SCWorx reported cash from operations of -$0.01M and free cash flow of -$0.01M for the quarter ended Jun 2026, up 99.1% year over year. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Sep 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.96M | -0.86M | -0.63M | -0.56M | -0.40M | -0.26M | -0.40M | -0.15M | -0.86M | -2.57M | -0.18M | -0.34M | -0.42M | -0.20M | -0.48M | -1.91M | -1.31M | -0.75M | -0.17M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 885.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.70M | 0.76M | 0.35M | 0.30M | 0.26M | 0.24M | 0.15M | 0.15M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.15M | 0.06M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.26M | -0.33M | -0.06M | 0.02M | -0.39M | -0.11M | 0.02M | -0.35M | -0.37M | -0.10M | -0.06M | -0.28M | -0.61M | -0.13M | -0.40M | -0.65M | -0.36M | -0.13M | -0.25M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 885.00 | 886.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.14M | 0.17M | 0.28M | -0.36M | -0.07M | 0.10M | 0.01M | 0.11M | -0.07M | -0.03M | 0.09M | 0.21M | -0.03M | -0.17M | -0.17M | 0.25M | 0.20M | -0.30M | 0.00M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.13M | -0.21M | 0.35M | -0.04M | 0.06M | -0.29M | 0.15M | -0.07M | 0.47M | -0.11M | 0.17M | 0.07M | -0.14M | -0.15M | -0.14M | 0.13M | -0.09M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.33M | -0.12M | 0.29M | -0.18M | -0.29M | 0.28M | 0.16M | -0.13M | -0.21M | -0.01M | 0.03M | 0.01M | -0.26M | 0.19M | 0.04M | -0.18M | 0.18M | -0.24M | 0.12M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.07M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.62M | -0.01M | -0.02M | 0.23M | 0.31M | -0.04M | 0.01M | 0.26M | 0.68M | 0.15M | 1.37M | -0.08M | 0.70M | 1.12M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.03M | -0.10M | -0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.12M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.37M | -0.33M | -0.06M | 0.02M | 0.34M | -0.11M | 256.00 | -0.12M | -0.06M | 0.02M | -0.05M | -0.02M | 0.07M | 0.02M | 0.97M | -0.73M | 0.34M | 0.96M | -0.30M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.26M | -0.33M | -0.06M | 0.02M | -0.39M | -0.11M | 0.02M | -0.35M | -0.37M | -0.10M | -0.06M | -0.28M | -0.61M | -0.13M | -0.40M | -0.65M | -0.36M | -0.13M | -0.25M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.37M | -0.33M | -0.06M | 0.02M | -0.39M | -0.11M | 256.00 | -0.12M | -0.06M | -0.15M | -0.05M | -0.02M | 0.07M | 0.02M | 0.97M | -0.73M | 0.34M | 0.99M | -0.30M | -0.08M |
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