Tower Semiconductor reported cash from operations of $185.16M and free cash flow of $375.84M for the quarter ended Sep 2026, up 32.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 51.88M | 55.77M | 58.17M | 66.68M | 85.84M | 81.37M | 51.19M | 337.74M | 51.72M | 43.05M | 56.75M | 54.84M | 52.59M | 39.72M | 46.55M | 53.45M | 80.06M | 67.57M | 90.77M | 119.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 73.69M | 70.78M | 67.01M | 74.96M | 79.89M | 62.39M | 63.58M | 66.88M | 65.18M | 59.54M | 65.57M | 65.35M | 75.82M | 74.23M | 74.64M | 76.46M | 77.79M | 82.93M | 83.57M | 90.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 97.24M | 132.19M | 142.01M | 42.22M | 224.85M | 179.50M | 162.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.96M | 1.35M | 0.56M | 7.95M | -2.92M | 0.82M | -0.15M | -0.02M | -7.69M | 5.99M | 0.63M | 6.29M | 12.44M | 0.56M | 3.56M | -0.12M | 6.53M | 3.11M | 4.13M | 3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 177.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -26.38M | -35.18M | 3.58M | 3.99M | 12.38M | 7.41M | -21.24M | 12.53M | -1.86M | -6.49M | -6.60M | -27.91M | -19.03M | -6.35M | 4.97M | 1.85M | -10.97M | 8.57M | 10.62M | -23.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 72.23M | -18.33M | -10.63M | -25.51M | -23.42M | -57.42M | 16.32M | 22.48M | 27.31M | -23.70M | 17.74M | 14.09M | -3.36M | -4.13M | -7.75M | -1.98M | 25.66M | 0.77M | 9.09M | -16.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -8.34M | 30.60M | 22.42M | -15.95M | -57.95M | 44.54M | -24.71M | -58.11M | 30.02M | 32.56M | -19.74M | 4.65M | 18.32M | -11.11M | 8.22M | -6.52M | -4.70M | 8.72M | -11.62M | 22.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -2.78M | 0.33M | 0.03M | -0.22M | 2.82M | 0.37M | 0.27M | 0.19M | -2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 39.90M | 13.87M | -3.36M | 0.53M | 9.38M | -1.14M | 2.11M | -4.10M | -6.42M | -13.45M | 3.14M | 12.79M | -36.46M | 5.62M | -5.00M | 6.77M | -30.89M | 17.52M | -0.72M | 8.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 69.50M | 15.10M | 10.97M | 20.73M | 14.23M | -45.05M | -5.48M | -3.89M | -15.75M | 16.87M | 0.27M | -2.18M | 7.06M | -1.12M | 6.26M | 6.81M | 8.35M | 30.09M | -18.78M | -3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 29.60M | 1.23M | 14.33M | 20.20M | 4.85M | -43.92M | -7.59M | 0.21M | -9.33M | 30.32M | -2.87M | -14.96M | 43.52M | -6.74M | 11.27M | 0.04M | 39.24M | 12.57M | -18.06M | -11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 133.66M | 136.57M | 138.10M | 122.40M | 132.75M | 72.73M | 75.49M | 402.24M | 126.10M | 110.04M | 113.09M | 124.74M | 100.82M | 93.92M | 122.60M | 139.42M | 39.54M | 509.97M | 176.97M | 185.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 507.12M | -80.84M | -49.38M | -45.13M | -38.19M | -105.25M | -89.43M | -101.08M | -136.43M | -98.02M | -112.62M | -127.62M | -93.40M | -111.41M | -110.68M | -103.49M | -110.98M | -156.37M | -186.59M | -190.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -507.12M | 80.84M | 49.38M | 45.13M | 38.19M | 105.25M | 89.43M | 101.08M | 136.43M | 98.02M | 112.62M | 127.62M | 93.40M | 111.41M | 110.68M | 103.49M | 110.98M | 156.37M | 186.59M | 190.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -47.27M | -29.61M | -65.13M | 129.26M | -150.42M | 24.19M | 42.62M | -318.50M | -36.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 24.19M | 42.62M | -318.50M | -85.80M | -1.11M | 17.44M | 19.41M | -4.33M | 44.47M | -28.00M | -20.00M | 42.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -47.27M | -29.57M | -65.13M | 129.26M | -150.42M | 24.19M | 42.62M | -318.50M | -36.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -28.00M | -20.00M | -340.00M | 10.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -133.22M | -110.45M | -114.51M | 84.12M | -188.61M | -81.05M | -46.82M | -419.58M | -173.40M | -99.13M | -95.17M | -108.21M | -97.72M | -66.94M | -138.68M | -123.49M | -68.98M | -496.37M | -176.59M | -160.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 216.42M | -30.54M | -8.21M | -28.16M | -11.47M | -28.80M | -10.09M | -8.95M | -8.41M | -10.44M | -16.40M | 111.39M | -26.87M | 46.69M | -6.88M | -4.71M | -4.58M | 4.58M | -7.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -216.42M | 30.54M | 8.21M | 28.16M | 11.47M | 28.80M | 10.09M | 8.95M | 8.41M | 10.44M | 16.40M | -111.39M | 26.87M | -46.69M | 6.88M | 4.71M | 4.58M | -4.58M | 7.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -216.42M | 30.54M | 8.21M | 28.16M | 11.47M | 28.80M | 10.09M | 8.95M | 8.41M | 10.44M | 16.40M | -111.39M | 26.87M | -46.69M | 6.88M | 4.71M | 4.58M | -4.58M | 7.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 5.47M | 6.22M | 1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.09M | -30.50M | -8.21M | -22.70M | -5.25M | -26.86M | -10.09M | 15.49M | -8.95M | -8.41M | -10.44M | -16.40M | 2.80M | -26.87M | 5.10M | -6.88M | -4.71M | -4.58M | -11.11M | -7.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.45M | -1.61M | -3.23M | -1.08M | -1.39M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.57M | -7.45M | 7.69M | 179.19M | -49.61M | -35.83M | 13.26M | -3.38M | -54.15M | -0.17M | 4.82M | 5.67M | 0.92M | 2.92M | -9.53M | 7.45M | -37.37M | 7.94M | -12.12M | 19.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 210.93M | 203.48M | 211.18M | 390.37M | 340.76M | 304.93M | 318.20M | 314.82M | 260.66M | 260.50M | 265.31M | 270.98M | 271.89M | 274.82M | 265.29M | 272.74M | 235.37M | 243.31M | 231.19M | 250.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -373.47M | 217.41M | 187.47M | 167.54M | 170.94M | 177.97M | 164.93M | 503.32M | 262.52M | 208.06M | 225.70M | 252.37M | 194.21M | 205.33M | 233.28M | 242.91M | 150.52M | 666.34M | 363.55M | 375.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.53M | -4.38M | 15.38M | 183.83M | -61.11M | -35.19M | 18.58M | -1.84M | -56.25M | 2.50M | 7.47M | 0.13M | 5.89M | 0.11M | -10.98M | 9.06M | -34.15M | 9.02M | -10.73M | 17.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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