Unum reported cash from operations of $561.50M and free cash flow of $529.60M for the quarter ended Sep 2026, up 251.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 316.50M | 240.40M | 367.30M | 510.30M | 289.20M | 358.30M | 392.90M | 202.00M | 330.60M | 395.20M | 389.50M | 645.70M | 348.70M | 189.10M | 335.60M | 39.70M | 174.10M | 232.00M | 256.90M | -419.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 29.80M | 30.00M | 26.70M | 26.80M | 27.00M | 26.80M | 26.00M | 28.10M | 27.90M | 30.10M | 29.20M | 30.60M | 26.20M | 30.00M | 30.20M | 31.60M | 31.20M | 31.80M | 50.60M | 34.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 10.40M | 13.40M | 13.30M | 11.80M | 11.80M | 11.00M | 11.00M | 11.10M | 11.00M | 10.40M | 10.30M | 10.40M | 10.30M | 9.60M | 9.70M | 48.60M | 48.80M | 45.70M | 45.80M | 45.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 29.80M | 30.00M | 26.70M | 26.80M | 27.00M | 26.80M | 26.00M | 28.10M | 27.90M | 30.10M | 29.20M | 30.60M | 26.20M | 30.00M | 30.20M | 31.60M | 31.20M | 31.80M | 50.60M | 34.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -8.70M | -13.80M | -4.10M | -4.40M | 6.60M | 0.10M | 0.90M | -31.00M | -6.00M | -1.20M | -10.40M | -12.90M | -10.10M | -206.80M | -17.70M | 128.00M | -10.10M | -5.00M | -5.20M | -853.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -44.00M | -23.30M | 2.30M | 2.00M | 36.10M | -10.60M | 32.40M | 2.50M | -33.50M | 25.10M | 20.00M | 25.30M | -9.00M | -10.60M | -4.60M | -6.20M | 7.20M | 60.30M | -11.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -248.90M | -246.20M | -234.90M | 23.20M | -132.70M | -89.90M | -195.70M | -170.30M | -146.80M | -103.50M | -161.00M | -301.90M | -57.50M | -202.40M | -157.80M | -161.00M | -8.20M | 33.80M | -185.60M | -362.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 75.50M | -127.10M | 40.40M | -48.30M | 21.10M | -175.10M | -16.10M | 41.00M | 75.40M | -144.80M | 26.80M | 59.70M | 26.00M | -203.50M | -62.80M | 123.20M | 30.70M | -69.30M | 20.20M | 56.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 130.30M | 54.40M | -31.40M | -15.70M | -38.60M | 76.20M | -65.60M | -37.50M | -57.40M | 107.20M | -141.60M | 56.30M | 75.70M | 53.30M | -43.00M | 8.70M | -41.60M | 71.20M | 20.00M | -129.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 60.70M | -13.40M | -137.90M | -139.40M | 17.90M | 30.80M | -156.50M | -153.30M | 75.10M | 30.30M | -165.10M | -163.30M | 23.10M | 47.20M | -174.90M | -173.50M | 38.90M | 56.40M | -187.40M | -188.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -94.10M | 27.50M | -38.40M | -101.70M | -132.10M | -119.60M | -74.60M | 24.90M | -143.90M | -112.30M | -11.00M | -507.70M | -149.90M | -59.60M | 114.60M | 429.50M | -47.20M | 143.50M | 51.90M | -50.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -154.80M | 40.90M | 99.50M | 37.70M | -150.00M | -150.40M | 81.90M | 178.20M | -219.00M | -142.60M | 154.10M | -344.40M | -173.00M | -106.80M | 289.50M | 603.00M | -86.10M | 87.10M | 239.30M | 137.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 480.10M | 325.80M | 458.80M | 277.20M | 356.90M | 150.60M | 313.60M | 395.10M | 343.50M | 298.30M | 339.10M | 390.00M | 485.80M | 353.60M | 348.00M | -371.80M | 357.90M | 340.80M | 503.50M | 561.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 27.90M | 21.80M | 22.60M | 26.40M | 31.40M | 29.10M | 27.20M | 32.80M | 45.70M | 28.30M | 27.70M | 37.70M | 32.00M | 35.80M | 27.90M | 30.80M | 37.80M | 39.60M | 29.20M | 31.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -27.90M | -21.80M | -22.60M | -26.40M | -31.40M | -29.10M | -27.20M | -32.80M | -45.70M | -28.30M | -27.70M | -37.70M | -32.00M | -35.80M | -27.90M | -30.80M | -37.80M | -39.60M | -29.20M | -31.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1,200.30M | 1,060.50M | 916.40M | 746.30M | 595.00M | 669.00M | 665.10M | 1,332.40M | 686.10M | 634.60M | 538.00M | 596.90M | 551.30M | 515.60M | 591.30M | 922.20M | 725.70M | 1,631.70M | 1,469.50M | 2,056.