Ultra Clean Holdings reported cash from operations of -41.10M and free cash flow of -57.30M for the quarter ended Jun 2026, down 240.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 34.00M | 45.70M | 30.80M | -21.70M | 12.90M | 28.40M | 0.40M | -8.20M | -12.80M | -1.60M | -7.20M | 21.50M | 0.30M | 20.00M | -2.50M | -160.50M | -8.10M | -0.60M | -15.00M | 11.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 4.30M | 8.80M | 5.60M | 4.50M | 0.10M | 3.70M | 1.00M | 4.00M | 3.50M | 4.50M | 4.70M | 4.70M | 2.90M | 7.10M | 4.40M | 4.80M | 3.20M | 6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | 0.10M | 4.00M | -1.40M | 0.30M | 0.30M | 1.00M | 0.60M | -0.70M | 12.50M | 0.70M | -0.20M | 0.70M | 1.80M | 0.30M | -0.90M | 0.20M | 3.10M | -14.60M | 15.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities (Quarter)Gains Investment (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 53.30M | 41.60M | -67.40M | 81.70M | 71.70M | -38.80M | 28.00M | 36.40M | 36.20M | 35.30M | 9.80M | 23.20M | 14.90M | 17.10M | 28.20M | 29.20M | 0.10M | 8.10M | -33.30M | -41.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Goodwill (Quarter)Amort. of Goodwill (Qtr) | 151.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges (Quarter)Amort. Deferred Charges (Qtr) | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 8.90M | 10.10M | 9.80M | 10.20M | 9.70M | 8.70M | 8.90M | 9.30M | 9.70M | 9.70M | 11.50M | 11.20M | 11.40M | 11.60M | 11.70M | 11.70M | 12.10M | 12.40M | 12.30M | 12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | 22.10M | 17.60M | 29.10M | -31.90M | 0.80M | 17.70M | -63.40M | -11.70M | -8.10M | 4.70M | 13.70M | 12.40M | 21.20M | 13.00M | -23.10M | -11.20M | -7.30M | 9.30M | 24.00M | -24.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | 29.20M | 54.60M | 61.10M | -17.90M | 2.50M | 38.70M | -10.90M | -34.20M | -20.50M | -15.20M | 13.60M | 11.80M | 2.70M | -21.60M | -6.40M | 1.00M | 6.60M | 8.70M | 91.00M | 147.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | 38.70M | 51.10M | -35.90M | -19.90M | 11.90M | -24.50M | -50.50M | -12.10M | 1.40M | -0.30M | 25.10M | 16.30M | 4.70M | -19.70M | -8.50M | -3.40M | -10.90M | 5.20M | 68.00M | 36.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | -5.90M | 8.80M | -6.00M | 7.30M | 10.20M | -4.40M | -14.70M | 2.20M | 7.10M | -2.50M | -10.60M | 12.00M | -1.20M | 1.10M | -2.30M | -1.70M | -0.60M | 5.60M | -4.00M | 17.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | 0.10M | 22.10M | 16.50M | -19.00M | 2.40M | -1.60M | -2.70M | -4.60M | 3.70M | 2.10M | -0.70M | -0.40M | -0.70M | -3.50M | -7.90M | -1.40M | -2.80M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | 1.10M | 3.40M | -4.60M | 7.50M | 0.20M | 1.40M | -6.30M | 1.10M | -2.30M | -5.00M | 0.80M | 0.70M | 1.40M | 0.30M | 0.60M | 7.20M | -1.50M | 2.00M | 7.30M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | -22.40M | 0.50M | 28.40M | 18.10M | 21.40M | 32.20M | 27.30M | 19.70M | 12.20M | -59.20M | 18.00M | -18.70M | 0.10M | -0.70M | -0.20M | 0.70M | 0.50M | 49.30M | -1.10M | 16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | 0.20M | 0.50M | 1.80M | -0.10M | 0.10M | -0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -19.80M | -14.50M | -28.40M | -18.00M | -17.80M | -32.00M | -27.30M | -19.20M | -10.40M | -62.80M | -17.90M | -13.00M | -15.30M | -17.30M | -12.40M | -16.70M | -7.90M | -10.00M | -9.50M | -16.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | -0.20M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -27.30M | -17.10M | -2.60M | -6.60M | -18.00M | -28.80M | -36.20M | -20.70M | -4.10M | -8.90M | -4.50M | 17.00M | -3.70M | 1.00M | -12.20M | -6.60M | -3.50M | 1.10M | 57.60M | -9.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | 0.50M | 0.80M | 1.10M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common (Quarter)Div. Paid (Common) (Qtr) | -0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | -0.60M | -0.50M | -1.10M | -2.70M | -3.80M | 4.90M | -1.20M | 2.20M | -0.50M | 1.40M | -1.40M | -0.70M | 2.80M | -5.10M | 0.10M | 3.90M | -2.00M | -1.50M | -3.10M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 5.60M | 9.50M | -99.50M | 54.40M | 32.10M | -94.70M | -36.70M | -1.30M | 21.20M | -35.00M | -14.00M | 26.50M | -1.30M | -4.30M | 3.70M | 9.80M | -13.30M | -2.30M | 11.70M | -67.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 75.70M | 41.10M | -95.80M | 63.60M | 50.30M | -71.00M | 0.70M | 16.70M | 24.00M | 94.50M | -8.20M | 41.90M | 14.80M | 17.80M | 28.40M | 28.50M | -0.40M | -41.20M | -32.20M | -57.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 6.20M | 10.00M | -98.40M | 57.10M | 35.90M | -99.60M | -35.50M | -3.50M | 21.70M | -36.40M | -12.60M | 27.20M | -4.10M | 0.80M | 3.60M | 5.90M | -11.30M | -0.80M | 14.80M | -66.40M |