Us Bancorp reported cash from operations of $4.82B and free cash flow of $4.82B for the quarter ended Jun 2026, up 152.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2,028.00M | 1,673.00M | 1,557.00M | 1,531.00M | 1,812.00M | 925.00M | 1,698.00M | 1,361.00M | 1,523.00M | 847.00M | 1,319.00M | 1,603.00M | 1,714.00M | 1,663.00M | 1,709.00M | 1,815.00M | 2,001.00M | 2,045.00M | 1,945.00M | 2,177.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 85.00M | 85.00M | 85.00M | 85.00M | 85.00M | 90.00M | 97.00M | 96.00M | 95.00M | 94.00M | 90.00M | 92.00M | 89.00M | 99.00M | 92.00M | 93.00M | 91.00M | 101.00M | 94.00M | 95.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 41.00M | 40.00M | 47.00M | 40.00M | 43.00M | 85.00M | 160.00M | 159.00M | 161.00M | 156.00M | 146.00M | 142.00M | 142.00M | 139.00M | 123.00M | 124.00M | 125.00M | 126.00M | 110.00M | 114.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 85.00M | 85.00M | 85.00M | 85.00M | 85.00M | 90.00M | 97.00M | 96.00M | 95.00M | 94.00M | 90.00M | 92.00M | 89.00M | 99.00M | 92.00M | 93.00M | 91.00M | 101.00M | 94.00M | 95.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -163.00M | -13.00M | 112.00M | 311.00M | 362.00M | 1,192.00M | 427.00M | 821.00M | 515.00M | 512.00M | 553.00M | 568.00M | 557.00M | 560.00M | 537.00M | 501.00M | 571.00M | 577.00M | 576.00M | 538.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 105.00M | 101.00M | 42.00M | 25.00M | 106.00M | 15.00M | -32.00M | 8.00M | 15.00M | -110.00M | 9.00M | -24.00M | -123.00M | 15.00M | 28.00M | -43.00M | 1.00M | 13.00M | -27.00M | -43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 19,045.00M | 16,371.00M | 9,827.00M | 7,498.00M | 9,032.00M | 6,770.00M | 7,024.00M | 7,615.00M | 6,998.00M | 5,299.00M | 4,674.00M | 6,051.00M | 7,173.00M | 6,327.00M | 4,185.00M | 5,662.00M | 5,685.00M | 6,584.00M | 5,350.00M | 5,966.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 18,728.00M | 15,798.00M | 13,874.00M | 6,690.00M | 8,137.00M | 10,194.00M | 6,728.00M | 7,516.00M | 6,920.00M | 5,522.00M | 4,740.00M | 5,329.00M | 6,687.00M | 7,252.00M | 4,705.00M | 5,134.00M | 5,684.00M | 6,496.00M | 4,937.00M | 5,792.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1,078.00M | -408.00M | 2,671.00M | 1,115.00M | 2,204.00M | 1,187.00M | -1,276.00M | 986.00M | 1,672.00M | -1,580.00M | 496.00M | 1,167.00M | -1,167.00M | 1,472.00M | -3,261.00M | -135.00M | 743.00M | 88.00M | -999.00M | 2,027.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 2,647.00M | 703.00M | 8,477.00M | 2,249.00M | 3,505.00M | 6,888.00M | 842.00M | 3,316.00M | 3,873.00M | 362.00M | 2,661.00M | 2,874.00M | 972.00M | 4,843.00M | -308.00M | 1,913.00M | 3,529.00M | 2,836.00M | 1,340.00M | 4,820.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 7,853.00M | 36,281.00M | 15,989.00M | 2,251.00M | 1,137.00M | 5,215.00M | 217.00M | 2,573.00M | 2,067.00M | 3,485.00M | 4,851.00M | 9,234.00M | 9,100.00M | 12,701.00M | 2,104.00M | 7,374.00M | 1,212.00M | 5,168.00M | 7,759.00M | 4,457.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 2,932.00M | 3,356.00M | 653.00M | 150.00M | 924.00M | 8.00M | 93.00M | 63.00M | 70.00M | 20.00M | 644.00M | 1,976.00M | 591.00M | 745.00M | 763.00M | 296.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 7,853.00M | 36,281.00M | 18,921.00M | 5,607.00M | 1,790.00M | 5,365.00M | 1,141.00M | 2,573.00M | 2,067.00M | 3,493.00M | 4,944.00M | 9,297.00M | 9,170.00M | 12,721.00M | 2,748.00M | 9,350.00M | 1,803.00M | 5,913.00M | 8,522.00M | 4,753.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 7,816.00M | 2,692.00M | 12,527.00M | 2,270.00M | 595.00M | 20,999.00M | 7,720.00M | 415.00M | 3,074.00M | 172.00M | 476.00M | 9,219.00M | 3,258.00M | 1,011.00M | 2,514.00M | 2,083.00M | 1,510.00M | 3,104.00M | 5,042.