Txnm Energy reported cash from operations of $69.83M and free cash flow of -$195.01M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 117.68M | 15.20M | 19.22M | 19.12M | 126.74M | 20.10M | 60.27M | 49.42M | 42.92M | -45.73M | 50.37M | 51.96M | 136.40M | 19.99M | 12.80M | 26.01M | 136.30M | -5.29M | 8.01M | 75.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 80.76M | 81.25M | 84.67M | 85.27M | 85.87M | 85.32M | 87.13M | 86.72M | 88.71M | 91.14M | 103.00M | 103.36M | 107.55M | 109.09M | 114.30M | 120.95M | 125.85M | 122.28M | 125.43M | 127.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 15.93M | 5.45M | 2.01M | 0.40M | 12.63M | 9.50M | 9.58M | 7.56M | -6.26M | -24.38M | 6.94M | 8.45M | 23.00M | 4.67M | 0.62M | 1.18M | 18.11M | -11.43M | -0.55M | 11.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.44M | 1.40M | -0.57M | 3.73M | 2.32M | 65.88M | 4.46M | 6.14M | -1.62M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.95M | 0.74M | -26.49M | -41.88M | -15.74M | 5.75M | 6.44M | 3.78M | -8.40M | 17.43M | 18.00M | 0.56M | 13.77M | -5.48M | -1.24M | 23.56M | 11.38M | 1.06M | -8.94M | 24.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -2.15M | -3.49M | -1.96M | -3.13M | -2.82M | -3.51M | -1.15M | -3.41M | -5.03M | -4.58M | -2.26M | -3.83M | -4.80M | -2.84M | -0.69M | -2.82M | -5.07M | 51.71M | -3.81M | -4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 15.23M | -20.73M | -21.17M | 58.06M | 29.82M | 6.39M | -64.92M | 8.19M | 55.75M | -52.26M | -29.30M | 39.42M | 28.35M | -25.12M | -8.55M | 39.47M | 46.00M | -51.88M | -23.50M | 42.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 4.78M | -1.69M | 5.18M | 5.17M | -3.72M | 1.90M | -2.44M | 16.73M | 2.37M | 14.64M | 6.46M | 10.65M | 5.37M | 11.32M | 1.38M | 2.93M | 1.81M | 8.33M | 8.20M | 4.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 4.94M | 4.71M | -15.91M | 20.86M | 6.89M | 35.72M | -56.31M | 32.74M | 11.35M | -21.31M | -31.48M | 13.98M | -6.53M | 34.05M | 21.65M | -25.32M | 6.68M | 15.30M | -4.20M | 1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 16.64M | -5.02M | 0.91M | -3.22M | 20.19M | -8.67M | -4.51M | -3.49M | 17.69M | 7.84M | -9.82M | 2.89M | 25.40M | -13.35M | -1.41M | -18.18M | 48.36M | -10.15M | 11.04M | -3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.62M | -35.43M | -0.86M | -13.78M | 4.28M | -11.80M | 3.38M | 21.43M | 65.82M | -12.58M | -17.32M | 53.18M | 29.94M | -14.23M | 9.47M | 19.39M | 12.29M | 21.96M | 29.30M | 93.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 12.03M | -19.31M | -18.72M | -13.64M | -25.80M | 1.71M | -24.53M | -13.06M | 132.50M | 35.64M | -50.70M | 1.64M | -30.91M | -26.49M | -7.92M | -15.23M | 22.57M | -27.31M | 17.21M | 26.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 3.48M | 3.05M | 1.76M | 1.16M | 1.85M | 3.49M | 0.85M | 1.53M | 1.32M | 0.16M | 2.07M | 1.17M | 1.64M | 2.97M | 2.29M | 1.41M | 2.04M | 5.11M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 233.95M | 139.36M | 116.61M | 101.25M | 209.63M | 139.79M | 131.50M | 110.94M | 170.16M | 138.57M | 92.82M | 76.71M | 180.00M | 158.64M | 141.26M | 3.54M | 282.00M | 157.70M | 153.19M | 69.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 161.15M | 438.83M | 209.88M | 265.85M | 227.15M | 209.68M | 264.37M | 272.64M | 270.93M | 267.88M | 289.10M | 292.72M | 323.70M | 341.53M | 342.62M | 266.18M | 277.31M | 309.81M | 312.72M | 264.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 28.37M | 4.28M | 2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 37.82M | 72.53M | 127.79M | 107.06M | 97.64M | 232.42M | 95.77M | 185.89M | 141.81M | 169.77M | 304.97M | 112.63M | 338.99M | 0.21M | 92.46M | 108.72M | 243.88M | 269.34M | 112.75M | 220.