Unitil reported cash from operations of $35.00M and free cash flow of -$33.40M for the quarter ended Sep 2026, up 124.4% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.50M | 21.50M | 4.90M | 0.50M | 14.50M | 24.10M | 4.20M | 1.40M | 15.50M | 27.20M | 4.30M | 15.60M | 27.50M | 4.00M | -0.30M | 19.00M | 33.20M | 4.70M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 15.00M | 15.50M | 14.80M | 16.60M | 15.70M | 16.70M | 16.60M | 16.80M | 17.30M | 18.00M | 18.10M | 19.10M | 20.90M | 21.70M | 21.80M | 22.20M | 23.00M | 23.30M | 24.20M | 24.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.30M | 7.10M | 0.10M | -0.80M | 4.60M | 7.20M | 1.60M | -0.50M | -0.90M | 2.40M | -1.30M | 10.90M | 1.20M | -2.30M | 1.80M | 0.20M | 9.90M | 0.80M | -1.80M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 20.60M | 15.00M | -27.60M | -2.60M | 22.10M | 18.40M | -32.70M | -1.80M | 17.30M | 8.90M | -23.90M | -4.00M | 19.00M | 16.70M | -29.50M | -2.40M | 33.60M | 8.40M | -32.40M | -3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 22.90M | -13.40M | -4.70M | 0.90M | 33.40M | -22.30M | -9.60M | -1.10M | 12.10M | -9.80M | -0.70M | -1.00M | 13.50M | -12.30M | -1.40M | 1.70M | 19.00M | -15.70M | -4.40M | 3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 14.20M | -5.70M | 6.30M | 11.10M | 17.00M | -3.60M | -3.80M | 0.50M | -2.60M | 10.60M | -0.40M | -2.60M | 10.30M | -21.30M | 7.30M | 13.10M | 8.20M | -6.20M | -0.50M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.60M | 6.10M | 10.30M | -5.10M | -5.80M | 2.00M | 1.40M | -1.50M | -3.40M | 4.40M | 6.60M | -2.10M | -5.20M | 6.60M | -2.80M | -2.60M | -4.50M | 5.60M | 1.80M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -7.40M | 1.60M | -4.80M | 8.10M | -8.30M | 2.40M | -3.60M | -0.10M | 2.40M | 3.90M | -1.40M | -7.40M | 6.60M | 6.30M | -3.40M | 5.10M | -3.20M | 5.10M | -1.70M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 11.90M | 29.10M | 41.90M | 11.70M | 15.00M | 15.30M | 47.10M | 16.30M | 28.30M | 26.60M | 49.90M | 26.10M | 23.30M | 52.10M | 42.20M | 15.60M | 21.40M | 50.10M | 55.70M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 33.50M | 15.40M | 29.90M | 37.20M | 39.60M | 22.20M | 35.40M | 35.80M | 47.60M | 20.20M | 36.70M | 57.40M | 55.60M | 32.60M | 40.20M | 54.60M | 57.70M | 32.40M | 43.60M | 68.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 71.20M | 0.20M | 89.00M | 42.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -33.50M | -15.40M | -29.90M | -37.20M | -39.60M | -22.20M | -35.40M | -35.80M | -47.60M | -20.20M | -36.70M | -57.40M | -55.60M | -103.80M | -40.40M | -54.60M | -146.70M | -32.40M | -86.20M | -68.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 32.00M | 60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.50M | 1.30M | 1.50M | 2.10M | 5.50M | 1.20M | 1.60M | 2.10M | 2.00M | 1.30M | 1.50M | 2.10M | 1.30M | 1.50M | 2.10M | 1.30M | 1.50M | 36.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.10M | 0.20M | -0.40M | -0.10M | -1.30M | -1.50M | 0.10M | -0.10M | -1.30M | -1.50M | -0.10M | -0.10M | -1.30M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 33.60M | -6.20M | -11.70M | 34.30M | 35.50M | 24.20M | -8.50M | -2.20M | 32.50M | 7.90M | -12.10M | -93.50M | 41.50M | 67.10M | -1.50M | -53.90M | 138.20M | -8.10M | -12.80M | 9.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 33.60M | -6.10M | -11.70M | 34.30M | 35.50M | 24.40M | -8.90M | -2.30M | 32.50M | 6.60M | -13.60M | -93.40M | 41.40M | 65.80M | -3.00M | -54.00M | 138.10M | -9.40M | -14.30M | 9.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.10M | 0.40M | 0.30M | 1.70M | 71.40M | 0.10M | 0.30M | 11.00M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.10M | 0.40M | 0.30M | 1.70M | 71.40M | 0.10M | 0.30M | 11.00M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 6.10M | 6.30M | 6.30M | 6.30M | 6.20M | 6.50M | 6.60M | 6.50M | 6.60M | 6.80M | 6.90M | 6.90M | 6.90M | 7.30M | 7.30M | 7.40M | 8.10M | 8.50M | 8.60M | 8.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -2.90M | -0.30M | 5.90M | 2.10M | 1.70M | -12.30M | 5.10M | 29.40M | -4.40M | -6.70M | 3.50M | 137.10M | -2.60M | -3.20M | 5.10M | 5.20M | -3.80M | 1.20M | 34.70M | 5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 19.30M | -13.70M | -13.40M | 28.30M | 25.70M | 4.70M | -11.70M | 18.70M | 19.80M | -6.60M | -16.70M | 34.80M | 32.30M | 55.60M | -3.50M | 45.10M | 126.30M | -16.40M | 22.80M | 37.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.30M | -1.40M | 2.80M | 1.10M | -2.20M | -0.80M | 0.50M | -0.20M | -3.50M | 3.50M | 3.90M | -1.70M | 6.10M | 1.00M | 1.30M | -7.70M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.50M | 6.50M | 5.10M | 7.90M | 9.00M | 6.80M | 6.80M | 6.00M | 6.50M | 6.30M | 2.80M | 6.30M | 6.30M | 10.20M | 8.50M | 14.60M | 15.60M | 16.90M | 9.20M | 12.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -21.60M | 13.70M | 12.00M | -25.50M | -24.60M | -6.90M | 11.70M | -19.50M | -19.30M | 6.40M | 13.20M | -31.30M | -32.30M | 19.50M | 2.00M | -39.00M | -36.30M | 17.70M | 12.10M | -33.40M |
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