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 10,055.00M | 7,459.00M | 5,498.00M | 4,167.00M | 2,742.00M | 2,520.00M | 1,407.00M | 1,641.00M | 1,780.00M | 1,486.00M | 1,412.00M | 1,537.00M | 1,588.00M | 1,469.00M | 1,340.00M | 1,520.00M | 1,580.00M | 2,541.00M | 2,470.00M | 3,004.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 1,173.00M | 1,234.00M | 1,741.00M | 1,611.00M | 1,317.00M | 1,678.00M | 1,747.00M | 1,422.00M | 1,301.00M | 1,672.00M | 1,678.00M | 1,510.00M | 1,387.00M | 2,265.00M | 1,671.00M | 1,617.00M | 1,579.00M | 1,783.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 17,871.00M | 10,151.00M | 19,198.00M | 7,671.00M | 5,078.00M | 25,130.00M | 10,444.00M | 3,734.00M | 3,527.00M | 5,982.00M | 2,885.00M | 3,685.00M | 12,485.00M | 6,237.00M | 3,738.00M | 6,299.00M | 5,334.00M | 5,668.00M | 7,153.00M | 9,829.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 1,884.00M | 16,302.00M | 7,278.00M | 12,794.00M | 10,308.00M | -3,062.00M | -165.00M | 778.00M | -3,559.00M | -883.00M | 1,128.00M | 1,935.00M | -1,528.00M | 5,743.00M | 2,636.00M | 4,532.00M | 2,508.00M | 8,367.00M | 8,282.00M | 11,027.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 1,842.00M | 1,955.00M | 1,309.00M | 362.00M | 1,379.00M | 1,370.00M | 257.00M | 4,848.00M | 517.00M | 85.00M | 36.00M | 212.00M | 90.00M | 307.00M | 766.00M | 5,752.00M | 123.00M | 156.00M | 144.00M | 288.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -172.00M | 59.00M | -147.00M | -7.00M | 117.00M | 289.00M | -1,531.00M | 88.00M | -288.00M | -673.00M | -1,274.00M | -568.00M | -2,072.00M | 55.00M | -813.00M | 1,735.00M | 119.00M | -7,029.00M | 5,398.00M | 1,275.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -217.00M | -1,300.00M | -1,525.00M | -1,777.00M | -2,037.00M | 10,091.00M | -3,251.00M | 1,227.00M | 388.00M | -984.00M | -528.00M | -425.00M | -1,239.00M | -1,010.00M | -855.00M | -1,274.00M | -1,035.00M | -1,365.00M | -1,242.00M | -1,989.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 9,587.00M | -41,718.00M | -7,364.00M | -12,152.00M | -7,561.00M | 34,577.00M | 4,943.00M | 6,546.00M | 5,636.00M | 1,800.00M | -4,953.00M | -8,328.00M | 1,622.00M | -12,875.00M | -2,548.00M | -1,370.00M | 230.00M | -16,850.00M | -5,351.00M | -6,377.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 5,720.00M | 13,181.00M | 5,463.00M | 5,556.00M | 4,046.00M | -32,280.00M | -19,237.00M | 16,235.00M | -3,243.00M | -6,322.00M | 15,751.00M | -4,278.00M | -2,654.00M | -2,568.00M | -5,998.00M | 5,799.00M | 8,033.00M | -4,504.00M | 6,070.00M | 3,943.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 59.00M | 1,415.00M | 2,153.00M | 53.00M | 3,425.00M | 3,101.00M | 3,701.00M | 3,529.00M | 24.00M | 8,329.00M | 3,565.00M | 1,382.00M | 3,863.00M | 3,207.00M | 3,590.00M | 5,737.00M | 964.00M | 69.00M | 3,289.00M | 4,097.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 675.00M | 4,829.00M | 1,118.00M | 4,036.00M | 244.00M | 1,528.00M | 1,594.00M | 50.00M | 2,262.00M | 178.00M | 2,172.00M | 1,380.00M | 2,364.00M | 126.00M | 2,101.00M | 1,649.00M | 2,622.00M | 2,680.00M | 3,225.00M | 6,483.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -616.00M | -3,414.00M | 1,035.00M | -3,983.00M | 3,181.00M | 1,573.00M | 2,107.00M | 3,479.00M | -2,238.00M | 8,151.00M | 1,393.00M | 2.00M | 1,499.00M | 3,081.00M | 1,489.00M | 4,088.00M | -1,658.00M | -2,611.00M | 64.00M | -2,386.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 2,675.00M | -4,292.00M | 9,246.00M | 3,921.00M | 103.00M | 1,943.00M | 24,876.00M | -24,325.00M | -10,438.00M | -6,621.00M | 1,823.00M | -545.00M | 7,151.00M | -8,190.00M | 1,640.00M | -2,119.00M | 410.00M | 1,713.00M | 697.00M | 19,251.