Vaso reported cash from operations of $17.44M and free cash flow of $16.94M for the quarter ended Jun 2026, up 156.7% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Aug 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | May2011 | Aug2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.65M | -3.31M | 0.34M | 1.50M | 2.12M | 8.03M | 0.45M | 2.07M | 1.20M | 1.08M | -1.17M | 1.16M | -1.18M | 2.15M | -1.08M | -0.20M | 1.71M | 1.13M | -0.89M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.62M | 2.09M | 0.45M | 0.81M | 0.32M | 0.35M | 0.27M | 0.26M | 0.23M | 0.24M | 0.19M | 0.23M | 0.22M | 0.19M | 0.16M | 0.19M | 0.18M | 0.33M | 0.24M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.05M | -0.21M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.02M | 0.04M | 0.02M | -0.07M | 0.15M | -0.25M | -0.08M | -0.05M | 0.02M | -0.11M | -0.03M | -0.07M | -0.09M | -0.07M | -0.04M | -0.11M | -0.19M | -0.06M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.11M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.55M | 0.15M | 0.01M | 0.08M | -0.17M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.68M | 0.07M | 0.04M | 0.16M | 0.55M | 0.05M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.72M | -0.56M | -7.81M | 15.35M | -7.46M | -2.42M | -3.85M | 0.22M | 3.99M | -4.88M | -0.21M | 0.98M | 9.18M | -4.62M | -3.45M | 0.50M | 6.65M | 5.65M | -12.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.12M | -0.31M | 0.56M | -0.05M | -1.21M | 1.11M | 0.02M | 0.11M | -0.14M | 0.03M | 0.11M | -0.34M | -0.10M | -0.24M | 0.05M | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.82M | 0.08M | -0.21M | -0.42M | 0.89M | -0.78M | -0.03M | 0.30M | -0.16M | 0.30M | 0.31M | -0.02M | 1.60M | -0.38M | 0.21M | 0.35M | -0.79M | 0.83M | -0.09M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.06M | -0.02M | -1.17M | 0.13M | 1.89M | 0.54M | -2.46M | -0.40M | 0.85M | 0.46M | -2.60M | 0.33M | -0.17M | 3.36M | -2.83M | 0.83M | -0.16M | 3.61M | -4.29M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.04M | 0.07M | -0.01M | 0.09M | -0.18M | -0.01M | -2.37M | 2.45M | -0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.05M | -0.09M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.04M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.34M | 0.85M | 0.27M | -0.17M | -0.87M | 3.65M | 1.39M | -0.22M | -0.13M | 0.93M | -0.20M | 0.44M | -0.17M | 1.29M | 0.75M | 0.77M | 0.10M | 0.04M | 1.21M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.99M | 4.26M | 1.85M | 0.06M | -0.41M | 5.11M | 0.99M | 1.43M | -0.70M | -0.34M | -0.87M | 0.31M | 1.14M | 1.65M | 0.91M | 2.83M | 1.62M | -1.34M | 1.08M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.65M | 3.41M | 1.58M | 0.24M | 0.47M | 1.46M | -0.40M | 1.65M | -0.57M | -1.28M | -0.67M | -0.13M | 1.31M | 0.36M | 0.16M | 2.06M | 1.53M | -1.38M | -0.13M | 2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.15M | 2.37M | -0.63M | 10.36M | 2.95M | 1.74M | -1.94M | 7.96M | 0.84M | -1.56M | -1.07M | 2.79M | 1.93M | -0.37M | -0.57M | 6.80M | 2.78M | 0.26M | -12.63M | 17.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.36M | 0.50M | 0.46M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.36M | -0.50M | -0.46M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.20M | 0.16M | 0.09M | 0.12M | 0.15M | 0.21M | 0.18M | 0.20M | 0.47M | 0.32M | 0.44M | 0.22M | 0.36M | 0.50M | -0.23M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.16M | -0.16M | 5.00M | 3.00M | 5.07M | 6.06M | 9.20M | 4.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 5.07M | 3.06M | 5.20M | 6.22M | 9.62M | 4.14M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.24M | -0.05M | -0.35M | 0.15M | -5.09M | -3.12M | -0.15M | -3.21M | -4.18M | 1.88M | 9.14M | 3.48M | -0.67M | -0.22M | -0.36M | -0.50M | 0.23M | -0.08M | -0.46M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.14M | 0.28M | 2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.30M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.30M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 0.00M | -0.03M | 0.12M | -0.02M | -0.03M | 0.28M | 2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.30M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 0.00M | -0.03M | 0.12M | -0.02M | -0.03M | 0.28M | 2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.75M | -2.48M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.01M | -0.03M | 0.12M | -0.16M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | 0.96M | -0.69M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.08M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.05M | -0.03M | -0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.04M | 0.04M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.22M | -0.17M | -1.05M | 10.47M | -2.15M | -1.46M | -2.16M | 4.73M | -3.34M | 0.29M | 8.19M | 6.12M | 1.19M | -0.57M | -0.96M | 7.25M | 2.30M | 0.19M | -13.08M | 16.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.19M | 6.03M | 4.97M | 15.44M | 13.28M | 11.82M | 9.67M | 14.40M | 11.06M | 11.34M | 19.54M | 25.65M | 26.84M | 26.27M | 25.31M | 32.56M | 34.86M | 35.05M | 38.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.15M | 2.37M | -0.63M | 10.36M | 2.95M | 1.74M | -1.94M | 7.96M | 0.84M | -1.56M | -1.07M | 2.79M | 1.93M | -0.37M | -0.93M | 6.29M | 2.78M | 0.26M | -13.08M | 16.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.14M | -0.16M | -1.04M | 10.44M | -2.20M | -1.43M | -2.14M | 4.70M | -3.34M | 0.29M | 8.20M | 6.11M | 1.23M | -0.61M | -0.96M | 7.25M | 2.32M | 0.18M | -13.08M | 16.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.04M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.14M | 0.00M | 0.01M | 0.13M | 0.05M | 0.04M | 0.02M | 0.12M |
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