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 33.58M | 63.00M | 125.25M | 105.63M | 92.37M | 203.20M | 91.83M | 182.95M | 137.80M | 161.63M | 302.51M | 110.24M | 332.90M | -38.31M | 90.10M | 108.63M | 241.99M | 252.56M | 110.07M | 219.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.02M | -0.12M | 0.57M | -0.05M | 0.18M | -0.02M | -11.49M | -3.25M | -10.96M | -0.50M | 104.36M | -0.03M | 3.43M | 11.54M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -165.38M | -448.48M | -211.86M | -267.32M | -232.24M | -238.92M | -251.43M | -278.83M | -281.61M | -276.53M | -184.36M | -295.14M | -326.36M | -368.51M | -345.01M | -266.29M | -279.22M | -326.63M | -315.35M | -265.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 225.00M | 446.35M | 320.00M | 55.00M | 343.10M | 117.00M | 948.00M | 168.00M | 335.00M | 1,384.30M | 1,434.30M | 540.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 160.00M | 246.35M | 75.00M | 225.00M | 737.00M | 82.53M | 3.41M | 1,439.30M | 1,547.80M | 200.00M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 65.00M | 200.00M | 245.00M | 14.20M | 55.00M | 118.10M | 2.30M | 211.00M | 85.47M | 1.60M | -55.00M | -113.50M | 340.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 635.20M | 630.40M | 507.50M | 585.80M | 658.80M | 925.50M | 597.50M | 710.40M | 513.00M | 885.90M | 511.70M | 589.20M | 667.80M | 1,188.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 457.80M | 713.30M | 428.50M | 729.40M | 676.20M | 843.60M | 464.90M | 560.10M | 528.60M | 1,133.90M | 543.60M | 721.60M | 586.00M | 968.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -77.60M | 48.80M | 23.30M | 180.30M | -206.10M | 171.80M | 177.40M | -82.90M | 79.00M | -143.60M | -17.40M | 81.90M | 132.60M | 150.30M | -15.60M | -248.00M | -31.90M | -132.40M | 81.80M | 219.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -12.60M | 248.80M | 23.30M | 180.30M | 38.90M | 171.80M | 191.60M | -82.90M | 134.00M | -25.50M | -15.10M | 292.90M | 218.07M | 150.30M | -14.00M | -303.00M | -145.40M | 207.60M | 81.80M | 219.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 28.24M | 28.24M | 29.96M | 29.96M | 29.96M | 29.96M | 31.68M | 31.68M | 31.68M | 31.68M | 35.09M | 35.08M | 35.09M | 35.09M | 37.89M | 37.89M | 43.07M | 44.52M | 46.15M | 46.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 28.24M | 28.24M | 29.96M | 29.96M | 29.96M | 29.96M | 31.68M | 31.68M | 31.68M | 31.68M | 35.09M | 35.08M | 35.09M | 35.09M | 37.89M | 37.89M | 43.07M | 44.52M | 46.15M | 46.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 3.42M | 40.19M | 105.20M | 14.82M | 15.80M | -44.25M | -39.94M | 285.97M | 9.26M | 191.32M | 32.69M | -30.97M | -40.51M | 100.31M | -82.14M | 625.27M | 188.16M | -2.19M | 110.00M | 38.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -37.55M | 260.74M | 98.54M | 165.17M | 24.74M | 97.59M | 119.99M | 171.40M | 111.58M | 134.14M | 99.51M | 226.84M | 142.48M | 215.52M | 197.56M | 284.38M | -0.31M | 160.90M | 142.05M | 210.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 31.02M | -48.38M | 3.29M | -0.91M | 2.14M | -1.54M | 0.05M | 3.51M | 0.13M | -3.83M | 7.97M | 8.41M | -3.88M | 5.65M | -6.19M | 21.63M | 2.46M | -8.03M | -20.12M | 15.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 49.48M | 1.10M | 4.39M | 3.48M | 5.62M | 4.08M | 4.13M | 7.64M | 7.77M | 3.94M | 11.91M | 20.32M | 16.44M | 22.09M | 15.89M | 37.52M | 39.98M | 31.95M | 11.84M | 26.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 72.80M | -299.47M | -93.27M | -164.59M | -17.51M | -69.89M | -132.87M | -161.69M | -100.77M | -129.31M | -196.28M | -216.01M | -143.70M | -182.89M | -201.37M | -262.64M | 4.68M | -152.11M | -159.53M | -195.01M |
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