Vanda Pharmaceuticals reported cash from operations of -$28.43M and free cash flow of -$28.75M for the quarter ended Sep 2026, up 10.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.08M | -6.43M | 2.57M | 3.27M | 6.86M | 3.25M | 1.52M | 0.14M | -2.40M | -4.15M | -4.52M | -5.32M | -4.91M | -29.49M | -27.21M | -22.59M | -141.19M | -48.57M | -62.51M | -22.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.37M | 0.32M | 0.31M | 0.30M | 0.28M | 0.29M | 0.22M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.26M | 0.23M | 0.27M | 0.30M | 0.30M | 0.27M | 0.27M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.37M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.38M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.95M | 2.02M | 1.80M | 1.80M | 1.75M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.71M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.37M | 0.32M | 0.31M | 0.30M | 0.28M | 0.29M | 0.22M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.26M | 0.23M | 0.27M | 0.30M | 0.30M | 0.27M | 0.27M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.77M | 4.78M | 3.83M | 3.89M | 3.78M | 4.35M | 3.25M | 3.17M | 3.27M | 3.58M | 2.99M | 3.00M | 2.86M | 2.97M | 2.11M | 2.11M | 2.29M | 2.56M | 2.11M | 2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.31M | 4.42M | -1.87M | -1.84M | 0.42M | 2.01M | 1.46M | 2.73M | -7.48M | -0.25M | -1.23M | -3.09M | -1.91M | -7.80M | -7.97M | -5.97M | 103.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.70M | 0.63M | 0.34M | -0.52M | -0.96M | -1.18M | -1.22M | -1.88M | -2.42M | -0.83M | -1.52M | -1.49M | -2.21M | 0.26M | -0.39M | -0.08M | 0.10M | 0.14M | 0.45M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.02M | -1.96M | -1.62M | 0.59M | 4.07M | -8.90M | 9.10M | -4.33M | 4.84M | 2.59M | 5.16M | 0.83M | 4.43M | -2.53M | 0.35M | 5.57M | 4.08M | 2.33M | 2.80M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.08M | 1.18M | 0.40M | 1.77M | 1.13M | -0.07M | -0.14M | 0.55M | 0.43M | -0.03M | -0.26M | 0.21M | 0.11M | 1.85M | 0.37M | -0.03M | 1.28M | -0.29M | 0.10M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 2.18M | 13.43M | 0.31M | 1.34M | -3.28M | -10.79M | -3.24M | -0.28M | 3.33M | 1.17M | 3.14M | -0.47M | -2.13M | 5.64M | 11.33M | -10.22M | 9.08M | 1.48M | 10.20M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.69M | 13.36M | 0.33M | -4.11M | -3.45M | -11.35M | 2.82M | 7.19M | -7.19M | -1.78M | 1.30M | 3.66M | 3.64M | 5.39M | 1.44M | -0.70M | 5.94M | 5.77M | 0.89M | 2.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.23M | -0.89M | -1.08M | 4.27M | 3.68M | 12.51M | -3.80M | -3.08M | -2.44M | 6.59M | -1.55M | -4.47M | 11.02M | -2.84M | 6.15M | 6.93M | 5.25M | -1.56M | 18.76M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.91M | -14.25M | -1.41M | 8.38M | 7.13M | 23.86M | -6.62M | -10.27M | 4.75M | 8.37M | -2.85M | -8.13M | 7.38M | -8.23M | 4.71M | 7.63M | -0.70M | -7.33M | 17.88M | -1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 26.61M | 4.05M | 5.69M | 12.84M | 9.42M | 31.80M | -13.22M | -2.05M | -3.73M | 7.57M | -6.93M | -14.58M | -1.82M | -33.15M | -15.25M | -31.63M | -29.42M | -50.22M | -31.07M | -28.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.13M | 0.08M | 0.19M | 0.15M | 0.26M | 0.05M | 0.06M | 0.02M | 0.25M | 0.01M | 0.11M | 0.16M | 0.21M | 0.44M | 0.30M | 0.16M | 0.10M | 0.22M | 0.19M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.13M | -0.08M | -0.19M | -0.15M | -0.26M | -0.05M | -0.06M | -0.02M | -0.25M | -0.01M | -0.11M | -0.16M | -0.21M | -0.44M | -0.30M | -0.16M | -0.10M | -0.22M | -0.19M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 100.67M | 2.71M | 1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -100.67M | -2.71M | -1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 105.27M | 79.13M | 96.85M | 168.96M | 4.31M | 163.05M | 247.93M | 46.65M | 54.98M | 76.01M | 112.63M | 83.73M | 92.40M | 43.33M | 52.97M | 14.05M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 79.41M | 90.08M | 82.45M | 147.34M | 80.00M | 350.39M | 57.10M | 82.00M | 112.11M | 60.50M | 99.00M | 95.95M | 96.61M | 87.67M | 38.00M | 35.57M | 47.00M | 30.46M | 34.00M | 35.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -26.00M | 10.87M | -14.59M | -21.78M | 75.43M | 187.29M | -190.89M | 35.33M | -43.78M | -18.22M | -15.26M | 12.06M | 3.99M | 43.90M | -15.27M | 21.36M | 44.87M | 20.23M | 33.81M | 35.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.16M | 0.41M | 0.43M | 0.52M | 0.64M | 0.78M | 0.86M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.16M | -0.41M | -0.43M | -0.52M | -0.64M | -0.78M | -0.86M | -0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.16M | -0.41M | -0.43M | -0.52M | -0.64M | -0.78M | -0.86M | -0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.09M | 0.13M | 0.00M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.09M | 0.13M | 0.00M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.09M | 0.13M | 0.00M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.04M | 0.13M | 0.00M | 0.61M | -0.16M | -1.32M | -0.43M | -0.52M | -0.64M | -0.78M | -0.86M | -0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.10M | -0.06M | 0.08M | 0.06M | 0.18M | 0.05M | -0.03M | -0.12M | 0.15M | -0.01M | -0.02M | 0.07M | -0.20M | 0.05M | 0.13M | -0.18M | 0.02M | -0.06M | -0.04M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.55M | 14.86M | -8.70M | -8.88M | 85.63M | 219.14M | -204.14M | 33.16M | -47.37M | -10.66M | -22.21M | -2.46M | 1.82M | 9.48M | -30.81M | -10.96M | 14.83M | -30.82M | 1.85M | 5.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 52.59M | 67.45M | 58.74M | 49.87M | 135.50M | 354.64M | 150.50M | 183.66M | 136.29M | 125.63M | 103.42M | 100.97M | 102.79M | 112.27M | 81.45M | 70.49M | 85.32M | 54.50M | 56.35M | 62.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 26.47M | 3.97M | 5.49M | 12.69M | 9.15M | 31.75M | -13.28M | -2.07M | -3.99M | 7.56M | -7.04M | -14.74M | -2.03M | -33.58M | -15.55M | -31.79M | -29.52M | -50.44M | -31.26M | -28.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.65M | 14.91M | -8.78M | -8.94M | 85.45M | 219.10M | -204.11M | 33.28M | -47.52M | -10.65M | -22.19M | -2.52M | 2.02M | 9.43M | -30.95M | -10.78M | 14.81M | -30.76M | 1.88M | 5.90M |
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