Vaxart reported cash from operations of $2.78M and free cash flow of $2.74M for the quarter ended Jun 2026, up 117.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.58M | -20.76M | -25.10M | -29.43M | -29.31M | -23.92M | -25.14M | -22.55M | -17.40M | -17.38M | -24.42M | -16.47M | -14.08M | -11.99M | -15.59M | -14.99M | -8.14M | 55.05M | 5.18M | -13.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.21M | 0.33M | 0.37M | 0.45M | 0.50M | 0.70M | 0.90M | 0.90M | 1.00M | 1.00M | 0.90M | 0.90M | 1.00M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.80M | 0.90M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.02M | 1.20M | 1.13M | 1.22M | 1.56M | 1.89M | 2.06M | 2.17M | 2.07M | 2.33M | 2.18M | 2.21M | 2.22M | 2.24M | 2.25M | 2.20M | 2.08M | 2.06M | 1.13M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.10M | 2.91M | 3.13M | 3.42M | 3.64M | 3.39M | 2.65M | 3.93M | 3.84M | 3.72M | 4.12M | 2.56M | 2.48M | 2.36M | 2.46M | 2.12M | 2.02M | 1.72M | 1.48M | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.34M | -3.61M | 0.31M | 0.32M | 0.33M | -6.79M | 0.01M | 0.19M | 0.21M | 0.30M | -2.29M | 0.61M | 0.63M | 0.60M | -2.14M | 0.67M | 0.61M | 0.48M | 0.12M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.08M | -0.12M | 0.01M | -0.08M | 0.02M | 0.24M | -0.24M | 0.40M | 2.58M | -2.45M | 0.53M | -0.50M | 5.17M | -4.26M | 2.78M | 38.44M | -28.15M | -7.43M | -7.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.14M | 0.14M | 0.11M | 1.03M | 1.38M | -2.17M | -0.27M | 0.38M | -2.80M | 0.26M | 2.31M | -0.23M | -1.14M | 4.33M | 9.76M | -6.11M | 42.57M | -31.58M | 2.67M | -7.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.02M | -0.59M | -0.18M | 3.24M | 1.66M | -8.04M | -4.20M | -1.52M | -0.37M | -0.89M | -1.30M | 1.20M | -0.52M | 3.96M | -2.11M | 25.07M | 8.51M | 2.26M | -11.44M | 5.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.10M | -1.77M | 4.50M | 5.75M | -6.21M | -0.25M | -1.07M | -1.38M | -0.31M | -0.80M | 4.24M | 0.72M | 59.41M | 3.62M | 8.43M | 20.61M | 6.03M | -23.29M | 5.77M | -10.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.00M | -0.40M | -1.33M | -0.20M | -0.08M | 65.45M | -0.05M | -0.05M | 0.02M | -0.55M | -49.78M | -2.86M | -2.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | 1.77M | -4.50M | -5.75M | 6.21M | 2.25M | 0.67M | 0.05M | 0.12M | 0.72M | -4.24M | -0.72M | 6.04M | -3.67M | -8.48M | -20.58M | -6.58M | -26.49M | -8.63M | 7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -14.27M | -15.81M | -25.11M | -25.90M | -14.62M | -29.15M | -24.46M | -17.47M | -15.00M | -13.52M | -21.19M | -12.03M | -4.20M | -7.35M | -9.60M | -15.95M | 2.60M | 30.66M | -2.05M | 2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.32M | 1.02M | 1.35M | 2.33M | 2.03M | 3.90M | 1.24M | 0.45M | 0.28M | -0.10M | 0.13M | 0.37M | 0.01M | 0.04M | 0.13M | -0.10M | 0.12M | 0.00M | 0.45M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.32M | -1.02M | -1.35M | -2.33M | -2.03M | -3.90M | -1.24M | -0.45M | -0.28M | 0.10M | -0.13M | -0.37M | -0.01M | -0.04M | -0.13M | 0.10M | -0.11M | 0.00M | -0.45M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 6.39M | 3.53M | 8.52M | 8.95M | 30.71M | 6.84M | 22.63M | 4.87M | 9.89M | 19.29M | 19.53M | 15.55M | 7.34M | 2.47M | 9.41M | 4.01M | 10.23M | 5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.30M | 1.20M | 13.60M | 2.40M | 6.70M | 21.50M | 26.70M | 21.50M | 10.00M | 15.00M | 5.00M | 10.00M | 2.50M | 26.00M | 20.70M | 9.60M | 3.70M | 6.00M | 10.00M | 2.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.41M | -8.18M | 3.73M | -8.88M | -31.07M | 15.80M | 25.46M | -1.58M | 4.97M | 15.10M | -5.02M | -9.66M | -17.04M | 10.40M | 13.23M | 7.23M | -5.82M | 1.99M | -0.68M | -2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 20.64M | 0.51M | 1.04M | -0.96M | 0.14M | 0.01M | 0.32M | 0.26M | 0.01M | 0.33M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 20.64M | 0.51M | 1.04M | -0.96M | 0.14M | 0.01M | 0.32M | 0.26M | 0.01M | 0.33M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 20.64M | 0.51M | 1.04M | -0.96M | 0.14M | 0.01M | 0.32M | 0.26M | 0.01M | 0.33M | 0.01M | 0.00M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.33M | -0.18M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.17M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.34M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 20.64M | 0.51M | 1.04M | 2.84M | 4.99M | 8.60M | 1.42M | 13.90M | -0.01M | -0.07M | 18.20M | 38.24M | -0.01M | 0.14M | -0.16M | 0.13M | 0.00M | 4.28M | -0.34M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.97M | -23.49M | -20.34M | -31.94M | -40.70M | -4.76M | 2.42M | -5.16M | -10.04M | 1.52M | -8.02M | 16.55M | -21.25M | 3.19M | 3.47M | -8.59M | -3.23M | 36.93M | -3.07M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 167.23M | 143.75M | 46.01M | 48.43M | 43.28M | 33.24M | 34.76M | 26.74M | 43.29M | 22.04M | 25.23M | 28.70M | 20.11M | 16.88M | 53.81M | 50.75M | 50.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -15.59M | -16.83M | -26.46M | -28.23M | -16.64M | -33.05M | -25.70M | -17.93M | -15.28M | -13.42M | -21.32M | -12.40M | -4.21M | -7.39M | -9.73M | -15.84M | 2.48M | 30.66M | -2.50M | 2.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.97M | -23.49M | -20.34M | -31.94M | -40.70M | -4.76M | 2.42M | -5.16M | -10.04M | 1.52M | -8.02M | 16.55M | -21.25M | 3.19M | 3.47M | -8.59M | -3.23M | 36.93M | -3.07M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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