U.S. Gold reported cash from operations of -$3.54M and free cash flow of -$3.54M for the quarter ended Jul 2026, down 6.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.29M | -4.34M | -1.75M | -1.95M | -1.90M | -1.89M | -1.88M | -2.89M | -0.26M | -1.69M | -2.06M | -4.33M | -2.10M | -6.36M | -7.77M | -2.08M | -4.48M | -5.28M | -5.36M | -4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.23M | 0.96M | 0.24M | 0.19M | 0.19M | 0.71M | 0.22M | 0.19M | 0.31M | 0.08M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 1.93M | 0.14M | 0.16M | 0.14M | 0.21M | 0.86M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.76M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.63M | -3.29M | -2.79M | -2.79M | -2.11M | -1.49M | -2.29M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | -1.89M | -2.19M | -1.82M | -3.14M | -2.72M | -3.32M | -3.80M | -5.02M | -6.08M | -3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.32M | -0.27M | -0.28M | -0.04M | -0.50M | -0.07M | -0.13M | 0.78M | -0.67M | -0.21M | 0.14M | 0.12M | 0.02M | 0.26M | -0.08M | 0.26M | 0.68M | -0.30M | -0.78M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -300.00 | -0.26M | 0.07M | 0.18M | -0.21M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.00M | -0.04M | 0.61M | -0.20M | -0.20M | 0.33M | -0.15M | 0.19M | 0.05M | -0.29M | 0.86M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.18M | 0.80M | -1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.18M | -0.80M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.51M | 1.75M | 6.48M | 1.86M | 23.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 10.66M | 1.75M | 6.50M | 2.40M | 33.08M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.63M | -3.46M | 5.43M | -2.79M | -2.11M | 1.08M | 2.54M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | 2.94M | -2.19M | -1.75M | 7.51M | -0.97M | 3.18M | -2.51M | 27.25M | -5.43M | -3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.63M | -3.46M | -2.79M | -2.79M | -2.11M | -1.49M | -2.29M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | -1.89M | -2.19M | -1.82M | -3.14M | -2.72M | -3.32M | -3.80M | -5.83M | -4.16M | -3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -3.63M | -3.46M | -2.79M | -2.79M | -2.11M | -1.49M | -2.29M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | -1.89M | -2.19M | -1.82M | 7.51M | -0.97M | 3.18M | -1.39M | 27.25M | -5.43M | -3.54M |
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