Vse reported cash from operations of $27.56M and free cash flow of $18.69M for the quarter ended Jun 2026, up 131.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.02M | -12.77M | 6.24M | 7.55M | 9.42M | 4.85M | 9.12M | 8.86M | 9.56M | 11.61M | -6.61M | -2.78M | 11.65M | 13.06M | -8.97M | 3.20M | 3.91M | 13.23M | 29.05M | 28.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.22M | -11.48M | -4.89M | -1.14M | 9.63M | 0.87M | 2.08M | 1.81M | 1.92M | 1.93M | 2.50M | 2.31M | 1.69M | 1.82M | 4.20M | 2.46M | 3.25M | 2.93M | 8.93M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.93M | 0.45M | 1.18M | -1.97M | 0.01M | -0.36M | 0.54M | -2.07M | 0.35M | -0.80M | -3.76M | -3.16M | -2.92M | -0.16M | -5.76M | 2.29M | -15.64M | 19.06M | 5.42M | 4.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 23.45M | 12.92M | -18.17M | -1.96M | 15.93M | 12.26M | -48.67M | -16.42M | 15.32M | 27.94M | -79.06M | -17.53M | 10.18M | 55.38M | -46.63M | 11.89M | 24.09M | 37.64M | -62.26M | 27.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.34M | 0.21M | 0.21M | 0.61M | 0.52M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.73M | 0.20M | 0.20M | 0.44M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.73M | 5.59M | 6.34M | 6.09M | 6.22M | 5.95M | 6.25M | 5.76M | 5.45M | 5.96M | 5.95M | 6.92M | 7.54M | 8.35M | 9.90M | 9.63M | 10.19M | 10.19M | 12.75M | 23.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -8.24M | 0.09M | 7.37M | 18.24M | -11.10M | 12.10M | 9.80M | 11.28M | 4.22M | 0.62M | 24.60M | 13.69M | -5.57M | 7.52M | 19.39M | 10.66M | -6.81M | 3.29M | 25.77M | -16.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 21.36M | 13.50M | 9.32M | 6.82M | 12.16M | 30.79M | 33.23M | 12.35M | 15.29M | 26.66M | 19.91M | 5.50M | 1.40M | 4.86M | 6.36M | 19.12M | 1.04M | 30.35M | 71.54M | 44.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 25.97M | 15.26M | -21.00M | 16.15M | 4.68M | 36.36M | -18.26M | -9.17M | 10.71M | 40.63M | -25.68M | -21.37M | -20.81M | 36.10M | -10.89M | -2.83M | -28.34M | 31.14M | -10.85M | -10.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.56M | -12.71M | -1.15M | 1.45M | 2.31M | 1.13M | -9.48M | 6.43M | -2.49M | 1.09M | -14.83M | 5.52M | 13.88M | 1.39M | -12.51M | 6.58M | 3.39M | -5.52M | -1.45M | 4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.18M | -0.11M | 0.78M | -0.36M | -0.07M | 0.14M | 0.20M | 0.13M | 0.17M | 0.20M | 10.08M | -0.20M | -0.37M | 1.95M | -2.41M | -1.54M | -0.40M | -1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.45M | 2.91M | 1.27M | 1.48M | 4.67M | 3.80M | 2.84M | 3.30M | 4.66M | 7.87M | 7.73M | 3.94M | 5.76M | 3.27M | 2.88M | 5.59M | 6.05M | 6.77M | 6.46M | 8.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.18M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 38.45M | 0.10M | 11.75M | -0.04M | 206.96M | -0.09M | 112.26M | -0.06M | 170.92M | 47.74M | 0.01M | 346.40M | 5.39M | 1,761.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 41.14M | 0.98M | -1.96M | 2.75M | 136.07M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -41.05M | -1.79M | 1.39M | -1.07M | -3.51M | 0.80M | -14.59M | -1.70M | -211.62M | -7.78M | 33.41M | -115.23M | -5.71M | -176.14M | -0.13M | 82.74M | -6.05M | -353.01M | -27.09M | -1769.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 17.65M | -10.99M | 16.76M | 2.90M | -12.71M | -12.67M | 63.32M | 21.92M | 212.79M | -33.06M | 48.29M | 141.18M | -15.55M | 141.89M | 28.24M | -88.23M | -26.16M | 375.94M | 1,259.40M | 577.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.49M | 0.41M | 0.25M | 0.21M | 129.11M | 0.45M | 161.69M | 0.00M | 164.31M | 0.46M | 441.70M | 829.46M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.15M | 1.27M | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 1.27M | 1.29M | 1.29M | 1.57M | 1.28M | 1.58M | 1.86M | 1.84M | 2.04M | 2.06M | 2.07M | 2.07M | 2.07M | 2.34M | 2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.05M | 0.14M | -0.02M | -0.13M | -0.28M | 0.39M | 0.05M | 3.81M | 16.49M | -12.90M | 2.64M | 8.42M | -11.09M | 21.12M | -18.52M | 6.40M | -8.12M | 60.57M | 1,170.05M | -1164.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 21.00M | 10.01M | -19.44M | -3.44M | 11.26M | 8.46M | -51.51M | -19.71M | 10.66M | 20.07M | -86.79M | -21.47M | 4.41M | 52.11M | -49.51M | 6.30M | 18.04M | 30.87M | -68.72M | 18.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.05M | 0.14M | -0.02M | -0.13M | -0.28M | 0.39M | 0.05M | 3.81M | 16.49M | -12.90M | 2.64M | 8.42M | -11.09M | 21.12M | -18.52M | 6.40M | -8.12M | 60.57M | 1,170.05M | -1163.91M |