Valhi reported cash from operations of $59.10M and free cash flow of $41.90M for the quarter ended Jun 2026, up 172.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 54.50M | 88.40M | 63.40M | 42.40M | 40.80M | -13.50M | -3.70M | -0.30M | -1.70M | 11.70M | 13.60M | 29.70M | 85.60M | 32.40M | 22.80M | 7.50M | -21.90M | -63.30M | 7.80M | 35.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.00M | -2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.70M | 15.10M | 14.80M | 15.10M | 14.40M | 14.20M | 14.30M | 13.00M | 13.40M | 13.40M | 12.50M | 19.90M | 18.80M | 15.50M | 15.40M | 16.50M | 17.10M | 17.40M | 16.90M | 17.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.20M | 9.40M | 3.10M | -0.10M | 2.10M | -1.50M | 0.30M | -24.90M | -14.00M | -11.70M | -0.10M | -3.90M | 24.00M | 23.50M | 1.80M | 1.40M | 14.60M | -27.30M | 5.50M | 6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 2.00M | -6.00M | 3.80M | 0.30M | 4.40M | 2.00M | 0.70M | 7.60M | -5.50M | -5.90M | -2.30M | -7.50M | 12.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 10.40M | 1.50M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 64.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 16.40M | 0.40M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.60M | 29.60M | 4.50M | 1.80M | 8.40M | 64.30M | -0.30M | 0.40M | -1.20M | 52.90M | -0.50M | 0.40M | -7.60M | 30.60M | -1.00M | -2.00M | 2.60M | -2.60M | 1.60M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 29.20M | -2.50M | 43.90M | 16.60M | -36.90M | -104.70M | 39.00M | 19.10M | 2.80M | -16.30M | 59.50M | 19.80M | -11.50M | -51.10M | 51.00M | -32.80M | -4.30M | -51.00M | 100.90M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.10M | 17.30M | 35.30M | 2.70M | 104.00M | 62.20M | 8.40M | -77.00M | -34.70M | 46.60M | -78.70M | -24.70M | 7.00M | 137.40M | 28.00M | -43.80M | -26.10M | -32.80M | -72.70M | -46.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 68.50M | 128.70M | -37.70M | 3.10M | 54.70M | -16.20M | -82.60M | -1.40M | 5.60M | 89.60M | -125.30M | -4.80M | 19.70M | 50.20M | -73.40M | -27.40M | -9.80M | 4.30M | -66.60M | -13.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.40M | 3.20M | 7.10M | -5.70M | -3.90M | 2.00M | -1.30M | 1.80M | 1.10M | 7.70M | 2.80M | -8.30M | 7.30M | 7.40M | 2.50M | -20.30M | -2.00M | 8.00M | 2.60M | -11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 11.60M | 20.80M | -8.10M | -3.60M | 6.70M | -1.00M | 15.40M | -0.20M | -9.40M | 31.50M | -15.30M | 15.60M | 19.90M | 15.90M | -5.20M | 34.60M | -5.80M | 28.30M | -4.70M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 7.40M | -45.70M | -10.20M | -4.70M | -52.60M | 54.60M | 8.50M | -1.10M | -24.90M | 23.10M | 12.10M | 1.50M | -48.40M | 28.80M | 6.70M | 7.30M | -37.80M | 36.60M | 7.70M | 4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 112.50M | 270.50M | -22.80M | 50.60M | 0.10M | 7.00M | -126.80M | 31.70M | 33.90M | 65.10M | -48.80M | 33.50M | 13.50M | 45.80M | -155.90M | 21.70M | -1.90M | 100.60M | -46.10M | 59.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.70M | 24.90M | 16.20M | 17.00M | 14.80M | 19.60M | 16.70M | 17.70M | 8.30M | 5.80M | 5.00M | 3.80M | 9.60M | 12.50M | 12.80M | 12.60M | 10.40M | 10.80M | 10.60M | 17.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 15.00M | 1.80M | 5.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.70M | -24.90M | -16.20M | -17.00M | -14.80M | -19.60M | -16.70M | -15.90M | -8.30M | -5.80M | -5.00M | -3.80M | -9.60M | -6.90M | -12.80M | -12.60M | -10.40M | -10.80M | -10.60M | -17.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.50M | 25.60M | 0.10M | 2.10M | 1.30M | 138.90M | 33.80M | 17.70M | 12.20M | 52.40M | 1.00M | 35.60M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.20M | 0.80M | 0.80M | 1.10M | 0.50M | 0.50M | 8.50M | 18.90M | 29.10M | 29.20M | 25.50M | 18.30M | 12.00M | 1.20M | 0.50M | 0.20M | 0.20M | 1.00M | 1.10M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.10M | -1.60M | -2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -25.00M | -15.50M | -17.90M | -24.20M | -89.10M | -42.00M | -14.70M | 8.60M | 19.10M | 19.50M | 14.50M | -151.60M | -7.40M | -12.30M | -12.40M | -12.10M | -11.00M | -9.50M | -11.