G Willi Food International reported cash from operations of -$1.56M and free cash flow of $0.08M for the quarter ended Jun 2026, up 84.9% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.34M | 0.88M | 3.77M | 1.87M | -0.31M | 4.35M | 3.00M | 1.18M | 1.38M | 3.17M | 4.99M | 2.54M | 6.43M | 5.32M | 6.16M | 11.09M | 4.09M | 7.01M | 6.35M | 7.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.45M | 0.51M | 0.38M | 0.41M | 0.55M | 0.44M | 0.45M | 0.46M | 0.57M | 0.50M | 0.31M | 0.50M | 0.41M | 0.86M | 0.00M | 0.49M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.13M | 0.12M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.17M | -0.03M | 0.17M | 0.20M | 0.19M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.18M | 0.35M | -0.31M | -0.05M | 0.63M | -0.15M | 0.18M | 0.11M | 0.04M | 0.38M | -0.02M | 0.42M | 0.59M | -0.06M | 0.77M | 0.10M | 0.27M | -0.46M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.01M | 0.04M | 0.12M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.29M | -2.06M | -1.36M | -0.24M | 7.62M | 0.82M | -0.97M | -0.74M | 0.89M | -2.16M | 0.14M | -1.93M | -0.49M | -6.01M | -0.96M | -2.69M | -0.99M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 9.47M | -3.57M | -2.98M | 1.58M | -2.84M | -8.66M | 0.13M | 5.23M | 3.86M | -3.98M | -7.99M | 2.88M | 1.59M | -6.06M | -10.33M | 6.79M | -0.31M | 0.73M | -1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.37M | -0.89M | -1.56M | 2.33M | 5.00M | -3.06M | 4.49M | 1.50M | -5.01M | 2.07M | -2.46M | -0.14M | -4.42M | 0.46M | -2.71M | 7.43M | -10.58M | 0.61M | -2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.92M | -1.94M | -1.94M | 0.66M | 6.74M | -6.43M | -0.59M | 5.97M | -1.56M | -3.34M | -14.29M | 6.94M | 20.49M | -7.87M | 1.74M | 3.05M | 1.78M | 0.56M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.78M | 0.88M | -0.69M | -1.78M | 3.13M | 0.70M | -2.23M | -1.42M | 1.97M | -0.68M | 9.75M | -1.66M | -1.64M | 1.95M | -2.72M | -1.65M | -1.31M | 1.38M | 2.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.47M | -3.14M | -3.42M | 1.58M | -2.84M | -8.66M | 0.13M | 5.23M | 12.59M | 1.01M | -5.45M | -4.65M | 20.87M | -6.06M | -10.33M | 6.79M | 28.04M | 0.73M | -1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.31M | -0.73M | -0.18M | -0.35M | 5.06M | -1.68M | -0.09M | -1.55M | 4.59M | -1.16M | -4.25M | -3.48M | 10.38M | -3.40M | -2.71M | -1.48M | 9.41M | -3.06M | -1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.01M | 0.11M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.32M | 0.73M | 0.18M | 0.35M | -5.06M | 1.68M | 0.09M | 1.55M | -4.59M | 1.16M | 4.25M | 3.49M | -10.27M | 3.40M | 2.71M | 1.48M | -9.41M | 3.06M | 1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -3.72M | 2.58M | 0.67M | -0.68M | 3.29M | 2.31M | 1.96M | 1.06M | -0.35M | 0.17M | 1.08M | -0.92M | 0.45M | 1.62M | 5.35M | 0.48M | 1.87M | 1.92M | 3.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.07M | 1.85M | 0.49M | -1.03M | 1.04M | 0.46M | 1.42M | -1.01M | -2.30M | -1.64M | -3.53M | -4.66M | -2.72M | -1.95M | 2.20M | -1.68M | 0.13M | -1.47M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -5.06M | 26.05M | -2.80M | 21.78M | -0.06M | 5.76M | -5.04M | 30.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.17M | -0.17M | -0.11M | -0.14M | -0.20M | -0.13M | -0.12M | -0.20M | -0.21M | -0.19M | -0.13M | -0.14M | -0.18M | -0.18M | -0.15M | -0.19M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.09M | -0.17M | -5.51M | -5.20M | -5.34M | -0.13M | -8.09M | -0.19M | -3.09M | -0.20M | 0.10M | -0.18M | -10.21M | -5.14M | -0.71M | 1.11M | -8.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.14M | 1.39M | 0.98M | 0.42M | 0.16M | -0.19M | 0.06M | -0.04M | 0.36M | 0.11M | 0.16M | -0.77M | 0.63M | -0.11M | 0.44M | 0.04M | -0.89M | -0.02M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.36M | 2.41M | -6.65M | -2.84M | -2.79M | -5.39M | -5.30M | 2.60M | 4.28M | -0.82M | -12.06M | 4.46M | 3.70M | -2.03M | -7.25M | 4.06M | 6.12M | 6.72M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 61.81M | 55.60M | 62.45M | 46.28M | 41.37M | 41.52M | 35.72M | 29.51M | 32.68M | 37.69M | 36.27M | 28.17M | 33.66M | 38.54M | 36.93M | 31.68M | 31.59M | 38.92M | 45.97M | 46.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 9.78M | -2.41M | -3.23M | 1.93M | -7.90M | -6.98M | 0.22M | 6.78M | 8.00M | 2.18M | -1.19M | -1.17M | 10.49M | -2.66M | -7.63M | 8.27M | 18.64M | 3.79M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -11.70M | -1.45M | -8.43M | -4.65M | -7.14M | -8.33M | -6.54M | 4.22M | 10.29M | -0.82M | -12.06M | -9.50M | 18.26M | -8.19M | -18.34M | -0.04M | 27.47M | 0.37M | -9.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -1.05M | -0.79M | -1.40M | -0.91M | -1.33M | -0.68M | -0.85M | -0.68M | -1.27M | -1.43M | -1.41M | -0.70M | -2.50M | -1.86M | -2.25M | -1.22M | -2.39M |
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