U.S. Gold reported cash from operations of -$6.08M and free cash flow of -$4.16M for the quarter ended Apr 2026, down 123.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.55M | -4.29M | -4.34M | -1.75M | -1.95M | -1.90M | -1.89M | -1.88M | -2.89M | -0.26M | -1.69M | -2.06M | -4.33M | -2.10M | -6.36M | -7.77M | -2.08M | -4.48M | -5.28M | -5.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.23M | 0.18M | 0.79M | 0.24M | 0.18M | 0.18M | 0.47M | 0.22M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.45M | 0.43M | 0.43M | 1.00M | 1.00M | 0.59M | 0.59M | 1.25M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.94M | -0.21M | 0.39M | -0.80M | -0.01M | -1.50M | 0.42M | 0.78M | 1.75M | -0.01M | 1.33M | 4.65M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.87M | -3.63M | -3.29M | -2.79M | -2.79M | -2.11M | -1.49M | -2.29M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | -1.89M | -2.19M | -1.82M | -3.14M | -2.72M | -3.32M | -3.80M | -5.02M | -6.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.69M | 0.32M | -0.27M | -0.28M | -0.04M | -0.50M | -0.07M | -0.13M | 0.78M | -0.67M | -0.21M | 0.14M | 0.12M | 0.02M | 0.26M | -0.08M | 0.26M | 0.68M | -0.30M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.24M | -300.00 | -0.26M | 0.07M | 0.18M | -0.21M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.00M | -0.04M | 0.61M | -0.20M | -0.20M | 0.33M | -0.15M | 0.19M | 0.05M | -0.29M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.00M | 0.18M | 0.80M | -1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.00M | -0.18M | -0.80M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 1.00M | 0.07M | 0.51M | 1.75M | 6.48M | 1.86M | 1.89M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.06M | 0.14M | 0.29M | 0.00M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 10.08M | -0.00M | 31.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 10.66M | 1.75M | 6.50M | 2.40M | 33.08M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.87M | -3.63M | -3.46M | 5.43M | -2.79M | -2.11M | 1.08M | 2.54M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | 2.94M | -2.19M | -1.75M | 7.51M | -0.97M | 3.18M | -2.51M | 27.25M | -5.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.87M | -3.63M | -3.46M | -2.79M | -2.79M | -2.11M | -1.49M | -2.29M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | -1.89M | -2.19M | -1.82M | -3.14M | -2.72M | -3.32M | -3.80M | -5.83M | -4.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -2.87M | -3.63M | -3.46M | -2.79M | -2.79M | -2.11M | -1.49M | -2.29M | -1.81M | -2.05M | -1.33M | -1.89M | -2.19M | -1.82M | 7.51M | -0.97M | 3.18M | -1.39M | 27.25M | -5.43M |