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,519.10M | 1,128.10M | 1,019.00M | 863.90M | 1,059.40M | 921.50M | 1,281.40M | 1,313.60M | 1,062.40M | 1,032.00M | 613.80M | 939.90M | 1,589.70M | 1,321.20M | 1,243.20M | 1,497.40M | 1,530.70M | 1,482.30M | 1,733.60M | 1,655.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 9.40M | 190.20M | -63.80M | 78.50M | -227.50M | 183.80M | -344.70M | 115.70M | -95.80M | 25.70M | -172.20M | -161.40M | -534.20M | -391.40M | 719.50M | -294.60M | -389.20M | 979.10M | 193.80M | 170.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -434.80M | -192.40M | -321.90M | -176.90M | -264.70M | -40.50M | -232.70M | -225.40M | -227.30M | 17.70M | -291.10M | -119.70M | 48.70M | -12.10M | 972.80M | -189.30M | -222.50M | 82.70M | -499.40M | -835.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 349.20M | 296.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 364.00M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -14.80M | 296.00M | -7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -14.80M | 296.00M | -7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.10M | 0.60M | 1.10M | 1.00M | 1.30M | 1.20M | 1.50M | 1.40M | 1.10M | 1.30M | 2.10M | 1.40M | 1.20M | 1.40M | 1.40M | 1.50M | 0.80M | 1.60M | 1.40M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.00M | 50.00M | 43.40M | 42.70M | 64.00M | 51.20M | 47.40M | 75.60M | 75.90M | 121.90M | 178.10M | 200.00M | 472.90M | 200.50M | 300.40M | 250.90M | 258.50M | 398.80M | 209.90M | 198.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -48.90M | -49.40M | -42.30M | -41.70M | -62.70M | -50.00M | -45.90M | -74.20M | -74.80M | -120.60M | -176.00M | -198.60M | -471.70M | -199.10M | -299.00M | -249.40M | -257.70M | -397.20M | -208.50M | -196.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -48.90M | -49.40M | -42.30M | -41.70M | -62.70M | -50.00M | -45.90M | -74.20M | -74.80M | -120.60M | -176.00M | -198.60M | -471.70M | -199.10M | -299.00M | -249.40M | -257.70M | -397.20M | -208.50M | -196.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 61.40M | 62.00M | 60.30M | 66.10M | 65.80M | 69.20M | 65.10M | 71.40M | 71.40M | 72.50M | 69.00M | 77.80M | 77.20M | 77.10M | 73.40M | 78.40M | 77.30M | 78.20M | 73.60M | 80.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 5.70M | -2.50M | -3.70M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.20M | -0.40M | -3.70M | -2.00M | -1.30M | -1.80M | -0.10M | -1.90M | -17.30M | 5.40M | -4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -92.00M | -101.80M | -92.10M | -108.40M | -116.30M | -106.20M | -95.70M | -112.10M | -136.10M | -182.90M | -194.40M | -239.60M | -535.10M | -266.60M | -363.70M | -305.80M | -305.10M | -389.10M | 2.50M | 354.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -46.70M | 31.60M | 44.80M | -8.10M | -24.10M | 3.90M | -14.80M | 57.60M | -19.90M | 133.10M | -146.40M | 30.70M | -0.60M | 74.90M | 957.10M | -866.90M | -169.70M | 34.40M | 6.60M | 80.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 75.00M | 106.60M | 151.40M | 143.30M | 119.20M | 123.10M | 108.30M | 165.90M | 146.00M | 279.10M | 132.70M | 163.40M | 162.80M | 237.70M | 1,194.80M | 327.90M | 158.20M | 192.60M | 199.20M | 279.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 452.20M | 304.00M | 436.20M | 250.80M | 325.50M | 121.50M | 286.40M | 362.30M | 297.80M | 270.00M | 311.40M | 352.30M | 453.80M | 317.80M | 320.10M | -402.60M | 320.10M | 301.20M | 474.30M | 529.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -46.70M | 31.60M | 44.80M | -8.10M | -24.10M | 3.90M | -14.80M | 57.60M | -19.90M | 133.10M | -146.40M | 30.70M | -0.60M | 74.90M | 957.10M | -866.90M | -169.70M | 34.40M | 6.60M | 80.70M |
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