Weis Markets reported cash from operations of $65.05M and free cash flow of $16.42M for the quarter ended Jun 2026, up 15.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.51M | 22.62M | 31.39M | 36.27M | 28.66M | 23.38M | 25.81M | 34.27M | 23.23M | 17.55M | 22.41M | 25.40M | 24.51M | 33.70M | 19.55M | 25.28M | 16.90M | 31.96M | 27.85M | 22.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.96M | 25.57M | 25.63M | 25.88M | 26.09M | 26.42M | 26.69M | 27.42M | 27.43M | 26.91M | 27.45M | 27.91M | 28.56M | 29.97M | 29.62M | 30.60M | 31.74M | 32.83M | 31.46M | 32.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.90M | 4.50M | 3.56M | -1.84M | -3.42M | -1.12M | 2.55M | -0.13M | 2.06M | -0.59M | -0.68M | -0.86M | -6.26M | 1.04M | -0.87M | -0.93M | 15.58M | 4.98M | 3.00M | -3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.12M | -0.50M | 0.00M | 2.46M | 0.02M | -0.07M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.05M | -0.22M | 0.09M | 4.59M | -0.02M | -0.26M | 0.66M | 0.00M | 7.44M | -0.08M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.38M | 0.18M | -2.18M | -0.07M | 1.40M | 0.43M | 1.20M | -0.70M | -0.44M | 1.61M | 1.31M | 0.15M | 0.65M | -0.21M | -1.20M | -0.10M | 0.41M | -0.22M | -1.28M | 3.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.24M | 8.56M | -6.30M | 2.08M | 7.90M | -6.13M | -1.41M | 8.63M | 19.12M | -7.78M | 1.86M | 10.31M | 19.14M | -7.96M | 2.02M | -1.77M | 13.90M | 2.81M | 4.24M | -8.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -5.10M | 11.72M | 15.77M | 18.06M | -3.33M | -14.29M | 14.53M | -12.77M | 8.70M | -11.61M | -1.42M | -0.40M | 6.00M | 3.13M | 4.00M | 0.60M | 4.96M | -14.21M | 11.15M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 23.03M | 21.04M | -26.32M | 7.52M | 8.99M | 17.50M | -40.19M | 3.51M | -52.76M | 102.53M | -20.18M | 3.04M | 12.59M | 15.91M | -43.07M | 12.01M | 28.71M | 4.91M | -24.23M | 8.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.94M | -7.86M | 7.56M | 1.58M | 0.11M | -10.25M | 6.62M | 2.73M | -9.27M | -5.92M | 7.46M | -5.14M | -2.07M | 1.96M | 5.89M | -9.48M | -10.20M | 4.45M | 6.06M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.08M | -0.74M | -0.26M | 0.55M | -0.63M | -0.01M | 1.10M | 0.71M | -1.45M | 0.82M | -0.47M | 0.43M | 0.41M | -0.51M | -0.65M | 0.56M | -2.77M | 3.22M | 0.13M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 82.26M | 45.60M | 34.48M | 49.91M | 57.92M | 75.71M | 7.94M | 72.49M | -37.31M | 158.48M | 34.24M | 40.26M | 25.83M | 87.14M | 4.86M | 56.56M | 59.20M | 86.59M | 30.25M | 65.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 40.41M | 33.64M | 18.79M | 34.65M | 29.89M | 38.83M | 17.73M | 32.22M | 25.70M | 28.37M | 35.53M | 30.08M | 42.33M | 53.42M | 33.18M | 55.17M | 63.87M | 50.16M | 39.32M | 48.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.11M | 0.08M | 0.01M | 5.40M | 1.30M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.28M | 0.53M | 0.03M | 0.03M | 6.27M | 0.18M | 0.07M | 0.04M | 10.00M | 3.25M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -40.30M | -33.57M | -18.78M | -29.25M | -28.60M | -38.85M | -17.72M | -32.17M | -25.42M | -27.83M | -35.50M | -30.05M | -36.06M | -53.24M | -33.11M | -55.13M | -63.87M | -40.17M | -36.08M | -48.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.15M | 0.04M | -0.13M | 1.07M | -0.13M | 0.01M | 0.02M | 1.05M | 0.42M | 3.83M | 0.03M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.47M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -7.47M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 6.07M | 96.81M | 25.97M | 144.55M | 96.60M | 88.65M | 35.96M | 21.74M | 34.87M | 20.41M | 62.81M | 20.86M | 51.52M | 28.44M | 14.61M | 2.00M | 2.00M | 6.45M | 11.09M | 11.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.65M | 7.41M | 25.48M | 110.98M | 150.66M | 75.11M | 10.37M | 16.69M | 31.67M | 20.79M | 26.80M | 47.37M | 56.80M | 64.70M | 36.92M | 43.93M | 7.84M | 32.41M | 5.91M | 9.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.31M | -0.50M | 0.36M | -0.91M | 0.04M | -0.78M | 0.09M | -0.32M | 0.02M | -0.91M | -1.19M | -0.26M | 0.36M | -0.39M | 0.16M | 1.07M | 0.02M | -1.38M | 0.05M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -42.56M | -123.52M | -18.83M | -63.72M | 24.62M | -53.17M | -43.22M | -37.58M | -28.60M | -29.41M | -73.13M | -3.80M | -30.43M | -37.43M | -18.10M | -13.44M | -58.04M | -15.74M | -41.21M | -50.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 8.34M | 8.61M | 8.61M | 8.61M | 8.61M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 8.41M | 8.41M | 8.41M | 8.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 8.34M | 8.61M | 8.61M | 8.61M | 8.61M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 9.15M | 8.41M | 8.41M | 8.41M | 8.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.34M | -8.61M | -8.61M | -8.61M | -8.61M | -9.15M | -9.15M | -9.15M | -9.15M | -9.15M | -9.15M | -9.15M | -9.15M | -9.15M | -9.15M | -149.15M | -8.41M | -8.41M | -8.41M | -8.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 31.36M | -86.52M | 7.04M | -22.41M | 73.93M | 13.39M | -44.42M | 25.76M | -75.05M | 119.93M | -48.03M | 27.32M | -13.75M | 40.57M | -22.39M | -106.02M | -7.26M | 62.44M | -19.37M | 5.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 172.57M | 86.05M | 93.09M | 70.68M | 144.60M | 158.00M | 113.58M | 139.34M | 64.29M | 184.22M | 136.19M | 163.50M | 149.76M | 190.32M | 167.93M | 61.91M | 54.65M | 117.09M | 97.72M | 103.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 41.86M | 11.96M | 15.69M | 15.26M | 28.03M | 36.88M | -9.79M | 40.27M | -63.00M | 130.11M | -1.29M | 10.18M | -16.50M | 33.73M | -28.32M | 1.40M | -4.68M | 36.43M | -9.08M | 16.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 31.36M | -86.52M | 7.04M | -22.41M | 73.93M | 13.39M | -44.42M | 25.76M | -75.05M | 119.93M | -48.03M | 27.32M | -13.75M | 40.57M | -22.39M | -106.02M | -7.26M | 62.44M | -19.37M | 5.81M |
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