vTv Therapeutics reported cash from operations of -$11.44M and free cash flow of -$11.44M for the quarter ended Jun 2026, down 124.6% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Jun 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.47M | -9.48M | -9.42M | -4.09M | -5.47M | -6.09M | -5.77M | -7.21M | -8.54M | -4.44M | -6.02M | -6.41M | -5.84M | -4.44M | -6.22M | -7.38M | -10.35M | -7.14M | 24.13M | -13.05M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.47M | 0.99M | 0.48M | 0.17M | 0.34M | 0.29M | 0.34M | 0.40M | 0.43M | 0.40M | 0.22M | 0.86M | 0.85M | 0.82M | 0.81M | 0.93M | 1.01M | 1.02M | 1.39M | 1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.59M | -6.42M | -1.02M | 0.71M | -8.83M | -6.88M | -5.17M | -6.17M | -4.83M | -2.91M | -7.33M | -6.73M | -6.42M | -4.83M | -5.69M | -5.09M | -5.22M | -9.25M | 9.15M | -11.44M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.93M | -0.87M | 0.02M | -0.02M | 0.12M | -0.17M | 0.10M | 0.88M | -0.68M | -0.06M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.21M | 3.34M | 4.43M | -2.89M | -2.95M | 0.56M | 1.03M | 0.74M | 0.50M | 0.66M | -1.51M | -1.94M | -0.56M | -1.20M | -0.84M | 1.02M | 4.59M | -3.25M | 0.26M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.01M | -0.73M | 7.50M | -0.01M | -0.69M | -0.52M | 0.55M | -0.89M | 0.81M | -1.56M | 0.89M | 0.07M | -0.45M | -0.38M | 0.48M | -0.10M | -16.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.25M | 0.38M | 0.26M | 0.22M | 0.33M | 0.22M | 0.09M | 0.28M | 0.19M | 0.06M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 11.69M | 0.65M | -5.04M | 2.46M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 12.32M | 0.27M | -0.26M | 5.04M | 6.30M | 3.67M | 11.81M | 0.47M | -0.28M | 50.14M | 2.46M | -0.04M | 77.80M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.73M | -6.15M | -1.28M | 5.72M | -2.52M | -3.21M | 6.64M | -6.17M | -4.36M | 1.21M | 42.81M | -6.73M | -3.96M | -4.83M | -5.69M | -5.14M | 72.58M | -9.57M | 9.15M | -11.44M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.59M | -6.42M | -1.02M | 0.71M | -8.83M | -6.88M | -5.17M | -6.17M | -4.83M | -2.91M | -7.33M | -6.73M | -6.42M | -4.83M | -5.69M | -5.09M | -5.22M | -9.25M | 9.15M | -11.44M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 8.73M | -6.15M | -1.28M | 5.75M | -2.52M | -3.21M | 6.64M | -6.17M | -4.36M | 1.21M | 42.81M | -6.73M | -3.96M | -4.83M | -5.69M | -5.14M | 72.58M | -9.57M | 9.15M | -11.44M |
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