Usio reported cash from operations of -$0.69M and free cash flow of -$0.83M for the quarter ended Jun 2026, down 163.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Sep2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.14M | 0.04M | -1.62M | -1.94M | -1.77M | -0.15M | 0.01M | 0.21M | -0.72M | 0.03M | -0.25M | 0.08M | 2.85M | 0.63M | -0.23M | -0.37M | -0.42M | -1.50M | 0.12M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.17M | 0.29M | 0.25M | 0.34M | 0.26M | 0.35M | 0.30M | 0.31M | 0.30M | 0.30M | 0.36M | 0.33M | 0.37M | 0.34M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.38M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.17M | 0.29M | 0.25M | 0.34M | 0.26M | 0.35M | 0.30M | 0.31M | 0.30M | 0.30M | 0.36M | 0.33M | 0.58M | 0.56M | 0.50M | 0.46M | 0.43M | 0.55M | 0.23M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.34M | 0.50M | 0.55M | 0.47M | 0.52M | 0.53M | 0.50M | 0.58M | 0.59M | 0.55M | 0.50M | 0.46M | 0.57M | 0.56M | 0.41M | 0.43M | 0.40M | 0.50M | 0.33M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.11M | 0.05M | 0.07M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.03M | 0.86M | -0.80M | -0.32M | -0.28M | 0.80M | 0.85M | 0.00M | -0.02M | 0.36M | -0.70M | 0.63M | -1.24M | 0.80M | -0.48M | 0.32M | 0.32M | 0.14M | 0.14M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.01M | 0.21M | 0.00M | 0.06M | -0.07M | 0.09M | -0.01M | -0.01M | -0.08M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.06M | 0.03M | -0.04M | 0.12M | -0.07M | -765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.59M | 0.64M | 0.30M | -1.13M | 0.09M | 1.60M | 1.13M | -0.99M | 0.71M | -0.59M | -1.16M | 0.51M | -0.72M | 1.24M | -1.56M | 0.30M | 0.19M | 0.76M | 1.10M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.37M | 0.06M | 0.14M | 0.55M | -0.43M | -0.23M | 0.04M | 0.02M | -0.02M | -0.43M | 0.12M | 0.00M | -0.18M | 0.82M | -0.01M | 0.22M | -0.12M | 0.08M | 0.44M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 5.89M | 21.23M | -7.85M | -13.25M | 0.18M | 4.66M | -1.33M | 27.43M | 12.32M | -38.52M | -0.16M | -0.14M | -0.13M | 1.08M | -0.17M | -0.07M | -0.20M | 0.18M | -0.23M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.84M | -0.88M | 0.01M | 0.43M | -1.16M | -0.75M | -0.16M | 0.40M | 0.20M | -0.03M | 0.01M | -0.47M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | 0.07M | -0.12M | -0.08M | -0.18M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.11M | 21.13M | -7.22M | -14.89M | -0.73M | 5.80M | -0.21M | 27.98M | 13.74M | -38.00M | 0.09M | 0.37M | 1.43M | 1.01M | 1.37M | -0.26M | 0.30M | 0.10M | 0.95M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.47M | 0.27M | 0.07M | 0.34M | 0.23M | 0.17M | 0.22M | 0.17M | 0.20M | 0.25M | 0.18M | -0.12M | 0.07M | 0.07M | 0.02M | 0.05M | 0.22M | 0.14M | 0.40M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.47M | -0.27M | -0.07M | -0.34M | -0.23M | -0.17M | -0.22M | -0.17M | -0.20M | -0.25M | -0.18M | 0.12M | -0.07M | -0.07M | -0.02M | -0.05M | -0.22M | -0.14M | -0.40M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.17M | 0.22M | 0.29M | 0.38M | 0.17M | 0.26M | 0.22M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.47M | -0.27M | -0.07M | -0.34M | -0.23M | -0.17M | -0.22M | -0.17M | -0.20M | -0.25M | -0.18M | -0.28M | -0.24M | -0.25M | -0.31M | -0.43M | -0.39M | -0.40M | -0.61M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | 0.53M | -0.04M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | 0.53M | -0.04M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.00M | 0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.12M | 0.04M | 0.07M | 0.48M | 0.35M | 0.45M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.39M | 0.04M | 0.10M | 0.24M | 1.01M | 0.35M | 0.36M | 0.06M | 0.30M | 0.23M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.12M | 0.96M | -0.07M | -0.48M | -0.35M | -0.45M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | -0.39M | -0.04M | -0.09M | -0.20M | -0.97M | -0.34M | -0.33M | -0.03M | -0.28M | -0.22M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.12M | 0.96M | -0.07M | -0.48M | -0.35M | -0.45M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | -0.39M | -0.04M | -0.09M | -0.20M | -0.97M | -0.34M | -0.33M | -0.03M | -0.28M | -0.22M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -6.75M | 9.45M | 2.44M | -9.46M | 3.95M | -0.75M | -9.14M | 34.77M | -16.81M | 4.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.13M | 0.95M | -0.08M | -0.49M | -0.36M | -0.46M | -0.02M | -0.03M | -0.06M | 6.17M | -6.81M | 9.33M | 2.20M | -9.87M | 3.58M | -1.11M | -8.98M | 35.23M | -17.07M | 3.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.51M | 21.80M | -7.38M | -15.72M | -1.32M | 5.17M | -0.45M | 27.78M | 13.47M | -32.08M | -6.90M | 9.42M | 3.39M | -9.11M | 4.64M | -1.81M | -9.06M | 34.93M | -16.74M | 2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 29.79M | 51.59M | 44.22M | 28.49M | 27.17M | 82.08M | 31.90M | 59.68M | 73.15M | 90.81M | 83.91M | 90.81M | 96.72M | 87.62M | 92.26M | 90.45M | 81.38M | 116.32M | 99.58M | 102.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.64M | 20.85M | -7.30M | -15.23M | -0.96M | 5.64M | -0.43M | 27.81M | 13.54M | -38.25M | -0.09M | 0.49M | 1.36M | 0.93M | 1.35M | -0.32M | 0.09M | -0.04M | 0.55M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.51M | 21.80M | -7.38M | -15.72M | -1.32M | 5.17M | -0.45M | 27.78M | 13.47M | -32.08M | -6.90M | 9.42M | 3.39M | -9.11M | 4.64M | -1.81M | -9.06M | 34.93M | -16.74M | 2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 943.00 | 807.00 | 662.00 | 533.00 | 393.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.27M | 0.01M | 0.30M | -0.20M | 0.30M | -0.01M | 0.44M | -0.44M |
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