Workiva reported total assets of $1374.45M and total liabilities of $1471.53M for the quarter ended Jun 2026, up 2.1% year over year. This balance sheet covers 51 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 291.12M | 300.39M | 303.08M | 226.25M | 229.50M | 240.20M | 195.49M | 198.94M | 404.88M | 256.10M | 296.07M | 267.90M | 248.24M | 301.83M | 242.02M | 284.25M | 315.91M | 338.77M | 334.26M | 252.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 231.22M | 230.06M | 220.46M | 202.71M | 203.51M | 190.59M | 244.34M | 267.31M | 377.53M | 557.62M | 542.28M | 472.96M | 528.12M | 514.59M | 525.00M | 529.46M | 540.88M | 552.85M | 529.12M | 562.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 522.35M | 530.45M | 523.53M | 428.96M | 433.01M | 430.79M | 439.82M | 466.25M | 782.42M | 813.72M | 838.35M | 740.85M | 776.35M | 816.42M | 767.02M | 813.71M | 856.79M | 891.62M | 863.38M | 815.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 64.10M | 76.85M | 70.13M | 75.61M | 82.28M | 106.32M | 77.15M | 84.27M | 98.86M | 125.19M | 87.90M | 121.36M | 137.92M | 148.43M | 118.62M | 121.56M | 144.43M | 168.98M | 138.11M | 147.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 3.35M | 0.19M | 3.36M | 2.95M | 3.45M | 1.69M | 5.09M | 5.47M | 7.02M | 0.33M | 7.16M | 6.88M | 8.65M | 1.68M | 9.31M | 9.44M | 10.14M | 0.23M | 7.92M | 9.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 67.45M | 77.03M | 73.49M | 78.56M | 85.73M | 108.01M | 82.24M | 89.74M | 105.88M | 125.53M | 95.06M | 128.24M | 146.57M | 150.11M | 127.93M | 131.00M | 154.57M | 169.21M | 146.03M | 157.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 13.09M | 15.11M | 16.22M | 17.78M | 14.10M | 17.96M | 23.71M | 25.42M | 21.90M | 23.63M | 25.77M | 21.31M | 21.05M | 22.20M | 28.16M | 25.18M | 25.62M | 28.78M | 33.94M | 26.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 630.91M | 657.09M | 645.06M | 555.29M | 567.88M | 600.09M | 585.44M | 619.88M | 947.15M | 1,008.94M | 997.00M | 932.39M | 988.70M | 1,048.24M | 974.30M | 1,023.15M | 1,092.27M | 1,162.38M | 1,108.14M | 1,063.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 28.49M | 28.82M | 28.09M | 27.33M | 27.13M | 27.10M | 26.05M | 25.38M | 25.10M | 24.28M | 23.30M | 22.27M | 21.76M | 21.82M | 21.48M | 21.18M | 20.34M | 20.55M | 19.83M | 18.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 34.28M | 34.56M | 34.56M | 109.04M | 103.09M | 109.74M | 111.00M | 111.15M | 108.85M | 112.10M | 110.32M | 199.20M | 202.13M | 196.84M | 199.72M | 206.01M | 205.96M | 206.16M | 204.17M | 203.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 8.19M | 10.43M | 9.68M | 30.16M | 27.83M | 28.23M | 27.11M | 25.64M | 23.59M | 22.89M | 21.15M | 31.53M | 30.28M | 27.39M | 26.03M | 25.21M | 23.53M | 22.27M | 21.51M | 19.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 42.47M | 44.99M | 44.23M | 139.20M | 130.92M | 137.97M | 138.11M | 136.80M | 132.44M | 134.99M | 131.47M | 230.74M | 232.41M | 224.23M | 225.75M | 231.22M | 229.49M | 228.43M | 225.69M | 223.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 29.23M | 33.09M | 30.88M | 34.83M | 30.26M | 33.68M | 30.82M | 30.81M | 28.82M | 33.35M | 32.85M | 40.17M | 43.56M | 54.86M | 51.46M | 51.48M | 51.82M | 59.77M | 53.96M | 51.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 119.30M | 129.67M | 124.83M | 221.47M | 208.76M | 219.53M | 214.63M | 210.91M | 201.98M | 209.92M | 204.90M | 310.30M | 313.38M | 320.23M | 319.34M | 322.59M | 319.04M | 331.19M | 317.24M | 310.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 750.22M | 786.76M | 769.88M | 776.76M | 776.64M | 819.62M | 800.07M | 830.79M | 1,149.13M | 1,218.86M | 1,201.90M | 1,242.69M | 1,302.09M | 1,368.47M | 1,293.63M | 1,345.74M | 1,411.31M | 1,493.57M | 1,425.38M | 1,374.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 4.02M | 4.11M | 8.38M | 5.80M | 9.67M | 6.17M | 6.39M | 5.31M | 4.91M | 5.20M | 9.91M | 8.23M | 13.35M | 7.75M | 14.76M | 10.90M | 11.01M | 8.93M | 10.66M | 11.