | 330.43M | 113.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -19.10M | -80.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -19.10M | -80.93M | 107.75M | 224.46M | -119.39M | -90.84M | 101.81M | 1.63M | -85.83M | -179.65M | 315.09M | -81.57M | -14.63M | -21.12M | 8.89M | 140.89M | -258.09M | -94.73M | 234.71M | 104.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.97M | -2.43M | -0.47M | -0.76M | 1.24M | -1.34M | -3.54M | 7.35M | 2.41M | -19.88M | -1.69M | -0.23M | 1.26M | -7.05M | -0.23M | 1.84M | 10.31M | -17.50M | -3.74M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.76M | 8.69M | 8.32M | 10.63M | 7.57M | 9.13M | 7.50M | 8.33M | 9.67M | 9.98M | 5.84M | 6.42M | 9.80M | 8.03M | 7.54M | 6.84M | 8.88M | 11.29M | 6.96M | 8.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 1.25M | 0.15M | -0.04M | 0.06M | 1.70M | 0.06M | 1.18M | 0.04M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.08M | 0.10M | 0.25M | 0.03M | 0.09M | 0.10M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.91M | 0.05M | 2.99M | 0.84M | -0.01M | 5.18M | -0.01M | 3.67M | 15.71M | -0.08M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 255.67M | 200.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.67M | -8.45M | -8.22M | -10.67M | -7.52M | -7.43M | -10.44M | -7.15M | -10.46M | -13.29M | -210.97M | -6.35M | -65.40M | -7.95M | 244.56M | -22.30M | -208.77M | -111.60M | 93.14M | 98.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.03M | 8.41M | 3.79M | 8.75M | 5.08M | 6.55M | 8.75M | 10.62M | 6.48M | 0.58M | 7.30M | 11.05M | 0.58M | 0.67M | 3.15M | 5.76M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -186.92M | -40.70M | 101.41M | -143.68M | -273.21M | -188.47M | 51.30M | 69.17M | -328.11M | -252.44M | 178.40M | -104.59M | -98.87M | -133.47M | -161.68M | -112.55M | -113.57M | -180.31M | -113.97M | -123.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.49M | 9.84M | 4.42M | 3.81M | 8.41M | 3.79M | 8.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 75.53M | 75.08M | 75.80M | 85.69M | 85.76M | 85.20M | 94.97M | 95.44M | 95.71M | 96.52M | 96.77M | 108.80M | 108.92M | 109.03M | 109.04M | 121.46M | 121.59M | 121.68M | 121.78M | 134.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.79M | 0.32M | 0.77M | -1.90M | -3.90M | 0.10M | 0.01M | 1.31M | -1.45M | 2.21M | -2.39M | -0.80M | 1.01M | -5.56M | 0.32M | 3.46M | -1.22M | 1.08M | -0.87M | -1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 40.41M | -18.93M | -7.66M | 18.44M | 1.18M | 17.28M | -6.55M | 21.57M | 12.50M | 35.09M | 68.75M | -54.01M | 69.50M | 231.92M | -94.45M | -138.84M | 31.37M | 108.94M | -40.60M | -28.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 232.03M | 21.20M | -109.95M | 164.07M | 278.23M | 203.96M | -54.93M | -50.08M | 342.85M | 288.64M | 97.86M | 51.32M | 222.97M | 370.87M | -185.19M | -14.28M | 346.06M | 388.47M | -25.87M | -11.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 42.20M | -19.25M | -8.43M | 20.34M | 5.08M | 17.18M | -6.56M | 20.26M | 13.95M | 32.88M | 71.14M | -53.21M | 68.49M | 237.48M | -94.77M | -142.30M | 32.59M | 107.85M | -39.74M | -27.30M |