Vnet reported cash from operations of $32.14M and free cash flow of $254.27M for the quarter ended Jun 2026, down 37.2% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.86M | -3.85M | 14.65M | -55.76M | -59.60M | -8.33M | 15.08M | -32.76M | -5.47M | -341.31M | -22.03M | 9.89M | 47.33M | 0.47M | 101.21M | 115.52M | 108.94M | 170.74M | 199.73M | 143.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 49.19M | 55.36M | 55.15M | 57.61M | 57.78M | 65.17M | 63.00M | 59.82M | 63.91M | 67.76M | 52.57M | 54.26M | 56.49M | 60.48M | 58.90M | 76.79M | 77.29M | 92.14M | 92.43M | 100.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.72M | 39.71M | 6.82M | 7.09M | 4.95M | -1.13M | 1.21M | 1.10M | 1.30M | 1.34M | 15.77M | -2.09M | 0.99M | 5.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -1.54M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 28.84M | 35.75M | 9.51M | -0.35M | 1.85M | -7.03M | 3.10M | 0.02M | 0.04M | -50.91M | 0.72M | -0.38M | -9.37M | -6.11M | -4.21M | -3.29M | -2.48M | -4.43M | -11.39M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -13.95M | -35.92M | -12.86M | -21.10M | -13.73M | -20.28M | -19.91M | -12.90M | -15.94M | 3.93M | -8.15M | -2.60M | -19.99M | -9.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -38.05M | 17.89M | -31.23M | -20.56M | 9.04M | -15.92M | -37.03M | 1.16M | -9.72M | 43.81M | -31.44M | 19.60M | -19.80M | 22.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 7.99M | 0.22M | 19.79M | 11.36M | -6.65M | 9.55M | -0.49M | 4.61M | 2.98M | -10.74M | 10.76M | -6.47M | 1.21M | -2.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 17.55M | 11.01M | 15.93M | 3.19M | 22.21M | 15.75M | 27.97M | -0.82M | -7.48M | 9.65M | 7.77M | -8.46M | 9.33M | 16.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -23.09M | 14.67M | -18.21M | 78.54M | 11.89M | 25.50M | -55.18M | 9.74M | -6.63M | -1.28M | -6.11M | -10.99M | 16.54M | 16.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.29M | 8.40M | 19.76M | 10.58M | -4.74M | -6.72M | 59.11M | -15.86M | 17.11M | 4.44M | -1.54M | -8.71M | 31.65M | -51.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 24.38M | -6.27M | 37.97M | -67.96M | -16.63M | -32.22M | 114.29M | -25.60M | 23.74M | 5.72M | 4.57M | 2.28M | 14.79M | -68.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 20.90M | 104.20M | 76.13M | 140.74M | 85.39M | 82.58M | 66.26M | 58.40M | 62.27M | 101.48M | 37.06M | 55.76M | 108.35M | 79.66M | 26.97M | 51.17M | 113.75M | 78.14M | 25.18M | 32.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -100.97M | -146.84M | -158.65M | -78.81M | -79.22M | -130.26M | -88.64M | -54.45M | -129.72M | 141.31M | -139.24M | -137.40M | -203.33M | 207.85M | -246.95M | -261.08M | -306.84M | -258.81M | -254.05M | -223.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 100.97M | 146.84M | 158.65M | 78.81M | 79.22M | 130.26M | 88.64M | 54.45M | 129.72M | -141.31M | 139.24M | 137.40M | 199.09M | -207.85M | 246.95M | 261.08M | 305.20M | 258.81M | 254.05M | 222.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -1.31M | -1.35M | -1.66M | -1.90M | -2.39M | -2.48M | -0.34M | -1.40M | -2.50M | -2.84M | -0.83M | -1.05M | -4.82M | -11.33M | -4.68M | -3.40M | -5.21M | -13.08M | -6.10M | -3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -88.60M | -2.29M | -5.72M | 19.98M | 50.24M | -19.09M | 13.17M | 3.07M | -2.96M | -168.14M | -0.70M | 281.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -88.60M | -2.29M | -5.72M | 19.98M | 50.24M | -19.09M | 12.90M | 3.07M | -2.96M | -168.14M | -0.70M | 281.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -60.52M | -88.89M | -2.28M | -5.81M | -5.15M | -30.45M | -90.44M | 70.73M | -19.09M | 23.40M | -2.95M | -169.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 17.