Tile Shop Holdings reported cash from operations of -$5.46M and free cash flow of -$7.10M for the quarter ended Dec 2025, down 289.2% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Sep 2011 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.30M | 5.49M | 2.18M | 1.81M | 3.51M | 6.91M | 3.82M | 1.45M | 2.51M | 5.08M | 1.84M | 0.64M | 1.69M | 1.22M | 0.04M | -0.63M | 0.17M | 0.39M | -1.61M | -3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.21M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.19M | 7.07M | 6.69M | 6.45M | 6.44M | 6.42M | 6.16M | 6.13M | 5.78M | 5.55M | 5.06M | 4.84M | 4.74M | 4.60M | 4.46M | 4.00M | 4.01M | 4.19M | 3.71M | 4.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.59M | 0.71M | 0.56M | 0.41M | 0.49M | 0.56M | 0.56M | 0.22M | 0.41M | 0.30M | 0.37M | 0.32M | 0.39M | 0.28M | 0.34M | 0.33M | 0.38M | 0.31M | 0.30M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.11M | -0.06M | -0.66M | -0.78M | 0.05M | 0.47M | -0.20M | 0.10M | 0.59M | 1.41M | 0.06M | -0.79M | 0.29M | 0.71M | -0.16M | -0.47M | 0.03M | 0.31M | -0.68M | -1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.07M | -0.01M | 0.06M | -0.04M | -0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.15M | 0.03M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.70M | 0.42M | 0.11M | 0.50M | 0.41M | 0.90M | 0.02M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.16M | 6.24M | 6.21M | 6.23M | 6.44M | 6.58M | 6.40M | 6.36M | 6.39M | 6.63M | 6.55M | 6.28M | 6.70M | 6.70M | 6.71M | 6.84M | 6.90M | 6.97M | 7.01M | 6.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.04M | 0.26M | 0.06M | -0.13M | 0.31M | 0.67M | -0.08M | -0.69M | 0.41M | 0.05M | -0.37M | -0.62M | 1.05M | -0.28M | -0.39M | -0.18M | 0.77M | 0.48M | -0.56M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3.32M | -2.04M | 7.76M | 20.48M | 7.53M | 5.34M | 11.44M | -0.53M | -5.47M | -8.62M | -8.15M | -5.03M | -4.85M | -2.76M | -1.54M | 1.74M | 1.88M | -2.18M | 1.28M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.58M | -0.57M | 3.29M | 11.57M | -2.85M | 2.04M | 2.64M | -9.89M | 2.13M | -1.14M | 1.51M | -2.37M | 0.80M | -1.92M | -0.53M | 2.47M | 3.30M | -1.96M | -1.18M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.43M | -7.36M | -8.72M | -9.53M | 0.18M | -12.22M | -8.64M | -14.29M | -1.82M | -10.97M | -8.20M | -14.14M | -0.01M | -10.24M | -7.67M | -12.56M | -3.24M | -9.11M | -7.74M | -11.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.56M | -2.32M | 0.70M | 1.55M | 0.91M | -2.64M | 1.47M | 2.94M | 4.50M | -1.44M | 0.47M | 1.33M | 0.14M | -2.48M | 0.30M | 0.25M | 0.03M | -0.79M | 0.22M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.06M | -0.81M | 0.82M | 2.18M | -0.22M | 0.60M | 3.10M | -0.80M | -0.09M | -1.05M | 1.44M | -3.62M | 0.00M | -1.99M | 0.35M | -0.09M | -1.06M | -1.32M | 1.56M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.06M | 0.81M | -0.82M | -2.18M | 0.22M | -0.60M | -3.10M | 0.80M | 0.09M | 1.05M | -1.44M | 3.62M | 0.00M | 1.99M | -0.35M | 0.09M | 1.06M | 1.32M | -1.56M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 30.11M | 11.87M | 2.41M | -4.70M | 7.63M | 1.59M | -2.04M | -4.47M | 25.82M | 15.62M | 14.73M | 5.89M | 18.59M | 4.86M | 5.06M | -1.40M | 9.99M | 3.49M | -2.23M | -5.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.20M | 2.96M | 2.78M | 2.14M | 2.93M | 4.43M | 2.98M | 3.69M | 3.37M | 4.71M | 2.97M | 4.27M | 2.72M | 3.54M | 5.50M | 2.78M | 3.63M | 2.85M | 1.45M | 1.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.20M | -2.96M | -2.78M | -2.14M | -2.93M | -4.43M | -2.98M | -3.69M | -3.37M | -4.71M | -2.97M | -4.27M | -2.72M | -3.54M | -5.50M | -2.78M | -3.63M | -2.85M | -1.39M | -1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.20M | -2.96M | -2.78M | -2.14M | -2.93M | -4.43M | -2.98M | -3.69M | -3.37M | -4.71M | -2.91M | -4.27M | -2.72M | -3.54M | -5.40M | -2.68M | -3.63M | -2.78M | -1.38M | -1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 10.00M | 60.40M | 20.00M | 10.00M | 5.00M | 5.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 10.00M | 35.00M | 5.00M | 30.40M | 10.00M | 10.00M | 15.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 25.40M | 15.00M | -20.40M | -5.00M | -10.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 25.40M | 15.00M | -20.40M | -5.00M | -10.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 14.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -14.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -14.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.60M | -0.10M | -0.12M | -0.13M | -0.61M | -0.07M | -0.41M | -0.03M | -0.43M | -0.02M | -0.05M | -0.04M | -0.46M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.27M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.60M | -0.10M | -0.12M | -28.08M | -0.61M | -0.07M | 9.45M | 0.34M | -20.83M | -5.02M | -10.04M | -10.04M | -0.46M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.27M | -0.02M | -6.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.04M | -0.04M | 0.02M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 26.32M | 8.82M | -0.49M | -34.91M | 4.10M | -2.95M | 4.39M | -7.80M | 1.63M | 5.86M | 1.78M | -8.41M | 15.41M | 1.31M | -0.28M | -4.10M | 6.10M | 0.70M | -3.61M | -14.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 36.59M | 45.41M | 44.92M | 10.01M | 14.11M | 11.16M | 15.55M | 7.76M | 9.39M | 15.25M | 17.03M | 8.62M | 24.03M | 25.34M | 25.06M | 20.96M | 27.06M | 27.76M | 24.15M | 10.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 26.91M | 8.92M | -0.37M | -6.84M | 4.70M | -2.84M | -5.02M | -8.16M | 22.46M | 10.91M | 11.76M | 1.62M | 15.87M | 1.33M | -0.45M | -4.18M | 6.37M | 0.65M | -3.68M | -7.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 26.31M | 8.81M | -0.49M | -34.92M | 4.09M | -2.91M | 4.43M | -7.81M | 1.63M | 5.89M | 1.78M | -8.42M | 15.42M | 1.32M | -0.36M | -4.10M | 6.10M | 0.70M | -3.61M | -14.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.24M | 0.12M | 0.20M | 0.07M | 0.34M | 0.20M | 0.34M | 0.38M | 0.96M | 0.62M | 0.38M | 0.12M | 0.13M | 0.04M | 0.06M | 0.08M | 0.04M | 0.07M | 0.05M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.74M | 0.21M | 0.09M | -2.69M | -4.28M | 2.01M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.11M |
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