Txnm Energy reported cash from operations of $76.71M and free cash flow of -$216.01M for the quarter ended Jun 2024, down 30.9% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 106.76M | 35.99M | -11.40M | 61.56M | 125.45M | 11.70M | 21.20M | 57.76M | 117.68M | 15.20M | 19.22M | 19.12M | 126.74M | 20.10M | 60.27M | 49.42M | 42.92M | -45.73M | 50.37M | 51.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.90M | 0.99M | 3.80M | 1.43M | 1.33M | 1.58M | 4.22M | 1.49M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 8.71M | 7.83M | -1.83M | 3.91M | 11.72M | 6.60M | 1.45M | 7.92M | 15.93M | 5.45M | 2.01M | 0.40M | 12.63M | 9.50M | 9.58M | 7.56M | -6.26M | -24.38M | 6.93M | 8.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 179.39M | 151.91M | 93.80M | 71.98M | 202.18M | 117.74M | 86.48M | 88.09M | 233.95M | 139.36M | 116.61M | 101.25M | 209.63M | 139.79M | 131.50M | 110.94M | 170.16M | 138.57M | 92.82M | 76.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 77.09M | 75.89M | 77.53M | 78.26M | 77.74M | 81.13M | 78.86M | 79.35M | 80.76M | 81.25M | 84.67M | 85.27M | 85.87M | 85.31M | 87.13M | 86.72M | 88.71M | 91.14M | 103.00M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 28.90M | -28.49M | -14.03M | 39.15M | 32.22M | -15.30M | -17.20M | 48.63M | 15.22M | -20.73M | -21.17M | 58.06M | 29.82M | 6.39M | -64.92M | 8.19M | 55.75M | -52.26M | -29.30M | 39.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.25M | 0.19M | -3.81M | -4.45M | -2.24M | -1.02M | -4.30M | -0.15M | 4.78M | -1.69M | 5.18M | 5.17M | -3.72M | 1.90M | -2.44M | 16.73M | 2.37M | 14.64M | 6.46M | 10.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.66M | 5.20M | -1.22M | -4.70M | -2.20M | 15.52M | -9.65M | 10.64M | 4.94M | 4.71M | -15.90M | 20.86M | 6.89M | 35.72M | -56.31M | 32.74M | 11.35M | -21.31M | -31.48M | 13.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 18.56M | 2.51M | -10.83M | -4.74M | 32.32M | 6.99M | -4.37M | -4.56M | 26.61M | -10.79M | -6.46M | 3.84M | -23.47M | -2.43M | -16.84M | -6.52M | 140.25M | 8.69M | -39.86M | 11.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.17M | -3.72M | -0.10M | 18.58M | -8.59M | -1.75M | 18.98M | 4.50M | -3.48M | -21.84M | -13.08M | 3.31M | 6.09M | -13.47M | 1.30M | 17.09M | 58.62M | -24.79M | -24.66M | 44.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 151.84M | 171.35M | 140.21M | 203.60M | 151.53M | 183.69M | 172.24M | 162.80M | 161.15M | 438.83M | 209.88M | 265.85M | 227.15M | 209.68M | 264.37M | 272.64M | 270.93M | 267.88M | 289.10M | 292.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 28.37M | 4.28M | 2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 141.37M | 119.15M | 149.35M | 205.30M | 134.57M | 101.78M | 123.60M | 239.69M | 33.58M | 63.00M | 125.25M | 105.63M | 92.37M | 203.20M | 91.83M | 182.95M | 137.80M | 161.62M | 302.51M | 110.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -172.18M | -189.60M | -152.84M | -214.39M | -160.14M | -206.43M | -174.46M | -163.95M | -165.38M | -448.48M | -211.86M | -267.32M | -232.24M | -238.92M | -251.43M | -278.83M | -281.61M | -276.53M | -184.36M | -295.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.78M | -0.23M | -0.14M | -4.42M | 3.45M | -3.84M | -0.29M | -0.86M | -3.15M | -0.43M | -2.73M | -0.51M | -1.90M | -0.56M | -0.78M | -3.31M | -1.44M | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.66M | 21.44M | 71.46M | 128.98M | -13.96M | 105.72M | 47.57M | 86.80M | -37.55M | 260.74M | 98.54M | 165.16M | 24.74M | 97.59M | 119.99M | 171.40M | 111.58M | 134.14M | 99.51M | 226.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 23.23M | 23.23M | 24.62M | 24.63M | 24.62M | 24.63M | 28.24M | 28.24M | 28.24M | 28.24M | 29.96M | 29.96M | 29.96M | 29.96M | 31.68M | 31.68M | 31.68M | 226.87M | 35.09M | 35.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.87M | -16.26M | 12.42M | -13.43M | 28.07M | 17.04M | -40.41M | 10.94M | 31.02M | -48.38M | 3.29M | -0.91M | 2.14M | -1.54M | 0.05M | 3.51M | 0.13M | -3.83M | 7.97M | 8.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 27.55M | -19.45M | -46.41M | -131.62M | 50.65M | -65.95M | -85.76M | -74.71M | 72.80M | -299.47M | -93.27M | -164.59M | -17.51M | -69.89M | -132.87M | -161.69M | -100.77M | -129.31M | -196.28M | -216.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 15.87M | -16.26M | 12.42M | -13.43M | 28.07M | 17.04M | -40.41M | 10.94M | 31.02M | -48.38M | 3.29M | -0.91M | 2.14M | -1.54M | 0.05M | 3.51M | 0.13M | -3.83M | 7.97M | 8.41M |