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -60.76M | -5.36M | -29.53M | -93.63M | 19.81M | -48.74M | 49.75M | -19.02M | 12.90M | 3.03M | -2.95M | -168.14M | 194.68M | -44.71M | 101.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -68.60M | 58.69M | -0.32M | 0.03M | 0.38M | -30.13M | -13.18M | 1.28M | 9.60M | 24.11M | 0.16M | 16.13M | 4.53M | 12.47M | -5.14M | -23.90M | -8.81M | -113.12M | -16.80M | -18.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -231.65M | -178.40M | -162.91M | -86.39M | -86.38M | -193.32M | -102.15M | -145.01M | -102.82M | -194.71M | -90.15M | -141.33M | -190.45M | -191.58M | -259.73M | -458.16M | -321.55M | -79.45M | -321.66M | -143.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 59.81M | 77.02M | 251.23M | 2.82M | 38.40M | 22.75M | 40.76M | 23.33M | 103.63M | 117.79M | 160.14M | 95.06M | 106.24M | 197.71M | 260.92M | 140.23M | 262.38M | 219.82M | 951.02M | 320.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -1.16M | -22.23M | -10.34M | -6.46M | -10.27M | -8.18M | -10.64M | -7.70M | -10.70M | 34.55M | -7.12M | -73.39M | -18.51M | 87.03M | -50.90M | -53.29M | -32.51M | -69.61M | -573.33M | -248.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 60.97M | 99.25M | 261.57M | 9.28M | 48.67M | 30.93M | 51.40M | 31.04M | 114.33M | 83.24M | 167.27M | 168.45M | 122.15M | 110.68M | 311.82M | 193.52M | 293.31M | 289.43M | 1,524.34M | 567.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 8.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -3.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 11.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 60.97M | 99.25M | 261.57M | 9.28M | 48.67M | 30.93M | 51.40M | 31.04M | 114.33M | 83.24M | 167.27M | 168.45M | 122.15M | 122.27M | 311.82M | 193.52M | 293.31M | 289.43M | 1,524.34M | 567.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 137.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 137.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 137.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.27M | -7.63M | 21.76M | -9.27M | -1.47M | -3.43M | 57.53M | 39.31M | 29.70M | 4.01M | 81.91M | 71.07M | -8.50M | -1.36M | 22.19M | 1.24M | 42.00M | 100.48M | 721.44M | -48.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 39.79M | -273.50M | 349.24M | -24.14M | 10.23M | 1.60M | 75.29M | -6.78M | 98.08M | 383.01M | -360.88M | 91.43M | 75.29M | 109.32M | 739.54M | 81.34M | 300.79M | 304.63M | 572.31M | -12.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.79M | -1.14M | -1.16M | 7.31M | 10.42M | -2.00M | -2.51M | 7.08M | -1.71M | -1.62M | -2.78M | 0.46M | -0.86M | 2.48M | 1.24M | -2.06M | -0.11M | -0.10M | -3.53M | -3.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -169.17M | -348.84M | 261.29M | 37.53M | 19.66M | -111.14M | 36.89M | -86.31M | 55.82M | 288.16M | -416.75M | 6.32M | -7.68M | -0.12M | 508.02M | -327.71M | 92.87M | 303.22M | 272.30M | -127.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 610.16M | 268.12M | 530.80M | 539.89M | 528.02M | 429.33M | 472.19M | 360.90M | 414.28M | 717.46M | 289.45M | 293.90M | 296.68M | 285.15M | 794.80M | 477.43M | 573.29M | 886.45M | 1,171.36M | 1,063.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 121.87M | 251.04M | 234.78M | 219.55M | 164.61M | 212.84M | 154.89M | 112.85M | 191.99M | -39.83M | 176.30M | 193.16M | 305.19M | -128.18M | 273.92M | 312.26M | 418.34M | 336.95M | 279.23M | 254.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -170.96M | -347.70M | 262.45M | 30.22M | 9.24M | -109.15M | 39.40M | -93.39M | 57.53M | 289.78M | -413.97M | 5.85M | -6.67M | -2.60M | 506.78M | -325.65M | 92.49M | 303.32M | 275.83M | -123.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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