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 4.02M | 4.11M | 8.38M | 5.80M | 9.67M | 6.17M | 6.39M | 5.31M | 4.91M | 5.20M | 9.91M | 8.23M | 13.35M | 7.75M | 14.76M | 10.90M | 11.01M | 8.93M | 10.66M | 11.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 78.80M | 84.13M | 71.59M | 85.86M | 84.89M | 84.00M | 79.34M | 91.12M | 94.16M | 97.92M | 89.44M | 113.34M | 111.03M | 126.51M | 93.50M | 118.59M | 120.16M | 113.11M | 89.32M | 105.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 296.34M | 298.66M | 70.94M | 71.00M | 71.07M | 71.14M | 71.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 1.78M | 1.57M | 1.26M | 0.94M | 0.61M | 0.50M | 0.51M | 0.52M | 0.53M | 0.53M | 0.54M | 0.55M | 0.56M | 0.56M | 0.57M | 0.58M | 0.59M | 0.61M | 0.62M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 235.75M | 258.02M | 259.39M | 272.73M | 280.59M | 316.26M | 309.78M | 327.37M | 338.42M | 380.84M | 367.06M | 384.11M | 414.23M | 457.61M | 438.51M | 461.27M | 489.69M | 547.92M | 514.31M | 533.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 616.69M | 646.50M | 340.61M | 365.33M | 375.77M | 406.94M | 396.03M | 424.31M | 438.01M | 484.50M | 466.95M | 506.22M | 539.16M | 592.42M | 547.34M | 662.27M | 692.45M | 741.65M | 686.05M | 722.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 15.32M | 15.09M | 14.96M | 14.84M | 14.71M | 14.58M | 14.45M | 14.32M | 14.19M | 14.05M | 13.91M | 13.77M | 13.63M | 13.49M | 13.34M | 13.20M | 13.04M | 13.22M | 13.06M | 12.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | 339.28M | 339.61M | 339.93M | 340.26M | 340.58M | 340.91M | 761.85M | 762.46M | 763.06M | 763.67M | 764.28M | 764.89M | 765.50M | 695.17M | 695.72M | 696.26M | 696.81M | 697.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 31.46M | 34.18M | 33.20M | 34.06M | 37.50M | 38.24M | 35.60M | 39.82M | 38.22M | 36.18M | 31.09M | 27.69M | 27.53M | 29.68M | 33.10M | 32.44M | 38.82M | 37.30M | 35.00M | 32.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 15.23M | 16.41M | 15.03M | 13.69M | 12.87M | 12.10M | 10.95M | 9.75M | 9.02M | 10.89M | 9.84M | 8.86M | 8.06M | 9.44M | 9.85M | 8.89M | 7.92M | 10.47M | 6.96M | 6.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 1.33M | 0.18M | 1.60M | 1.38M | 1.35M | 1.87M | 1.53M | 1.53M | 1.54M | 0.18M | 0.21M | 0.22M | 0.24M | 0.23M | 0.24M | 0.29M | 0.28M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 678.70M | 713.60M | 743.09M | 767.52M | 780.77M | 811.77M | 797.61M | 829.11M | 1,261.28M | 1,308.07M | 1,284.85M | 1,320.21M | 1,352.66M | 1,409.93M | 1,369.13M | 1,411.98M | 1,447.95M | 1,498.91M | 1,437.89M | 1,471.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 680.04M | 713.78M | 744.69M | 768.90M | 782.13M | 813.64M | 799.14M | 830.64M | 1,262.82M | 1,308.25M | 1,285.06M | 1,320.44M | 1,352.90M | 1,410.15M | 1,369.37M | 1,412.27M | 1,448.24M | 1,499.01M | 1,437.99M | 1,471.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 296.34M | 298.66M | 70.94M | 71.00M | 71.07M | 71.14M | 71.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 70.18M | 72.98M | 25.19M | 7.85M | -5.49M | 5.98M | 0.93M | 0.16M | -113.69M | -89.39M | -83.16M | -77.75M | -50.81M | -41.68M | -75.73M | -66.53M | -36.93M | -5.44M | -12.62M | -97.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 750.22M | 786.76M | 769.88M | 776.76M | 776.64M | 819.62M | 800.07M | 830.79M | 1,149.13M | 1,218.86M | 1,201.90M | 1,242.69M | 1,302.09M | 1,368.47M | 1,293.63M | 1,345.74M | 1,411.31M | 1,493.57M | 1,425.38M | 1,374.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 508.02M | 525.65M | 479.87M | 498.12M | 522.34M | 537.73M | 575.55M | 595.69M | -648.45M | -652.64M | -664.33M | -681.88M | -698.87M | -707.68M | -729.05M | -748.45M | -745.67M | -733.85M | -714.86M | -701.41M |