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 2,059.00M | -7,706.00M | 10,281.00M | -62.00M | 3,284.00M | 3,516.00M | 26,983.00M | -20,846.00M | -12,676.00M | 1,530.00M | 3,216.00M | -543.00M | 8,650.00M | -5,109.00M | 3,129.00M | 1,969.00M | -1,248.00M | -898.00M | 761.00M | 16,865.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.00M | 5.00M | 15.00M | 1.00M | 5.00M | 6.00M | 936.00M | 9.00M | 13.00M | 1.00M | 8.00M | 10.00M | 16.00M | 6.00M | 10.00M | 13.00M | 16.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 18.00M | 54.00M | 1.00M | 14.00M | 44.00M | 1.00M | 17.00M | 49.00M | 1.00M | 1.00M | 122.00M | 160.00M | 106.00M | 101.00M | 122.00M | 276.00M | 201.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 2.00M | -13.00M | -39.00M | -9.00M | -38.00M | 935.00M | -8.00M | -36.00M | 7.00M | -112.00M | -144.00M | -100.00M | -91.00M | -109.00M | -260.00M | -198.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 1,491.00M | 437.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 1,100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 1,491.00M | -663.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.00M | 1,478.00M | -702.00M | -9.00M | -38.00M | 935.00M | -8.00M | -36.00M | 7.00M | -112.00M | -144.00M | -100.00M | -91.00M | -109.00M | -260.00M | -198.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 626.00M | 685.00M | 687.00M | 686.00M | 687.00M | 716.00M | 740.00M | 739.00M | 740.00M | 751.00M | 770.00M | 769.00M | 768.00M | 785.00M | 787.00M | 784.00M | 784.00M | 813.00M | 816.00M | 812.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 58.00M | 85.00M | 70.00M | 84.00M | 59.00M | 86.00M | 67.00M | 98.00M | 73.00M | 103.00M | 76.00M | 102.00M | 76.00M | 102.00M | 72.00M | 96.00M | 69.00M | 97.00M | 68.00M | 92.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 684.00M | 770.00M | 757.00M | 770.00M | 746.00M | 802.00M | 807.00M | 837.00M | 813.00M | 854.00M | 846.00M | 871.00M | 844.00M | 887.00M | 859.00M | 880.00M | 853.00M | 910.00M | 884.00M | 904.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -167.00M | -7.00M | -23.00M | -25.00M | -24.00M | -23.00M | -21.00M | -18.00M | -14.00M | -11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 7,097.00M | 6,016.00M | 14,285.00M | 4,724.00M | 6,584.00M | -29,575.00M | 6,901.00M | -5,448.00M | -15,797.00M | -5,654.00M | 18,085.00M | -5,699.00M | 5,136.00M | -8,701.00M | -3,896.00M | 6,765.00M | 5,820.00M | -6,439.00M | 5,673.00M | 19,695.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 263.00M | 486.00M | -132.00M | -67.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 19,331.00M | -34,999.00M | 15,398.00M | -5,179.00M | 2,528.00M | 11,890.00M | 12,686.00M | 4,414.00M | -6,288.00M | -3,162.00M | 15,793.00M | -11,153.00M | 7,730.00M | -17,060.00M | -6,489.00M | 7,794.00M | 8,830.00M | -19,747.00M | 1,530.00M | 18,071.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 63,904.00M | 28,905.00M | 44,303.00M | 39,124.00M | 41,652.00M | 53,542.00M | 66,228.00M | 70,642.00M | 64,354.00M | 61,192.00M | 76,985.00M | 65,832.00M | 73,562.00M | 56,502.00M | 50,013.00M | 57,807.00M | 66,637.00M | 46,890.00M | 48,420.00M | 66,491.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 19,331.00M | -34,999.00M | 15,398.00M | -5,179.00M | 2,528.00M | 11,890.00M | 12,686.00M | 4,414.00M | -6,288.00M | -3,492.00M | 15,793.00M | -11,153.00M | 7,730.00M | -16,733.00M | -6,752.00M | 7,308.00M | 9,579.00M | -20,453.00M | 1,662.00M | 18,138.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2,647.00M | 703.00M | 8,477.00M | 2,249.00M | 3,505.00M | 6,888.00M | 842.00M | 3,316.00M | 3,873.00M | 362.00M | 2,661.00M | 2,874.00M | 972.00M | 4,843.00M | -308.00M | 1,913.00M | 3,529.00M | 2,836.00M | 1,340.00M | 4,820.00M |
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