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 53.70M | 80.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 38.30M | 32.80M | 5.90M | 15.50M | 14.50M | 7.40M | 9.20M | 7.90M | 5.30M | 73.20M | 10.50M | 141.50M | 25.90M | 117.50M | 175.40M | 240.80M | 225.80M | 110.90M | 160.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -38.30M | -32.80M | -5.90M | -15.50M | -14.50M | -7.40M | -9.20M | -7.90M | -5.30M | -19.50M | -10.50M | -61.30M | -25.90M | -117.50M | -175.40M | -240.80M | -225.80M | -110.90M | -160.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 10.00M | 145.00M | 161.30M | 178.10M | 154.10M | 158.10M | 125.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 10.00M | 145.00M | 161.30M | 178.10M | 154.10M | 158.10M | 125.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -38.30M | -32.80M | -5.90M | -15.50M | -14.50M | -7.40M | -9.20M | -7.90M | -5.30M | -19.50M | -10.50M | -61.30M | -15.90M | 27.50M | -14.10M | -62.70M | -71.70M | 47.20M | -35.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.70M | 1.10M | 1.70M | 1.20M | 1.40M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.70M | -1.10M | -1.70M | -1.20M | -1.40M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.70M | -1.10M | -1.70M | -1.20M | -1.40M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.30M | 2.20M | 2.20M | 2.30M | 2.20M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.30M | 2.20M | 2.20M | 2.30M | 2.20M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -24.00M | -29.20M | -5.20M | -11.50M | -10.80M | -11.50M | -5.20M | -7.50M | -6.30M | -15.10M | -10.20M | -8.50M | -13.70M | -2.20M | -5.30M | -4.30M | -8.20M | -11.20M | -2.40M | -2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -64.60M | -64.90M | -14.40M | -31.00M | -39.10M | -29.50M | -16.30M | -20.40M | -16.50M | -22.70M | -32.00M | -21.20M | 71.30M | -20.40M | 19.90M | -20.60M | 14.80M | -85.20M | 42.50M | -40.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.80M | -2.90M | -0.40M | -8.30M | -6.90M | 10.50M | -0.70M | -0.20M | -1.90M | 3.80M | -1.10M | 0.90M | 4.60M | -4.50M | 1.20M | 2.80M | 0.10M | 0.40M | -0.50M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 47.90M | 180.60M | -52.70M | 1.70M | -63.20M | -111.60M | -185.10M | -3.40M | 26.00M | 61.50M | -61.30M | 26.80M | -66.80M | 18.00M | -148.30M | -11.30M | 0.80M | 4.40M | -13.10M | 7.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 615.20M | 792.90M | 739.80M | 733.20M | 663.10M | 562.00M | 376.20M | 372.60M | 396.70M | 462.00M | 399.60M | 427.30M | 365.10M | 378.60M | 231.50M | 223.00M | 223.90M | 228.70M | 215.10M | 222.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 96.80M | 245.60M | -39.00M | 33.60M | -14.70M | -12.60M | -143.50M | 14.00M | 25.60M | 59.30M | -53.80M | 29.70M | 3.90M | 33.30M | -168.70M | 9.10M | -12.30M | 89.80M | -56.70M | 41.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 47.90M | 180.60M | -52.70M | 1.70M | -63.20M | -111.60M | -185.10M | -3.40M | 26.00M | 61.50M | -61.30M | 26.80M | -66.80M | 18.00M | -148.30M | -11.30M | 0.80M | 4.40M | -13.10M | 7.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 11.30M | 2.50M | 10.20M | 2.80M | 9.90M | 2.90M | 10.50M | 2.80M | 10.70M | 2.60M | 9.10M | 2.30M | 25.80M | 7.90M | 21.10M | 3.70M | 23.00M | 4.00M | 27.00M | 2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 11.80M | 20.00M | 6.20M | 23.70M | 7.40M | 6.40M | -2.40M | 25.10M | 1.80M | 2.90M | 0.80M | 34.90M | 5.40M | 0.70M | 2.20M | 48.50M | -2.00M | 1.10M | 17.90M |
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