Sixth Street Specialty Lending reported cash from operations of -$0.10B for the quarter ended Sep 2026, down 523.2% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Dec 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Dec2018 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 41.82M | 40.89M | -13.53M | 34.43M | 46.26M | 52.95M | 53.09M | 64.82M | 51.16M | 47.52M | 47.40M | 40.66M | 50.99M | 36.96M | 59.00M | 44.60M | 29.96M | -26.03M | 40.51M | 34.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 667.19M | 84.22M | 327.23M | 297.48M | 259.76M | 176.37M | 279.23M | 179.34M | 308.51M | 211.35M | 247.60M | 221.09M | 416.11M | 183.74M | 254.81M | 289.27M | -269.69M | -162.77M | -185.03M | -271.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 519.42M | 154.28M | 215.80M | 22.49M | 283.21M | 57.54M | 119.09M | 142.28M | 153.62M | 89.29M | 284.99M | 105.54M | 298.36M | 286.61M | 336.19M | 311.70M | 246.06M | 125.66M | 199.41M | 167.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | -4.37M | 5.17M | -54.35M | -2.75M | -6.35M | 10.02M | 4.31M | 14.83M | -3.52M | -11.70M | -7.74M | -14.27M | -6.59M | 0.84M | -36.88M | -0.54M | -100.50M | -39.34M | 0.81M | -9.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | 10.97M | 4.76M | 4.66M | 3.54M | 6.43M | 3.54M | 4.14M | 5.12M | 4.80M | 3.96M | 6.60M | 4.66M | 5.88M | 6.16M | 7.97M | 6.60M | 5.94M | 4.64M | 3.45M | 4.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.67M | 1.44M | 1.44M | 1.42M | 1.38M | 1.23M | 1.09M | 1.41M | 1.52M | 1.71M | 1.74M | 1.81M | 1.64M | 1.49M | 1.74M | 1.76M | 1.76M | 1.72M | 1.76M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 4.22M | 1.82M | -7.67M | -9.22M | 6.35M | 1.00M | 2.00M | -5.47M | 8.48M | -5.72M | 1.64M | 10.31M | -20.12M | 10.96M | 25.76M | -0.76M | -0.47M | -8.65M | -2.92M | -3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.72M | 0.92M | 0.56M | 7.96M | -1.01M | 5.78M | -2.40M | 0.09M | 4.13M | 2.29M | -0.77M | 5.07M | -3.76M | 0.56M | -6.53M | 6.47M | 2.61M | 0.16M | 0.12M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.61M | 0.83M | -0.28M | -1.81M | 2.15M | -1.24M | -0.48M | 3.66M | 1.57M | -2.63M | -2.23M | 18.78M | -16.37M | 3.02M | 41.41M | -39.99M | 0.31M | 1.35M | -1.29M | -1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.05M | -30.37M | -11.19M | 2.26M | -22.33M | 9.98M | -3.07M | 2.61M | 27.91M | -10.67M | 9.45M | 19.01M | -4.58M | -2.68M | 23.26M | -14.00M | 15.27M | -23.26M | 18.23M | -39.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 18.65M | -0.53M | -32.23M | 1.86M | -12.46M | -8.82M | -8.75M | 23.81M | -23.67M | 7.69M | 10.31M | -25.81M | 26.48M | -1.41M | -7.91M | -110.32M | -591.68M | -298.03M | -377.49M | -543.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -73.46M | 81.15M | -115.88M | -244.10M | 54.29M | -73.50M | -113.08M | 36.66M | -86.87M | -65.54M | 125.27M | -74.50M | -30.73M | 149.92M | 193.20M | -15.63M | 74.09M | -23.35M | 68.35M | -97.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 929.51M | -175.59M | -212.05M | 409.98M | -940.46M | -345.47M | -225.66M | -466.56M | -195.58M | -578.85M | -326.34M | -138.98M | -608.90M | -609.52M | -368.29M | -271.73M | -318.23M | -238.40M | -202.87M | -487.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 673.73M | 134.53M | 364.23M | 525.81M | 305.30M | 457.58M | 292.50M | 477.77M | 318.39M | 622.00M | 233.94M | 251.10M | 677.86M | 530.04M | 209.65M | 373.89M | 222.59M | 310.29M | 341.62M | 465.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 543.00M | 175.59M | 212.05M | 199.00M | 331.48M | 345.47M | 225.66M | 466.56M | 195.58M | 578.85M | -1,699,999,094.82M | 138.98M | 608.90M | 609.52M | 368.29M | 271.73M | 318.23M | 238.40M | 202.87M | 487.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 12.95M | 6.77M | 5.84M | 11.04M | 6.87M | 6.25M | 94.87M | 5.84M | 5.79M | 87.38M | 17.84M | 5.86M | 6.95M | 6.44M | 6.22M | 5.52M | 4.36M | 5.49M | 5.78M | 6.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 59.03M | 32.51M | 28.38M | 54.27M | 29.58M | 38.52M | 37.86M | 39.44M | 40.61M | 43.34M | 42.22M | 42.51M | 40.64M | 43.20M | 42.64M | 42.54M | 41.95M | 39.02M | 34.13M | 33.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 916.02M | -182.42M | -222.13M | 373.60M | -947.33M | -351.71M | -236.33M | -476.80M | -201.39M | -589.81M | -1,699,999,757.23M | -144.88M | -615.84M | -623.26M | -374.53M | -277.26M | -322.59M | -243.88M | -217.25M | -494.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 71.16M | -73.62M | 119.56M | 247.20M | -58.92M | 73.59M | 113.20M | -32.64M | 82.18M | 76.23M | -126.51M | 69.57M | 28.33M | -129.98M | -201.30M | 59.62M | -137.59M | 32.87M | 96.03M | -55.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.30M | 7.53M | 3.68M | 3.10M | -4.63M | 0.09M | 0.12M | 4.03M | -4.68M | 10.69M | -1.24M | -4.92M | -2.40M | 19.94M | -8.10M | 43.99M | -63.50M | 9.52M | 164.38M | -153.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.97M | 23.49M | 27.18M | 30.28M | 25.65M | 25.74M | 25.86M | 29.88M | 25.20M | 35.89M | 34.65M | 29.73M | 27.33M | 47.27M | 39.17M | 83.16M | 19.66M | 29.18M | 193.56M | 40.50M |
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