Ultrapar Holdings reported cash from operations of $946.00M and free cash flow of $1100.11M for the quarter ended Jun 2026, up 405.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 114.30M | 241.56M | 303.18M | 85.12M | -12.06M | 504.55M | 52.73M | 48.20M | 508.63M | 92.01M | 94.62M | 434.65M | 61.95M | 207.02M | 142.24M | 509.71M | 173.66M | 331.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 31.98M | 30.73M | 33.96M | 37.06M | 36.51M | 35.83M | 37.76M | 41.68M | 42.27M | 47.12M | 39.06M | 38.57M | 52.99M | 65.71M | 62.14M | 66.50M | 67.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.93M | 0.44M | 7.43M | 9.18M | 9.70M | -1.30M | 9.45M | 10.31M | 15.34M | 2.02M | 3.46M | 2.93M | 21.05M | 20.31M | 2.75M | 3.44M | 31.01M | 28.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -54.61M | -45.58M | -11.61M | -75.75M | -140.52M | -250.90M | -36.07M | -93.77M | 62.48M | 73.61M | -109.05M | 100.71M | 50.34M | -32.96M | -15.38M | -31.74M | 8.93M | 56.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 32.17M | 8.00M | 0.52M | 7.49M | -1.68M | -0.01M | 1.10M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -3.47M | 68.25M | -4.80M | -16.46M | -24.78M | 564.46M | 28.81M | -18.69M | 38.93M | 18.00M | -148.47M | 35.63M | -2.73M | -5.54M | -8.20M | -20.45M | -0.09M | 26.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.02M | 0.08M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -71.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 465.02M | -419.12M | -2.10M | 460.96M | 216.28M | -634.11M | 17.29M | 0.32M | 9.13M | 10.31M | 3.65M | 1.95M | -0.34M | 1.35M | -9.83M | -3.42M | 4.37M | 7.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 115.84M | 126.14M | -226.38M | -172.65M | 248.45M | 5.81M | 175.87M | 231.77M | -360.78M | 482.54M | 383.89M | 98.97M | 187.02M | 389.65M | 446.74M | 209.58M | 946.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -202.45M | 481.70M | 13.28M | 14.63M | 13.25M | 14.81M | 14.50M | 15.12M | 14.36M | 15.19M | 14.11M | 13.31M | 16.60M | 17.44M | 18.57M | 16.72M | 17.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 17.14M | 17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.98M | 30.73M | 33.96M | 37.06M | 36.51M | 35.83M | 37.76M | 41.68M | 42.27M | 47.12M | 39.06M | 38.57M | 52.99M | 65.71M | 62.14M | 66.50M | 67.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -24.29M | -60.09M | -98.18M | -106.80M | -121.72M | -26.90M | 77.63M | 122.89M | 35.79M | -80.78M | 3.79M | 3.58M | -10.77M | -21.35M | -34.43M | -86.41M | -88.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -90.88M | -53.35M | -62.05M | -427.48M | -80.22M | -111.11M | 217.73M | 21.06M | -15.57M | 71.93M | 142.30M | -36.86M | 45.75M | 41.30M | -28.06M | -56.43M | -241.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 67.76M | 3.84M | 0.59M | -3.61M | -0.00M | 0.08M | -1.29M | 6.31M | -1.62M | -2.58M | 2.59M | -170.34M | -268.09M | -5.86M | -8.07M | -35.66M | 458.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.40M | 4.45M | -7.60M | 37.02M | -14.09M | 115.79M | -24.74M | -24.05M | -8.49M | -12.50M | -27.59M | 8.53M | 20.84M | 10.10M | 33.00M | 33.63M | -29.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.02M | 2.55M | 4.34M | -3.59M | -7.95M | 6.13M | 1.48M | -0.38M | 5.06M | -0.81M | -6.54M | -4.05M | 2.90M | -0.39M | 0.59M | 1.11M | 1.90M | -4.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.12M | 1.16M | 4.11M | -62.21M | 110.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -161.92M | -32.96M | -40.28M | -97.83M | -162.43M | -67.64M | -42.56M | -92.17M | 260.04M | -65.93M | -131.43M | 307.52M | -65.17M | -152.01M | -245.02M | -371.94M | -69.92M | -154.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.31M | 15.17M | 4.80M | 16.46M | 24.78M | -12.59M | 10.16M | 18.69M | 7.44M | 14.21M | 0.91M | 3.66M | 0.09M | -26.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -11.62M | -14.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -12.06M | -9.85M | -38.63M | -91.69M | -103.54M | -17.61M | -32.26M | -76.57M | 0.35M | 0.63M | -68.37M | -147.11M | 0.98M | 2.94M | 7.70M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -24.78M | 23.34M | 44.30M | -40.49M | -42.03M | -1.34M | -3.99M | -6.48M | -7.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 5.50M | 11.22M | 6.31M | 465.35M | 80.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 65.79M | -82.55M | 370.44M | 1,139.60M | 39.40M | 41.86M | 108.35M | 48.00M | 206.35M | -360.74M | -556.90M | 1,099.18M | 140.62M | 69.60M | -103.41M | -521.35M | 87.02M | -213.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -98.69M | -6.85M | -29.45M | -35.08M | -34.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -569.32M | 30.00M | -126.75M | -897.77M | -1143.90M | -0.03M | -128.74M | 54.44M | 503.86M | 36.20M | -82.88M | 212.35M | -245.58M | -224.69M | -458.58M | -271.36M | -151.62M | -646.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -25.63M | -16.52M | -43.16M | -48.99M | -49.52M | -2.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -135.27M | -0.03M | -35.47M | -49.20M | -121.15M | -0.68M | -20.93M | 80.80M | -88.48M | -88.70M | 143.45M | -83.20M | -87.91M | -164.91M | -402.90M | -0.30M | -1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 9.38M | 3.29M | -10.91M | -3.94M | -3.69M | -3.67M | -4.95M | -0.55M | -6.05M | 1.42M | -3.99M | -7.30M | -11.40M | -8.34M | -14.64M | -13.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -180.95M | -28.37M | 6.39M | 495.38M | 447.91M | -73.75M | -242.65M | 205.21M | -440.45M | -402.91M | -663.18M | -108.45M | 258.16M | -66.81M | 118.99M | 130.15M | 155.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 510.20M | 436.28M | 465.35M | 435.22M | 73.75M | 1,082.63M | 1,135.17M | 1,139.72M | 353.53M | 365.92M | 380.21M | 2.10M | 603.29M | 627.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 277.76M | 159.09M | -186.10M | -74.83M | 410.88M | 73.45M | 218.43M | 323.94M | -260.04M | -294.85M | 613.97M | 76.37M | 164.14M | 339.03M | 634.67M | 818.68M | 279.50M | 1,100.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -387.69M | 73.59M | 17.32M | 69.18M | -856.06M | 47.63M | 155.49M | 334.21M | 710.21M | -685.31M | -157.24M | 1,695.43M | -5.98M | 31.93M | -172.34M | -345.98M | 144.97M | 86.35M |