Ultra Clean Holdings reported cash from operations of -$41.10M and free cash flow of -$57.30M for the quarter ended Jun 2026, down 240.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 34.00M | 87.80M | 30.80M | -21.70M | 12.90M | 28.40M | 0.40M | -8.20M | -12.80M | -1.60M | -7.20M | 21.50M | 0.30M | 20.00M | -2.50M | -160.50M | -8.10M | -0.60M | -15.00M | 11.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.30M | 4.30M | 5.60M | 4.50M | 4.70M | 4.30M | 3.70M | 1.40M | 4.00M | 3.40M | 3.50M | 4.50M | 4.70M | 4.70M | 2.90M | 7.10M | 4.40M | 4.80M | 3.20M | 6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.10M | 4.00M | -1.40M | 0.30M | 0.30M | 1.00M | 0.60M | -0.70M | 12.50M | 0.70M | -0.20M | 0.70M | 1.80M | 0.30M | -0.90M | 0.20M | 3.10M | -14.60M | 15.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 53.30M | 41.60M | -67.40M | 81.70M | 71.70M | -38.80M | 28.00M | 36.40M | 36.20M | 35.30M | 9.80M | 23.20M | 14.90M | 17.10M | 28.20M | 29.20M | 0.10M | 8.10M | -33.30M | -41.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.90M | 10.10M | 9.80M | 10.20M | 9.70M | 8.70M | 8.90M | 9.30M | 9.70M | 9.70M | 11.50M | 11.20M | 11.40M | 11.60M | 11.70M | 11.70M | 12.10M | 12.40M | 12.30M | 12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 22.10M | 17.60M | 29.10M | -31.90M | 0.80M | 17.70M | -63.40M | -11.70M | -8.10M | 4.70M | 13.70M | 12.40M | 21.20M | 13.00M | -23.10M | -11.20M | -7.30M | 9.30M | 24.00M | -24.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 29.20M | 54.60M | 61.10M | -17.90M | 2.50M | 38.70M | -10.90M | -34.20M | -20.50M | -15.20M | 13.60M | 11.80M | 2.70M | -21.60M | -6.40M | 1.00M | 6.60M | 8.70M | 91.00M | 147.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 38.70M | 51.10M | -35.90M | -19.90M | 11.90M | -24.50M | -50.50M | -12.10M | 1.40M | -0.30M | 25.10M | 16.30M | 4.70M | -19.70M | -8.50M | -3.40M | -10.90M | 5.20M | 68.00M | 36.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -10.80M | 8.80M | -6.00M | 10.60M | 6.90M | -4.40M | -14.70M | 2.20M | 0.70M | 3.90M | -10.60M | 12.10M | 3.40M | -2.50M | -10.40M | 6.40M | -0.60M | -0.10M | -4.00M | 17.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.30M | 8.00M | 5.50M | 11.00M | 11.20M | -27.80M | -1.60M | -2.70M | -4.60M | 3.70M | 2.10M | -0.70M | -0.40M | -0.70M | -3.50M | -7.90M | -1.40M | -2.80M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.00M | 16.60M | 28.40M | 18.10M | 21.40M | 32.20M | 27.30M | 19.70M | 12.20M | 16.60M | 18.00M | 13.00M | 15.20M | 17.30M | 12.40M | 16.80M | 11.00M | 10.10M | 9.60M | 16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.50M | 1.80M | -0.10M | 0.10M | -0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.80M | -14.50M | -28.40M | -18.00M | -17.80M | -32.00M | -27.30M | -19.20M | -10.40M | -62.80M | -17.90M | -13.00M | -15.30M | -17.30M | -12.40M | -16.70M | -7.90M | -10.00M | -9.50M | -16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.20M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -27.30M | -17.10M | -2.60M | -6.60M | -18.00M | -28.80M | -36.20M | -20.70M | -4.10M | -8.90M | -4.50M | 17.00M | -3.70M | 1.00M | -12.20M | -6.60M | -3.50M | 1.10M | 57.60M | -9.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.50M | 0.80M | 1.10M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.10M | 0.20M | -0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.60M | -0.50M | -1.10M | -2.70M | -3.80M | 4.90M | -1.20M | 2.20M | -0.50M | 1.40M | -1.40M | -0.70M | 2.80M | -5.10M | 0.10M | 3.90M | -2.00M | -1.50M | -3.10M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.60M | 9.50M | -99.50M | 54.40M | 32.10M | -94.70M | -36.70M | -1.30M | 21.20M | -35.00M | -14.00M | 26.50M | -1.30M | -4.30M | 3.70M | 9.80M | -13.30M | -2.30M | 11.70M | -67.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 33.30M | 25.00M | -95.80M | 63.60M | 50.30M | -71.00M | 0.70M | 16.70M | 24.00M | 18.70M | -8.20M | 10.20M | -0.30M | -0.20M | 15.80M | 12.40M | -10.90M | -2.00M | -42.90M | -57.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.20M | 10.00M | -98.40M | 57.10M | 35.90M | -99.60M | -35.50M | -3.50M | 21.70M | -36.40M | -12.60M | 27.20M | -4.10M | 0.80M | 3.60M | 5.90M | -11.30M | -0.80M | 14.80M | -66.40M |