Where Food Comes From reported cash from operations of $0.94M and free cash flow of $0.93M for the quarter ended Jun 2026, down 20.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.87M | 0.74M | 0.50M | 0.22M | 0.79M | 0.49M | 0.12M | 0.53M | 0.72M | 0.78M | 0.18M | 0.49M | 0.49M | 0.96M | 0.03M | 0.56M | 1.15M | -0.20M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.18M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.18M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.17M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.17M | 0.07M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.08M | -0.02M | 0.06M | 0.07M | -0.06M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.09M | 0.00M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.08M | 0.17M | 0.05M | -0.19M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | -0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.05M | 0.07M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.06M | -0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.34M | -0.20M | 0.03M | -0.23M | 0.91M | -0.69M | -0.09M | -0.05M | 0.18M | 0.03M | -0.41M | 0.02M | 0.21M | 0.37M | -0.69M | 0.35M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.02M | -0.10M | 0.05M | 0.06M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | 0.23M | -0.08M | -0.01M | 0.01M | 0.05M | -0.08M | -0.09M | -0.07M | 0.18M | -0.22M | -0.10M | 0.05M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.17M | -0.45M | 0.15M | 0.13M | 0.23M | -0.31M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | -0.16M | 0.11M | 0.02M | 0.18M | -0.41M | 0.08M | 0.20M | -0.01M | -0.29M | 0.12M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.23M | -0.64M | 0.61M | 0.28M | 0.66M | -1.50M | 0.16M | 0.07M | 0.35M | -0.74M | 0.27M | 0.47M | 0.49M | -1.23M | 0.26M | 0.18M | 0.35M | -0.74M | 0.43M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.20M | 0.04M | 0.06M | 0.42M | 0.21M | -0.54M | 0.03M | 0.23M | -0.22M | -0.19M | 0.04M | 0.66M | 0.26M | -0.60M | 0.02M | 0.02M | -0.24M | 0.10M | 0.05M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.09M | -0.05M | -0.24M | 0.55M | -0.07M | -0.48M | -0.02M | 0.59M | -0.13M | -0.23M | -0.03M | 0.88M | -0.19M | -0.40M | 0.00M | 0.63M | -0.34M | -0.48M | -0.01M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.41M | -0.01M | 1.12M | 1.15M | 0.74M | -0.35M | 0.47M | 0.82M | 1.32M | 0.21M | 0.70M | 1.17M | 0.91M | -0.05M | 0.63M | 1.18M | 0.50M | -0.71M | 0.52M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.06M | 0.02M | 0.07M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.03M | 0.15M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.05M | -0.04M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | -0.01M | -0.02M | -0.06M | -0.06M | -0.02M | -0.07M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | -0.15M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.05M | 0.17M | -0.02M | -0.19M | -0.01M | -0.05M | -0.21M | -0.02M | -0.06M | -0.36M | -0.02M | -0.07M | -0.03M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | 1.78M | -0.03M | -0.15M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.11M | 0.39M | 0.42M | 0.65M | 1.14M | 1.25M | 1.23M | 0.84M | 0.86M | 1.04M | 0.47M | 0.39M | 0.73M | 0.65M | 0.38M | 0.25M | 0.72M | 0.81M | 0.29M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.11M | -0.39M | -0.42M | -0.65M | -1.13M | -1.23M | -1.23M | -0.84M | -0.85M | -1.02M | -0.41M | -0.38M | -0.72M | -0.65M | -0.37M | -0.18M | -0.72M | -0.81M | -0.29M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.11M | -0.39M | -0.42M | -0.65M | -1.13M | -1.23M | -1.23M | -0.84M | -0.85M | -1.02M | -0.41M | -0.38M | -0.72M | -0.65M | -0.37M | -0.18M | -0.72M | -0.81M | -0.29M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.02M | -0.39M | -0.43M | -0.64M | -1.13M | -1.24M | -1.23M | -0.79M | -0.86M | -1.02M | -1.44M | -0.38M | -0.73M | -0.66M | -0.38M | -0.18M | -0.72M | -0.82M | -0.29M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.35M | -0.23M | 0.68M | 0.32M | -0.40M | -1.64M | -0.97M | 0.01M | 0.40M | -1.17M | -0.76M | 0.72M | 0.16M | -0.75M | 0.23M | 0.96M | 1.56M | -1.56M | 0.08M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.64M | 5.41M | 6.09M | 6.41M | 6.01M | 4.37M | 3.40M | 3.41M | 3.81M | 2.64M | 1.88M | 2.60M | 2.76M | 2.01M | 2.24M | 3.20M | 4.76M | 3.20M | 3.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.37M | -0.05M | 1.10M | 1.14M | 0.72M | -0.40M | 0.47M | 0.80M | 1.26M | 0.15M | 0.68M | 1.10M | 0.87M | -0.08M | 0.60M | 1.15M | 0.44M | -0.74M | 0.38M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.35M | -0.23M | 0.68M | 0.32M | -0.40M | -1.64M | -0.97M | 0.01M | 0.40M | -1.17M | -0.76M | 0.72M | 0.16M | -0.75M | 0.23M | 0.96M | 1.56M | -1.56M | 0.08M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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