Viskase Holdings reported cash from operations of -$11.21M and free cash flow of -$18.90M for the quarter ended Jun 2026, down 599.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.23M | -0.24M | -0.29M | -0.21M | -0.02M | 0.33M | 0.20M | 0.18M | 0.32M | 0.67M | 0.32M | 0.28M | 0.25M | -0.07M | -13.59M | -20.26M | -0.82M | -1.07M | -6.72M | -5.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.02M | 3.51M | 3.81M | 3.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.15M | 0.17M | 0.44M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.38M | 4.91M | 4.23M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.20M | -0.04M | 0.05M | 0.08M | -0.25M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.29M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 12.10M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.19M | -5.65M | 3.42M | 4.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.66M | -10.51M | 3.32M | 7.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.66M | -9.09M | -4.53M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.95M | -5.45M | -0.90M | 2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.64M | -17.35M | 1.77M | 3.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.36M | -1.81M | -0.36M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.07M | 0.08M | -0.42M | 0.07M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | -0.07M | -0.04M | 0.10M | -0.11M | 0.36M | -0.23M | -2.12M | -2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.30M | -0.25M | -0.21M | -0.64M | 0.06M | 0.13M | 0.17M | 0.25M | 0.43M | 0.46M | 0.25M | 0.24M | 0.40M | 0.23M | 0.13M | 2.24M | -4.70M | -0.68M | -16.32M | -11.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.35M | 8.99M | 8.99M | 7.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.35M | -8.99M | -8.99M | -7.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.35M | -8.99M | -8.99M | -7.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 7.51M | -1.89M | 11.25M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -7.51M | 1.89M | -11.25M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -7.51M | 1.89M | -10.60M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 15.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 15.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 15.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.28M | 1.28M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.28M | 1.28M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.30M | -0.50M | -1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.28M | -1.28M | 7.19M | 9.65M | -18.11M | 44.75M | -1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.08M | 0.26M | -0.05M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.30M | -0.25M | -0.21M | -0.64M | 0.06M | 0.13M | -1.11M | 0.25M | 0.43M | 0.46M | -1.02M | 0.24M | 0.40M | 0.23M | 0.05M | 3.16M | -6.81M | -0.68M | 19.40M | -20.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 47.89M | 47.64M | 47.43M | 46.79M | 46.85M | 46.98M | 45.88M | 46.13M | 46.56M | 47.01M | 45.99M | 46.23M | 46.63M | 5.70M | 5.75M | 8.91M | 43.26M | 9.22M | 28.62M | 7.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.30M | -0.25M | -0.21M | -0.64M | 0.06M | 0.13M | 0.17M | 0.25M | 0.43M | 0.46M | 0.25M | 0.24M | 0.40M | 0.23M | -7.22M | -6.75M | -4.70M | -0.68M | -25.30M | -18.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.30M | -0.25M | -0.21M | -0.64M | 0.06M | 0.13M | -1.11M | 0.25M | 0.43M | 0.46M | -1.02M | 0.24M | 0.40M | 0.23M | -0.03M | 2.90M | -22.81M | -0.68M | 19.45M | -20.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.61M | 2.67M | 2.39M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.28M | -0.08M | 0.32M | 2.20M |
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